Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)

CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2015 г.
Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений,7728142469/770301001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У017
Дата и время составления расчёта: 01.04.2015 12:36:04
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной
организации
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
1
АО "АЛЬФА-БАНК"
Реквизиты банковского счёта
Сумма денежных средств
(тыс. руб.)
5
номер
2
3
4
26.08.2010
б/н
40701810902750000153
68 172,47939
Итого денежных средств на счетах
68 172,47939
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной
организации
1
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
номер
2
3
Реквизиты банковского
счёта
Сумма денежных
средств
(тыс. руб.)
Проценты
начисленн
ые
(тыс. руб.)
4
5
6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
0,00000
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных
бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
ГКО-ОФЗ
25077RMFS
965,98800000000
71 200,00
68 778,34560
ГКО-ОФЗ
26205RMFS
813,40200000000
90 050,00
73 246,85010
ГКО-ОФЗ
26207RMFS
773,83400000000
61 500,00
47 590,79100
Источник
расчёта
рыночной цены*
6
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Страница №1, Всего страниц 6
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
ГКО-ОФЗ
26208RMFS
Копия электронного документа
865,13100000000
93 000,00
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
инвестиционном портфеле
80 457,18300
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
270 073,16970
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Цена
приобретения
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
0,00000
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0,00000
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных
бумаг
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
RU35007SAM0
374,92000000000
30 000,00
Министерство
Субфедерал
управления
ьная бумага финансами Самарской
области
Субфедерал
ьная бумага
Министерство
финансов
Нижегородской
области
RU34008NJG0
932,60000000000
90 000,00
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
11 247,60000
-
83 934,00000
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
95 181,60000
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального
образования
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
0,00000
Страница №2, Всего страниц 6
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
1
3
3
4
5
"Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию", ОАО
4-30-00739-A
978,30000000000
28 900,00
28 272,87000
Башнефть, Акционерная нефтяная
компания, ОАО
4-07-00013-A
814,60000000000
70 000,00
57 022,00000
ОАО "ВЭБ-Лизинг"
4-08-43801-H
1
000,00000000000
55 010,00
55 010,00000
ОАО "Газпром Нефть"
4-04-00146-A
881,50000000000
30 000,00
26 445,00000
4B020701978B
918,20000000000
20 000,00
18 364,00000
4-05-00122-A
890,00000000000
65 000,00
57 850,00000
41503349B
994,30000000000
39 700,00
39 473,71000
ОАО "РусГидро"
4-07-55038-E
873,80000000000
39 510,00
34 523,83800
ОАО АФК "Система"
4-03-01669-A
906,10000000000
25 000,00
22 652,50000
ООО "Буровая компания "Евразия"
4-01-36403-R
929,90000000000
13 000,00
12 088,70000
40700316B
996,40000000000
23 000,00
22 917,20000
ОАО "Московский Кредитный Банк"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "Россельхозбанк"
ООО "Хоум Кредит энд Финанс
Банк"
Источник
расчёта
рыночной цены*
6
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
-
Страница №3, Всего страниц 6
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
4-03-00074-Z
946,50000000000
45 000,00
42 592,50000
Федеральная Сетевая Компания
Единой Энергетической Системы
ОАО
4-25-65018-D
935,40000000000
71 500,00
66 881,10000
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
484 093,41800
8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций
Наименование эмитента
ISIN
CFI
Рыночная
цена (руб.)
1
3
4
5
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной
цены*
6
7
8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций
0,00000
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование
эмитента
Категория и
тип акций
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
ОАО "ЛУКОЙЛ"
обыкновенная
1-01-00077-A
2
674,50000000000
4 936,00
13 201,33200
ОАО "МТС"
обыкновенная
1-01-04715-A
247,15000000000
19 000,00
4 695,85000
ОАО "НОВАТЭК"
обыкновенная
1-02-00268-E
428,40000000000
28 100,00
12 038,04000
Сбербанк России
ОАО
обыкновенная
10301481B
62,53000000000
120 700,00
7 547,37100
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
Источник
расчёта
рыночной цены*
7
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
Открытое
акционерное
общество
"Московская
Биржа
ММВБ-РТС"
37 482,59300
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Страница №4, Всего страниц 6
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0,00000
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные
сертификаты
участия с данным
ипотечным
покрытием
Наименование
управляющей
компании
ипотечным
покрытием
1
2
Регистрационн
ый номер
правил
Рыночная цена
доверительного
(руб.)
управления
ипотечным
покрытием
3
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
7
4
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
0,00000
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных
эмитентов
Вид ценных
бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами фонда
1
2
3
Номер выпуска
или иные
Рыночная цена
реквизиты ценных
(руб.)
бумаг
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(тыс. руб.)
6
7
5
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
0,00000
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств
(тыс. руб.)
1
2
ЗАО "Сбербанк КИБ"
32 280,18757
Итого средств на специальных брокерских счетах
32 280,18757
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
Сумма дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
1
2
3
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО
4-30-00739-A
228,02100
Башнефть, Акционерная нефтяная компания, ОАО
4-07-00013-A
831,60000
Министерство Финансов Российской федерации
25077RMFS
988,96800
Министерство Финансов Российской федерации
26205RMFS
3 000,46600
Министерство Финансов Российской федерации
26207RMFS
563,34000
Министерство Финансов Российской федерации
26208RMFS
516,15000
Министерство управления финансами Самарской области
RU35007SAM0
66,60000
Министерство финансов Нижегородской области
RU34008NJG0
826,20000
ОАО "ВЭБ-Лизинг"
4-08-43801-H
2 669,08520
ОАО "Газпром Нефть"
4-04-00146-A
1 132,20000
ОАО "Московский Кредитный Банк"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "Россельхозбанк"
4B020701978B
758,00000
4-05-00122-A
2 373,80000
41503349B
1 239,03700
ОАО "РусГидро"
4-07-55038-E
432,63450
ОАО АФК "Система"
4-03-01669-A
743,25000
Страница №5, Всего страниц 6
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
ООО "Буровая компания "Евразия"
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Копия электронного документа
4-01-36403-R
290,16000
40700316B
417,68000
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
4-03-00074-Z
2 030,40000
Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической
Системы ОАО
4-25-65018-D
3 065,92000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
22 173,51170
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
Сумма дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
1
2
Итого прочая дебиторская задолженность
0,00000
Итого дебиторская задолженность
(тыс. руб.)
14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
54 453,69927
1 009 456,95936
тыс. руб. **
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым
определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
Принято по СЭД с адреса
operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер
VTB00114-197460F025
Дата и время отправки
02.04.2015 10:17:18
Подписано
1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2015 7:16:14 UTC
[00001-1]
Электронная подпись верна
2. Литвинова Юлия Сергеевна дата и время ЭП 01.04.2015 9:36:28 UTC
[00114-12]
Электронная подпись верна
Дата и время приёма
02.04.2015 10:22:28
Страница №6, Всего страниц 6