Приложение 5 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда ОТЧЕТ о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доступное жилье 2" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 . Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2556 зарегистрированы 28.02.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам Наименование показателя 1 Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе: - управляющей компании - специализированному депозитарию - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - оценщику - аудитору Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе (по видам расходов) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций - Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда - Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. Пошлины Сформированный резерв на выплату вознаграждений Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений Итого расходов Превышение нормируемых расходов 5 396,41 Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов 4 1,68 011 012 4 475,63 387,70 1,40 0,12 013 014 015 93,08 140,00 300,00 0,03 0,04 0,09 020 7 612,71 2,38 21 7 593,70 2,37 022 023 1,62 2,30 0,00 0,00 024 030 15,10 18 913,47 0,00 5,90 040 050 060 13 517,07 13 009,12 4,22 4,06 Код стр. 2 010 Сумма (в тыс. руб.) 3 Генеральный директор ___________________________ Рыбаков А.В. Дов. 1 от 12.01.2015 ___________________________ Ефимцева Е.Н.