Решение задач бюджетного планирования, оперативного

Решение задач бюджетного планирования,
оперативного контроля движения денежных средств и
управленческой отчетности в ОАО «Медицина»
Финансовый Директор
ОАО «Медицина»
Вишняков В.Ю.
Руководитель проекта
ОАО «Медицина»
Савинов С.В.
Руководитель проектов
ООО «ФОРС – Центр разработки»
Курилович Е.В.
ОАО «Медицина» сегодня
§  Ведущая многопрофильная клиника европейского уровня,
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
построенное по принципу «полный комплекс медицинских услуг в
одном здании»
Система менеджмента качества клиники сертифицирована по
стандартам ISO 9001:2008 (с 2005 г.)
С 2007 г. входит в Ассоциацию Швейцарских клиник
В 2008 г. оценена экспертами EFQM как соответствующая уровню
«Признанное совершенство» «5 Звезд»
Лауреат премии Правительства РФ в области качества за 2009 г.
Первая и единственная клиника в России, сертифицированная по
стандартам оказания медицинской помощи JCI
ОАО «Медицина» постоянно совершенствует систему управления
клиникой
Предпосылки создания
Формирование
бюджетов клиники,
текущие корректировки,
анализ исполнения
Оперативное
управление платежами
клиники
Формирование
управленческой
отчетности
§  Необходимость усовершенствования системы
планирования
§  Отсутствие средств автоматизации для решения новых
задач
§  Необходимость усовершенствования процесса
оперативного управления денежными средствами
§  Наличие разрозненных информационных систем
§  Отсутствие единых корпоративных справочников
§  Невозможность или длительные сроки подготовки
необходимой отчетности
§  Отсутствие в информационных системах необходимой
аналитики
До внедрения
§  Планирование бюджетов велось средствами MS Excel
§  Контроль за исполнением бюджетов осуществлялся в
«1С»
§  Расчет рентабельности производился в системе
собственной разработки
§  Формирование управленческой отчетности было
затруднено в связи с разрозненностью
информационных систем и отсутствием необходимых
аналитик
Результаты внедрения
§ 
§ 
Создано единое хранилище данных
Интегрированы процессы бюджетного планирования,
оперативного контроля, формирования аналитической
отчетности
§  Внедрен инструментарий для построения
аналитических отчетов конечными пользователями
§  Предоставлена возможность анализа
управленческой отчетности
Подсистема бюджетирования
Реализованная функциональность:
§  Ведение финансовой структуры предприятия
§  Автоматизация регламента подготовки бюджетов
§  Сценарное планирование
§  Реализация моделей планирования «сверху вниз» и «снизу вверх»
§  Консолидация бюджетов в соответствии с финансовой структурой
предприятия
§  Сбор сведений о фактическом исполнении бюджетов из
разнородных источников информации
§  Расчет основных финансовых показателей
§  Анализ бюджетов, анализ отклонений фактических показателей от
плановых
§  Распределение прав доступа
Подсистема управления казначейством
Реализованная функциональность:
§  Регистрация заявок на оплату с привязкой к статьям и периодам
бюджета
§  Ведение базы договоров с поставщиками
§  Интеграция договоров с заявками на оплату
§  Контроль текущего состояния бюджетных статей (интеграция с
Hyperion Planning)
§  Утверждение заявок в соответствии с требованиями бизнеспроцесса и уведомление исполнителей о статусах обработки
§  Резервирование средств на бюджетных статьях
§  Формирование платежного календаря
§  Передача информации в систему исполнения платежей (Инфин)
§  Контроль исполнения заявок
Подсистема управленческой отчетности
Возможность
формирования
отчетности в разрезах:
§ Услуги
§ Пациенты
§ Приемы
§ Выручка
управленческая
§ Выручка бухгалтерская
Существующие информационные системы
§  «Инфин» (СУБД Sybase 9) – содержит сведения о бухгалтерской выручке,
затратах, платежах. Информация о затратах ведется в разрезе статей затрат для
ведения БУ. Аналитика по медицинским, экономическим кабинетам,
подразделениям не ведется и не предполагается в будущем
§  «1С: ЗУП» (СУБД MS SQL 2005) – в системе ведется расчет заработной платы и
отчислений в разрезе медицинских кабинетов
§  «1С: УТ» (СУБД MS SQL 2000) - содержит сведения по амортизации, затратам на
ТМЦ (для расчета рентабельности) в разрезе экономических кабинетов, а также
по потребности в ТМЦ, для планирования операционного бюджета в разрезе
ЦФО/ЦФУ
§  «Инфоклиника» (СУБД Firebird) - в системе ведется учет услуг, учет
производственной выручки в разрезе медицинских кабинетов
Архитектура решения
Подсистема управленческой отчетности
на базе хранилища данных и средств
аналитической отчетности
Информационные панели
Аналитические отчеты
Аналитическая модель данных
Подсистема
бюджетирования
Аналитическое
Аналитическое
Хранилище Данных
Хранилище Данных
Подсистема
управления
казначейством
Загрузка данных
1С: УТ
1С: ЗУП
Инфоклиника
Инфин
Решение ФОРС для финансового
планирования и бюджетирования
Система финансового планирования,
оперативного контроля движения денежных
средств и управленческой отчетности
Подсистема управленческой отчетности
Oracle Business Intelligence Suite
Enterprise Edition Plus
Подсистема финансового
планирования
Oracle Hyperion Planning
Аналитическое
Хранилище Данных
СУБД Oracle
Подсистема
контроля платежей
Загрузка данных - Oracle Data Integrator Enterprise Edition
Источник
данных
Источник
данных
Источник
данных
Источник
данных
Решение ФОРС для финансового
планирования и бюджетирования
§  Финансовое планирование (годовое, текущее)
§  Управление бюджетными лимитами; исполнение платежей
§  Формирование план-фактной отчетности по исполнению бюджета организации
§  Формирование управленческой отчетности по финансово хозяйственной
деятельности организации
Построение и
корректировка
бизнес-модели
Контроль
исполнения
Составление
бюджета
Бюджетирование
Исполнение
бюджета
Доведение
контрольных
цифр
Утверждение
бюджета
Подсистема финансового планирования
Подсистема контроля платежей
Подсистема управленческой отчетности
Этапы внедрения
Подсистема финансового планирования
Формирование учетнофинансовой политики:
разработка финансовой
структуры, методологии
бюджетирования
Формализация
правил
Проектирование
Автоматизация на
базе Oracle
Hyperion Planning
Подготовка
документации,
обучение, передача
системы в
эксплуатацию
Подсистема контроля платежей
Анализ бизнес-процессов
Настройка, загрузка
справочной
информации,
адаптация типового
решения
Тестирование
внесенных в
подсистему
модификаций
Адаптация
документации
Подсистема управленческой отчетности
Анализ источников
данных, отчетов
Уточнение и
формализация
постановки
задачи
Проектирование
структур
хранилища
данных и ETL
Проектирование
семантической
модели Oracle BI
Реализация ХД,
отчетов и
информационных
панелей
Разработка
документации
Бизнес-результаты
§ Повышение управляемости бюджетным процессом
§ Автоматическое формирование финансовых бюджетов на базе
утвержденных операционных бюджетов, нормативов, исторических
плановых и фактических данных
§ Расчет плановой рентабельности, анализ фактической
рентабельности
§ Прозрачность исполнения бюджетов, план-фактный анализ
§ Повышение эффективности контроля расходования средств
предприятия
§ Получение удобного инструмента для формирования
аналитической отчетности
§ Обеспечение сотрудников информацией для своевременного и
согласованного принятия управленческих решений
§ Централизация управления потоками данных
На что обратить внимание
Выполнение
проекта
Единая
команда
Поддержка
проекта со
стороны
Заказчика
§  Изменены бизнес процессы компании
§  Выявлены узкие места в информационных системах
§  Активное участие функциональных заказчиков на всех
этапах проекта, в особенности на стадии формализации
требований и постановки задачи
§  Привлечение профессиональных консультантов
предметной области
§  Понимание в равной степени зависимости результата
§  Заинтересованность в результатах проекта
§  Участие в принятии ключевых решений на всех этапах
выполнения проекта
Спасибо за внимание!