Январь 2012 г. Порядок выполнения сделок с удостоверениями инвестиционных фондов SEB Важно! Сделки выполняются только по рабочим дням! Если сделка заявлена в выходной или праздничный день, сделка выполняется в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Информация о банковских выходных в других странах мира размещена на домашней странице SEB banka по адресу: www.seb.lv в разделе «Вклады и инвестиции»/ «Инвестиционные фонды» / «Узнай больше – Банковские выходные дни». Цену фонда можно рассчитать, если доступна информация обо всех включенных в портфель фонда финансовых инструментах. Если фонд осуществляет инвестиции, например, в России, а в России определенный день является выходным или праздничным днем, информация о зарегистрированных в России ценных бумагах недоступна, и рассчитать цену фонда невозможно. Соответственно цена фонда не будет доступна в день, когда в России выходной или праздничный день. Конечный срок приема распоряжений: в филиале до 12:00, в Ibankа до 13:00. Если сделка заявлена после окончания срока подачи сделок, который составляет 12:00 в филиале или 13:00 в Ibanka, ее выполнение происходит со смещением на один день. Согласно прейскуранту САО SEB Dzīvības apdrošināšana, у сделок с инвестициями время от подачи распоряжения о сделке покупки долей инвестиционных инструментов до его исполнения может занимать до 5 рабочих дней. Такой порядок также распространяется на сделки продажи инвестиционных инструментов. Термины и определения: РС – Расчетный счет; Распоряжение – распоряжение на покупку долей Фонда, распоряжение на продажу (обратную покупку) долей Фонда, распоряжение на автоматическую покупку долей Фонда и распоряжение на обмен Фондов; День Т – день подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки фондов и комиссия со счета клиента снимается в день Т. Сделки с удостоверениями фондов, которые указаны в таблице в День Т, выполняются на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т; День Т+1 – день, следующий за днем подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки фондов и комиссия со счета клиента снимается в День Т. Цена определяется в День Т+1. Сделка выполняется послезавтра (Т+2) по цене Дня Т+1; Т+2 – послезавтрашний день со дня подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки фондов и комиссия со счета клиента снимается в день Т. Цена определяется в День Т+2. Сделка выполняется на третий день (Т+2) по цене Дня Т+2. СЦБ – Счет ценных бумаг. 1 Январь 2012 г. Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным периодом Т+1 Сделка выполняется на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т. До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на покупку T+1 T Сделка выполняется по цене Дня Т. Т Удостоверения фонда на счете СБ клиента Рис. 1 Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+1 Сделка выполняется на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т. Деньги зачисляются на второй рабочий день (Т+2). До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на продажу T T+1 Сделка выполняется по цене Дня Т T+2 Деньги на РС клиента Рис. 2 2 Январь 2012 г. Ценa определяется ежедневно по рабочим дням. дням T diena 12:00 (13:00 Ibankа) Название группы фонда Инвестиционный фонд ISIN Тип доли SEB Fund 1 SEB Nordic Fund LU0030165871 C SEB Fund 1 SEB North America Chance/Risk Fund LU0030166176 C SEB Fund 1 SEB Europe Fund LU0030166507 C SEB Fund 1 SEB Global fund LU0030158231 C SEB Fund 2 SEB Russia Fund LU0273119544 C (EUR) SEB Fund 3 SEB Technology Fund LU0427864466 C SEB Fund 3 SEB World Fund LU0427864201 C SEB Fund 4 SEB Short Bond Fund EUR LU0088160774 C (EUR) SEB Fund 5 SEB Corporate Bond Fund EUR LU0133008952 C SEB SICAV 1 SEB Emerging Markets Fund LU0037256269 C SEB SICAV 1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund LU0070133888 C SEB SICAV 2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund LU0086828794 C SEB SICAV 2 SEB Listed Private Equity LU0385668222 C (EUR) SEB Fund 1 SEB Asset Selection Fund LU0256624742 C (EUR) 3 Январь 2012 г. Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным расчетным периодом Т+2 Сделка выполняется послезавтра (Т+2) по цене Дня Т+1. До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на покупку T T+1 T+2 Сделка выполняется по цене Дня Т+1. Удостоверения фонда на счете СБ клиента Рис. 3 Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+2 Сделка выполняется на второй рабочий день (Т+2) по цене Дня Т+1. Деньги зачисляются на третий рабочий день (Т+3). До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на продажу T+1 T T+2 Сделка выполняется по цене Дня Т+1 Т+1 T+3 Деньги на РС клиента Рис. 4 Ценa определяется ежедневно по рабочим дням. дням T+1 diena 12:00 (13:00 Ibankа) Название группы фонда Инвестиционный фонд ISIN Тип доли SEB Fund 1 SEB Japan Fund LU0030163587 C SEB Fund 2 SEB Asia ex Japan Fund LU0011900676 C (USD) SEB SICAV 2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund LU0086813762 C (SEK) SEB Concept Biotechnology SEB Concept Biotechnology LU0385485148 C SEB High Yield SEB High Yield LU0456547701 C (EUR) 4 Январь 2012 г. Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным периодом Т+3 Сделка выполняется на третий день (Т+2) по цене Дня Т+2. До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на покупку T T+1 T+2 T+3 Сделка выполняется по цене Дня T+2. Удостоверения фонда на счете СБ клиента Рис. 5 Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+3 Сделка выполняется на третий рабочий день (Т+3) по цене Дня Т+2. Деньги зачисляются на четвертый рабочий день (Т+4). До 12:00 в филиале и до 13:00 в Ibankа подано распоряжение на продажу T T+1 T+2 T+3 Сделка выполняется по цене Дня T+2 T+4 Деньги на РС клиента Рис. 6 Ценa определяется ежедневно по рабочим дням. дням. T+2 12:00 (13:00 Ibankа) Название групп Инвестиционный фонд ISIN групп ы фонда Тип доли доли SEB deLuxe SEB Multi Asset Defensive plus LU0135018314 C (EUR) SEB deLuxe SEB Multi Asset Balance LU0211754046 C (EUR) SEB deLuxe SEB Multi Asset Defensive LU0122753667 C (EUR) SEB Strategy Aggressive SEB Strategy Aggressive LU0447020297 C (EUR) 5