Справка о стоимости активов фонда по состоянию на 31.12.2015 г.

Приложение 3
к Положению об отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Технология роста"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
ФСФР России 2086-94172138 от 22.03.2011
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Полное фирменное наименование
управляющей компании
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Эмеральд Групп"
129344, г. Москва, ул. Искры, дом № 31, корпус 1, чердак, пом II, комн 20 А, 20 Б, т.(495) 280-73-05
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00727 от 3 июня 2010 г., ФСФР России
31 декабря 2015 г.
Вид активов
Код
стр.
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), счет № 40701810200024300106
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
2
100
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей
стоимости активов
(процентов)
3
4
15,62
0,00156
15,62
15,62
0,00156
0,00156
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (долей)
(процентов)
5
х
120
200
х
х
х
х
210
220
300
х
х
х
310
х
110
311
312
313
314
х
315
316
317
318
х
320
х
321
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
322
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
400
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
ОАО "Гелиос-капитал", №1-01-14220-А, акции обыкновенные
ОАО "Техно-Формат", №1-01-14222-А, акции обыкновенные
ПАО "Бизнес-Сити-Молл", №1-01-61249-Н, акции обыкновенные
ПАО "Вэст-Капитал", №1-01-15697-А, акции обыкновенные
ПАО "Деловые активы", №1-01-14485-А, акции обыкновенные
ПАО "Депозит Групп", №1-01-14375-А, акции обыкновенные
ПАО "Депорт", №1-01-14449-А, акции обыкновенные
ПАО "ЖилСтройПроект", №1-01-61242-Н, акции обыкновенные
ПАО "Инвест-Традиция", №1-01-14486-А, акции обыкновенные
ПАО "Кантри-Строй", №1-01-61248-Н, акции обыкновенные
420
323
324
х
325
326
327
328
329
х
х
999 161,57
99,90958
999 161,57
99,90958
42,34137
64 015,66
58 061,39
8 618,65
55 998,27
127 149,78
129 098,44
126 655,79
3 275,68
128 065,89
25 689,23
6,40114
5,80576
0,86181
5,59946
12,71414
12,90899
12,66474
0,32755
12,80575
2,56875
24,81806
22,50966
6,70900
16,70000
50,00000
49,99942
49,80575
2,55000
49,64952
19,99800
410
430
440
450
х
ПАО "Капитал-Вэйт", №1-01-14487-А, акции обыкновенные
ПАО "Каскад-Инвест", №1-01-15682-А, акции обыкновенные
ПАО "Либерти", №1-01-15696-А, акции обыкновенные
ПАО "Фин-Трейдинг", №1-01-15699-А, акции обыкновенные
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
организаций
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество*
Имущественные права на недвижимое имущество*
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000
+ 1100 + 1200)
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
127 149,78
33 291,43
55 995,10
56 096,47
12,71414
3,32892
5,59914
5,60928
460
470
480
490
491
500
х
х
х
510
520
530
540
600
700
800
900
1000
1100
1200
888,68
0,08886
888,68
0,08886
1220
х
х
1230
х
1240
1300
х
х
х
х
х
х
х
1210
1 000 065,87
Генеральный директор
х
/ Сотов Кирилл Владимирович /
(подпись)
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
50,00000
10,07500
16,70000
16,70000
Генеральный директор
/ Сотов Кирилл Владимирович /
(подпись)
х