Проект сметы расходов на 2012-13 гг.

УТВЕРЖДЕНА
общим собранием ТСЖ
«___»__________20___г.
Протокол № ___
Смета расходов
Товарищества собственников жилья «Ульянка»
на 2012 - 2013 год
Статья расходов
1. Управление (административное руководство), всего:
1.1. Заработная плата персонала управления
Председатель правления 5 МРОТ
Гл. бухгалтер 3 МРОТ
Помошник бухгалтера (делопроизводитель) 2 МРОТ
Паспортист
1.2. Отчисления в страховые фонды
1.3. Содержание офиса правления
1.4
1.5. Канцелярские и почтовые расходы
1.6. Обучение персонала
1.7. Оплата консультационных услуг
1.8. Оплата услуг банка
1.9. Содержание и ремонт оргтехники
1.10. Членские взносы колл. участника союза, ассоциации, клуба
1.11. Прочие расходы
2. Содержание и обслуживание общего имущества,
а 01.01.12 МРОТ = 780
Расходы в руб.
Тариф
месяц
год
новый старый
1,582,153
6.80
83,000.00
39,000.00
23,400.00
15,600.00
5,000.00
25,066.00
5,000.00
всего:
2.1. Заработная плата обслуживающего персонала
2.2. Отчисления в страховые фонды
2.3. Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности
2.4. Коммунальные услуги по содержанию общего имущества
2.5. Приобретение основных средств
2.6. Содержание и ремонт основных средств
2.7.
2.8. Страхование общего имущества
2.9. Договоры на техническую эксплуатацию общего имущества
Обслуживающая организация
Теплоцентр
Водяные насосы
3. Договор на противопожарное обслуживание (АППЗ)
4. Договор на вывоз ТБО
5. Договор на эксплуатацию домофона
6. Уборка лестничных клеток
Уборщицы 3 чел. 1,5 МРОТ
Отчисления в страховые фонды
Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности
0.00
60,000.00
55,000.00
2,950.00
0.00
70,000
695,400
660,000
35,400
0
6,500.00
40,000.00
7,900.00
78,000
480,000
94,800
222,118
11,700.00
4,001.40
1,500.00
152,100
52,018
18,000
455,036
23,400.00
8,002.80
3,900.00
8. Диспетчерская служба
46,800.00
16,005.60
4,680.00
1,200.00
2,800.00
9. Тревожная кнопка (АКТК + ТО ТК)
7.25
0.38
3.18
0.49
1.95
1.98
304,200
104,036
46,800
920,633
Диспетчер 4 чел. 1,5 МРОТ
Отчисления в страховые фонды
Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности
Расходы на телефон
Обслуживание диспетчерской связи
3.15
608,400
208,073
56,160
14,400
33,600
0
Автоматический контроль ТК
ТО ТК
10. Антена
11. Радио
12. Пени и штрафы
13. Ремонт общего имущества,
0
60,000
10,000
60,000
50,000
50,000
5,361
50,000
1,535,400
0.00
50,000
720,000
7. Санитарное содержание территории
Дворники 2 чел. 1,5 МРОТ
Отчисления в страховые фонды
Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности
996,000
468,000
280,800
187,200
60,000
300,792
0
0
8,400.00
11,700.00
всего:
100,800
140,400
0
1,400,000
45.00
42.00
4.96
13.1. Текущий ремонт здания
13.2. Текущий ремонт инженерного оборудования
Ремонт (замена) ХВС
Ремонт крыши
Ремонт козырьков
Ремонт непредвиденный
13.3. Капитальный ремонт
14. Формирование фондов (резервов),
1,400,000
700,000
200,000
250,000
250,000
всего:
0
14.1. Фонд восстановления и замены основных средств
14.2. Фонд текущего ремонта
14.3. Фонд капитального ремонта
14.4. Резерв непредвиденных расходов
14.5. Премиальный фонд
14.6. Фонд материальной помощи
15. ТО лифтов
И т о г о по с м е т е
Председатель правления ТСЖ
Главный бухгалтер ТСЖ
21,000.00
252,000
7,261,340
2.35