ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Тальменка-банк»
УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
ООО «КБ «Тальменка-банк»
от «26» ноября 2015 года
(протокол № 38)
Председатель Правления
ООО «КБ «Тальменка-банк»
_______________ О.В.
Семкичев
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке начисления и выплаты процентов на
неснижаемый остаток денежных средств на банковском
(расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
г. Барнаул, 2015
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок начисления в ООО «КБ «Тальменкабанк» (далее по тексту Банк) процентов на неснижаемый остаток денежных средств Клиентов,
находящихся на расчетных счетах открытых в российских рублях.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, указанная в Заявлении, которую
Клиент обязуется поддерживать на Счете на начало каждого дня в период со дня, следующего за
Датой начала срока, до Даты окончания срока включительно.
2.2. Дата начала срока – день, следующий за датой указанной в Заявлении, начиная с
которой денежные средства в сумме неснижаемого остатка должны находиться на Счете.
2.3. Дата окончания срока – дата, указанная в Заявлении, в которую заканчивается срок
поддержания неснижаемого остатка.
2.4. Срок поддержания неснижаемого остатка – срок, который исчисляется со дня,
следующего за Датой начала срока, и заканчивается в Дату окончания срока (включительно).
2.5. Счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке, к которому заключено
Дополнительное соглашение (о начислении процентов на неснижаемый остаток на счете).
2.6. Клиент - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями,
индивидуальные предприниматели или физические лица, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Клиент вправе воспользоваться услугой по начислению процентов на неснижаемый
остаток на счете при условии подписания с Банком Дополнительного соглашения к Договору
банковского счета (по форме Приложения №1 к настоящему Положению). Проценты на
неснижаемый остаток начисляются на основании поданного клиентом Заявления (Приложение
1 к Дополнительному соглашению (о начислении процентов на неснижаемый остаток на счете)
к Договору банковского счета). Заявление может быть представлено в Банк на бумажном
носителе в двух экземплярах, содержащее подписи уполномоченных лиц и оттиск печати
Клиента, либо в электронном виде по системе «Банк-Клиент» (при наличии заключенного
между Банком и Клиентом договора) с сохранением всех реквизитов.
3.2. В случае принятия Банком положительного решения по Заявлению Клиента,
уполномоченный сотрудник Банка не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от
Клиента Заявления, совершает на представленном Клиентом Заявлении надпись «ПРИНЯТО К
ИСПОЛНЕНИЮ» и свою подпись, которую скрепляет печатью, а также дату принятия
Заявления. Один экземпляр Заявления передается Клиенту, второй экземпляр остается в Банке.
В случае направления Клиентом Заявления в Банк по системе «Банк-Клиент» по получении
Заявления уполномоченный сотрудник Банка направляет Клиенту по системе «Банк-Клиент»
сообщение следующего содержания:
«Заявление о неснижаемом остатке № ___ от «___»___________20____г. в
размере____________ срок поддержания неснижаемого остатка с «___»_________20___г. по
«___»______________20___г. включительно, процентная ставка ______ процентов годовых,
периодичность начисления и выплаты процентов _________________ (указать в конце срока
или ежемесячно и в конце срока) ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ/ОТКЛОНЕНО».
В случае отклонения Заявления указывается причина.
3.3. Минимальный неснижаемый остаток на счете при наличии которого возможно
начисление процентов составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
3.4. На сумму неснижаемого остатка Банк производит начисление процентов в размере,
указанном в принятом Банком к Исполнению Заявлении Клиента. При этом размер процентов,
указанный в Заявлении должен соответствовать размеру (в зависимости от суммы
неснижаемого остатка, срока его поддержания и других критериев), установленному
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
Правлением Банка.
3.5. Порядок начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка:
3.5.1. При исчислении суммы процентов количество дней в году соответствует
календарному.
3.5.2. Проценты на неснижаемый остаток выплачиваются Клиенту путем зачисления на
Счет Клиента с периодичностью, указанной в Заявлении Клиента. Клиент в Заявлении вправе
указать (выбрать) один из следующих вариантов начисления и выплаты начисленных
процентов на неснижаемый остаток:
3.5.2.1. начисление и выплата начисленных процентов в последний день срока, на
который Стороны договорились установить начисление процентов на неснижаемый остаток на
Счете;
3.5.2.2. начисление и выплата процентов ежемесячно в последний рабочий день месяца и
в последний день срока, на который установлен неснижаемый остаток.
Установление периодичности выплаты процентов согласно пункта 3.5.2.2. Положения
допускается в случае, если Срок поддержания неснижаемого остатка составляет более 62
календарных дней.
3.5.3. Исчисление срока для начисления процентов начинается со дня, следующего за
Датой начала срока, и заканчивается в последний день срока (включительно), на который
устанавливается неснижаемый остаток. При этом день установления неснижаемого остатка и
последний день срока, на который устанавливается неснижаемый остаток, считаются как один
день.
3.5.4. Если день выплаты процентов на, приходится на нерабочий день, днем выплаты
процентов считается следующий за ним рабочий день.
3.6. Суммы излишне выплаченных Клиенту процентов, начисленных на сумму
неснижаемого остатка, списываются со Счета Клиента, открытого в Банке в соответствии с
заключенным между Банком и Клиентом Дополнительного соглашения к Договору банковского
счета.
3.7. Условия начисления процентов на неснижаемый остаток не действуют и проценты
не начисляются в следующих случаях:
3.7.1. если в период срока поддержания неснижаемого остатка, указанного в Заявлении
на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете был наложен арест, осуществлено
приостановление или иным образом ограничены/запрещены операции по Счету (вне
зависимости от суммы запрета/ограничения операций по счету и периода его действия);
3.7.2. если Клиент одновременно является Заемщиком Банка;
3.7.3. если реквизиты Заявления направленного Клиентом Банку будут заполнены с
нарушением Условий (сумма, ставка, срок не соответствует утвержденным, согласно п.п. 4.1,
4.2 настоящего Положения).
В любом из указанных в настоящем пункте Положения случаях исполнение Заявления
Банком прекращается, а ранее начисленные и выплаченные проценты подлежат удержанию со
Счета.
3.8. Клиент не должен распоряжаться денежными средствами, составляющими
неснижаемый остаток, в течение определенного Сторонами срока, на который устанавливается
неснижаемый остаток.
3.9. В случае отсутствия на начало рабочего дня, следующего за днем, подписания
Сторонами Заявления, денежных средств на Счете в размере неснижаемого остатка, у Банка не
возникает обязанностей по начислению и выплате процентов на неснижаемый остаток
денежных средств на Счете.
3.10. Банк не начисляет и не выплачивает проценты на неснижаемый остаток в случае,
если в период срока поддержания неснижаемого остатка, указанного в Заявлении, сумма
денежных средств на Счете окажется меньше размера неснижаемого остатка, согласованного
сторонами в Заявлении (вне зависимости от периода времени в течение которого сумма средств
будет меньше размера неснижаемого остатка), а ранее начисленные и выплаченные проценты
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
подлежат удержанию со Счета. В этом случае дальнейшее исполнение Заявления Банком
прекращается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Размеры процентных ставок на неснижаемый остаток на Счете устанавливаются
Правлением Банка. По суммам неснижаемого остатка размером свыше 1 500 000 рублей
установление процентных ставок производится индивидуально по каждому Клиенту решением
Председателя Правления/лица его замещающего на основании служебной записки
подразделения инициирующего установление клиенту определенного размера процентных
ставок, согласованной с Отделом по работе с региональными подразделениями, Отделом
экономического анализа и Управлением казначейства и расчетов.
4.2. В случае если параметры запрашиваемых Клиентом условий начисления
процентных ставок на неснижаемый остаток (указанных в его Заявлении) соответствуют
утвержденным Правлением Банка условиям (размещенным на официальном сайте Банка),
условия сделки считаются согласованными, а положительное решение принятым (п.3.1, 3,2
настоящего Положения).
4.3. Банк имеет право в одностороннем порядке, с уведомлением Клиента за 7 (Семь)
рабочих дней отменять или изменять размер процентной ставки на неснижаемый остаток по
Счету. Начисление процентов по новой ставке осуществляется с первого дня, следующего за
днем истечения, указанного в настоящем пункте срока предупреждения Клиента.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 27.11.2015г.
5.2. С даты вступления в действие настоящего Положения утрачивает силу «Положение о
порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете», утвержденное Правлением Банка, протокол № 31от 26.08.2014г.
5.3. В случае вступления отдельных пунктов настоящего Положения в противоречие с
новыми законодательными актами, они утрачивают юридическую силу и до момента внесения
изменений в Положение, Банк руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
Приложение 1
к Положению о порядке начисления процентов
на неснижаемый остаток денежных средств
на банковском (расчетном) счете
Дополнительное соглашение № _______
(о начислении процентов на неснижаемый остаток на счете)
к Договору банковского счета №_______ от «____» _____________ 20__г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка–банк",
именуемое в дальнейшем "Банк", в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)
действующего на основании ___________________________________________________ с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) именуем___ в
дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)
действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок начисления и уплаты процентов на неснижаемый остаток
денежных средств на счете Клиента №______________________________________(далее - Счет) в Банке.
1.2. Клиент обеспечивает поддержание на Счете неснижаемого остатка денежных средств (далее – неснижаемый
остаток), а Банк обязуется выплачивать проценты на сумму неснижаемого остатка в порядке, определенном
настоящим Соглашением.
1.3. Обязательства Клиента по поддержанию неснижаемого остатка будут считаться исполненными надлежащим
образом, если в течение срока, на который устанавливается неснижаемый остаток, фактический остаток средств на
Счете по состоянию на каждый календарный день срока будет не менее установленного Сторонами размера
неснижаемого остатка.
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА
2.1. Клиент направляет в Банк Заявление (по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению) о
начислении процентов на неснижаемый остаток на Счете с указанием размера неснижаемого остатка, срока его
поддержания, размера процентной ставки (далее – Заявление). Указанные реквизиты Заявления (размер
неснижаемого остатка, срок его поддержания, размер процентной ставки) должны быть заполнены Клиентом в
Заявлении в соответствии с установленными Банком условиями о начислении процентов на неснижаемый остаток
денежных средств на Счете, размещенными на информационных стендах в Банке и его подразделениях и на
Интернет-сайте Банка http://www.tb22.ru/ (далее – Условия). Подписывая настоящее соглашение Клиент
подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями Банка и обязуется получать информацию о
действующих Условиях Банка, путем ознакомления с информацией, размещенной на информационных стендах в
Банке и его подразделениях и на Интернет-сайте Банка http://www.tb22.ru/.
2.2. Заявление может быть представлено в Банк на бумажном носителе в двух экземплярах на бланке Клиента,
содержащее подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента, либо в электронном виде по системе «БанкКлиент» (при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора о дистанционном банковском
обслуживании).
2.3. Банк рассматривает Заявление только в случае, если оно заполнено и представлено Банку в соответствии с
требованиями пунктов 2.1., 2.2. настоящего Соглашения.
2.4. В случае принятия Банком положительного решения по Заявлению Клиента уполномоченный сотрудник Банка
не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления совершает на представленном
Клиентом Заявлении надпись «ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ» и свою подпись, которую скрепляет печатью, а
также дату принятия Заявления. Один экземпляр Заявления передается Клиенту, второй экземпляр остается в
Банке.
В случае направления Клиентом Заявления в Банк по системе «Банк-Клиент» по получении Заявления
уполномоченный сотрудник Банка направляет Клиенту по системе «Банк-Клиент» сообщение по следующей
форме:
«Заявление о неснижаемом остатке № ___ от «___»___________20____г. в размере____________ срок поддержания
неснижаемого остатка с «___»_________20___г. по «___»______________20___г. включительно, процентная
ставка ______ процентов годовых, периодичность начисления и выплаты процентов _________________ (указать в
конце срока или ежемесячно и в конце срока) ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ/ОТКЛОНЕНО».
В случае отклонения Заявления указывается причина.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
2.5. Неснижаемый остаток считается установленным с даты принятия Банком Заявления Клиента к исполнению в
порядке, предусмотренном в п. 2.4. настоящего Соглашения.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. На сумму неснижаемого остатка Банк производит начисление процентов (в процентах годовых) в размере,
определенном в соответствии с пунктом 2.1. Соглашения (в соответствии с размером процентных ставок,
начисляемых на неснижаемый остаток по банковскому (расчетному) счету, утвержденных Правлением Банка).
3.2. Стороны установили следующий порядок начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка:
3.2.1. При исчислении суммы процентов количество дней в году соответствует календарному.
3.2.2. Проценты начисляются и выплачиваются путем зачисления на Счет Клиента с периодичностью, указанной в
принятом Банком к исполнению Заявлении Клиента. Клиент в Заявлении вправе указать (выбрать):
3.2.2.1. либо выплату процентов в последний день срока, на который Стороны договорились установить
начисление процентов на неснижаемый остаток на Счете;
3.2.2.2. либо выплату процентов ежемесячно в последний рабочий день месяца и в последний день срока, на
который установлен неснижаемый остаток.
Установление периодичности выплаты процентов согласно пункта 3.2.2.2. Положения допускается в случае, если
Срок поддержания неснижаемого остатка составляет более 62 календарных дней.
3.2.3. Исчисление срока для начисления процентов начинается со дня, следующего за датой, указанной в
Заявлении, начиная с которой денежные средства в сумме неснижаемого остатка должны находиться на Счете, и
заканчивается в последний день срока поддержания неснижаемого остатка, указанного в Заявлении
(включительно).
3.2.4. Если день выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка, приходится на нерабочий день, днем
выплаты процентов считается следующий за ним рабочий день.
3.3. Суммы излишне выплаченных Клиенту процентов, начисленных на сумму неснижаемого остатка, Клиент
поручает Банку списывать без распоряжения Клиента (в порядке заранее данного акцепта) со Счета, открытого в
Банке.
3.4. Проценты на неснижаемый остаток денежных средств на Счете не начисляются и не выплачиваются (даже в
случае принятия Банком Заявления Клиента к исполнению в порядке, предусмотренном пунктами 2.4, 2.5
Соглашения):
3.4.1. если в период срока поддержания неснижаемого остатка, указанного в Заявлении на денежные средства
Клиента, находящиеся на Счете был наложен арест, осуществлено приостановление или иным образом
ограничены/запрещены операции по Счету (вне зависимости от суммы запрета/ограничения операций по счету и
периода его действия);
3.4.2. если Клиент одновременно является Заемщиком Банка;
3.4.3. если реквизиты Заявления направленного Клиентом Банку будут заполнены с нарушением Условий (пункт
2.1. Соглашения).
В любом из указанных в настоящем пункте Соглашения случаях исполнение Заявления Банком прекращается, а
ранее начисленные и выплаченные проценты подлежат удержанию со Счета.
3.5. Клиент обязуется не распоряжаться денежными средствами, составляющими неснижаемый остаток, в течение
определенного Сторонами срока, на который устанавливается неснижаемый остаток.
3.6. В случае отсутствия на начало рабочего дня, следующего за днем, принятия Банком Заявления, денежных
средств на Счете в размере неснижаемого остатка, у Банка не возникает обязанностей по начислению и выплате
процентов на неснижаемый остаток денежных средств на Счете.
3.7. Банк не начисляет и не выплачивает проценты на неснижаемый остаток в случае, если в период срока
поддержания неснижаемого остатка, указанного в Заявлении, сумма денежных средств на Счете окажется меньше
размера неснижаемого остатка, согласованного сторонами в Заявлении (вне зависимости от периода времени в
течение которого сумма средств будет меньше размера неснижаемого остатка), а ранее начисленные и
выплаченные проценты подлежат удержанию со Счета. В этом случае дальнейшее исполнение Заявления Банком
прекращается.
3.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменить ставку процентов за поддержания неснижаемого остатка на
Счете, указанную в том или ином Заявлении, письменно уведомив Клиента за 7 (Семь) рабочих дней. Письменная
форма уведомления Клиента считается соблюденной, в том числе при его направлении в электронном виде по
системе «Банк-Клиент». При направлении Клиенту уведомления по почте оно считается полученным Клиентом на
5 (пятый) календарный день, считая со дня отправки. При направлении Клиенту уведомления в электронном виде
по системе «Банк-Клиент» уведомление считается полученным Клиентом в день его отправки. Начисление
процентов по новой ставке осуществляется с первого дня, следующего за днем истечения срока, указанного в
уведомлении, направленном Клиенту.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты
расторжения/прекращения Договора банковского счета № _____________ от «___» _________ 20__ года или до
даты прекращения Соглашения по иным основаниям, установленным в настоящем Соглашении.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения может быть совершено только путем составления нового единого
документа, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, и скрепленного печатями Банка и
Клиента, за исключением случая установленного пунктом 3.8. настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения Соглашения.
При расторжении Соглашения по инициативе Банка и при наличии принятых к исполнению Заявлений Клиента
(исполнение которых не прекращено) Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за последним днем
срока поддержания неснижаемого остатка по таким Заявлениям Клиента, но не ранее истечения 5 (пяти) рабочих
дней с даты письменного уведомления Клиента о расторжении Соглашения.
При расторжении Соглашения по инициативе Клиента и при наличии принятых к исполнению Заявлений Клиента
(исполнение которых не прекращено) Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
даты письменного уведомления Банка о расторжении Соглашения, при этом с даты расторжения Соглашения
начисление и выплата процентов по находящимся на стадии исполнения Заявлениям прекращается, а ранее
начисленные и выплаченные проценты подлежат удержанию со Счета.
Письменная форма уведомления считается соблюденной в том числе при его направлении в электронном виде по
системе «Банк-Клиент». При направлении уведомления по почте оно считается полученным Стороной на 5 (пятый)
календарный день, считая со дня отправки. При направлении Клиенту уведомления в электронном виде по системе
«Банк-Клиент» уведомление считается полученным Клиентом в день его отправки.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.2. Подписание настоящего Соглашения отменяет действие всех ранее заключенных договоров (соглашений),
определяющих порядок и условия начисления и выплаты процентов по Счету Клиента.
5.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета № ______ от «___»
_________ 20__ года.
5.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Приложение № 1 (типовая форма Заявления).
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ:
БАНК:
ООО «КБ «Тальменка–банк»
Место нахождения:
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 156 – а
Реквизиты:
Кор/сч № 30101810000000000749
в Отделении Барнаул г. Барнаул,
БИК 040173749
ИНН 2277004739, КПП 220250001
ОГРН 1022200529537
тел./факс (3852) 500-362
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________________________
Место нахождения:____________________________________
_____________________________________________________
Почтовый адрес: (для получения от Банка корреспонденции)
__________________________________________________
Реквизиты:__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
тел._____________________________
___________________________________________
_____________________________________________________
(должность )
(должность )
______________________ (_____________________)
(подпись)
м.п.
(фамилия, и.о.)
_________________________ (_________________________ )
(подпись)
м.п.
(фамилия, и.о.)
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
банковском (расчетном) счете в ООО «КБ «Тальменка-банк»
Приложение 1
к Дополнительному соглашению № _______ от «___» _______ года
к Договору банковского счета № _____ от «___» _________ года
ЗАЯВЛЕНИЕ № _________
___________________________________________ на основании Дополнительного соглашения
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя))
№______ от «___»_____20__ года к Договору банковского счета № ____ от «___»_________
20__ года просит установить неснижаемый остаток на счете № __________________________
- в размере _____________________________.
(сумма цифрами и прописью)
- срок поддержания неснижаемого остатка с «___»______________ 20___года по «___»______
20__ года включительно.
- процентная ставка __________ (____) процентов годовых.
периодичность начисления и выплаты процентов: _________________ (указать в конце срока
или ежемесячно и в конце срока)
Подпись ______________ (_____________)
______________ ( _____________)
«____»___________20__г.
М. П.
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление об установлении неснижаемого остатка № ___ от «____»___________20__г. в
размере _____________________ на срок с «____»______20__г. по «____»_____20__г.
включительно, процентная ставка _______ процентов годовых, периодичность
начисления и выплаты процентов: _________________ (указать в конце срока или
ежемесячно и в конце срока).
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ / ОТКЛОНЕНО по причине _______________________
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
«____ » __________20__г.
БАНК:
КЛИЕНТ:
ООО "КБ "Тальменка – банк"
Место нахождения:
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 156 – а
____________________________________________________
____________________________________________________
Реквизиты:
Кор/сч № 30101810000000000749
в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю,
БИК 040173749
ИНН 2277004739, КПП 220201001
ОГРН 1022200529537
тел./факс (3852) 500-362
___________________________________________
(должность )
______________________ (_____________________)
(подпись)
м.п.
(фамилия, и.о.)
(название организации, предприятия, учреждения)
_____________________________________________________
Место нахождения:____________________________________
_____________________________________________________
Почтовый адрес: (для получения от Банка корреспонденции)
__________________________________________________
Реквизиты:__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
тел._____________________________
_____________________________________________________
(должность )
_________________________ (_________________________ )
(подпись)
м.п.
(фамилия, и.о.)