План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАУСО «Старорусский КЦСО»
Н.М. Щенникова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_______"_______________ 201___г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
КОДЫ
"_13___"____февраля____ 2015___г.
Наименование государственного учреждения:
Форма по
КФД
Дата
13.02.2015
по ОКПО
35739285
областное автономное учреждение
социального обслуживания «Старорусский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
ИНН / КПП
5322006119/532201001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент труда и социальной защиты населения
Новгородской области
Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
175204,Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Карла Маркса,
д.5
I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
1.1. Цели деятельности областного автономного учреждения:
оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
1.2.
Виды деятельности областного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом:
выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; дифференцированный учет граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании; оказание социальных, социально-медицинских, консультативных и
иных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании в соответствии с утверждённым перечнем государственной системой социальных служб области
гарантированных социальных услуг; определение конкретных форм помощи, периодичности её предоставления
гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к
самообслуживанию; организация труда работников учреждения и повышение его квалификации; внедрение в
практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий.
1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
парикмахерские услуги, санитарно-гигиенические услуги; услуги автомобильного транспорта; услуги по уборке
помещений; услуги по изготовлению копий документов на копировально-множительных аппаратах, набору и
распечатке компьютерного текста, отправке документов по факсу; предоставление медицинских услуг средним
медицинским персоналом; услуги сопровождения; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и
отдыха; прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования; услуги по закладке урожая на хранение с подноской до 20м.; косметический
ремонт отопительной печи; предоставление услуг сиделки.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (тыс. руб.),
всего: 126,67
в том числе:
-балансовая
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления (тыс. руб.)- 126,67
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств (тыс. руб.)
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего (тыс.
руб.)-854,86
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)-854,86
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимое имущество, всего
Сумма, тыс.руб.
1385,59
126,67
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
854,86
в том числе остаточная стоимость
598,26
39,03
II. Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бюджета, всего:
1737,5
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
976,2
3.2.2. по оплате услуг связи
27,5
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
589,8
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
29,9
3.2.6. по оплате прочих услуг
24,2
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
89,9
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на выполнение государственного задания
Наименование
показателя
Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления
2015 год
в том числе
всего
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
о
казначейства
(кредитных
организациях
)
2016 год
в том числе
всего
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
о
казначейства
(кредитных
организациях
)
2017 год
в том числе
всего
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
о
казначейства
(кредитных
организациях
)
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
Х
Х
29978500,00
29978500,00
24611554,00
24611554,00
30611394,00
30611394,00
Субсидии на
выполнении
государственного
задания
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Х
29978500,00
29978500,00
24611554,00
24611554,00
30611394,00
30611394,00
900
29978500,00
29978500,00
24611554,00
24611554,00
30611394,00
30611394,00
210
26945400,00
26945400,00
22122173,00
22122173,00
27475739,00
20854600,00
20854600,00
17121658,00
17121658,00
21265080,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Заработная плата
Прочие выплаты
Х
211
212
27475739,00
21265080,00
1000,00
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
6089800,00
6089800,00
4999515,00
4999515,00
6209659,00
6209659,00
2823100,00
2823100,00
2320381,00
2320381,00
2925757,00
2925757,00
150000,00
150000,00
120000,00
120000,00
140000,00
140000,00
1084900,00
1084900,00
921080,00
921080,00
1198325,00
1198325,00
175000,00
175000,00
130000,00
130000,00
160000,00
160000,00
360000,00
360000,00
250000,00
250000,00
310500,00
310500,00
210000,00
210000,00
169000,00
169000,00
209898,00
209898,00
1053200,00
1053200,00
899301,00
899301,00
1116932,00
1116932,00
1053200,00
1053200,00
899301,00
899301,00
1116932,00
1116932,00
610500,00
610500,00
500000,00
500000,00
700000,00
700000,00
21600,00
21600,00
15000,00
15000,00
25000,00
25000,00
ГСМ
200000,00
200000,00
180000,00
180000,00
200000,00
200000,00
прочее
221100,00
221100,00
204301,00
204301,00
191932,00
191932,00
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов, всего
в том числе:
питание
медикаменты
213
220
221
222
223
224
225
226
260
262
290
300
310
340
по поступлениям на иные цели
2015 год
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
2016 год
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
2017 год
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
о
казначейства
(кредитных
организациях
)
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
Х
Субсидии на выполнении
государственного задания
Х
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
Х
Х
900
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
210
211
212
213
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
221
222
223
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение,
всего
226
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
262
о
казначейства
(кредитных
организациях
)
казначейства
(кредитных
организациях)
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
290
300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов, всего
340
в том числе:
поступления и выплаты учреждения
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
Наименование показателя
Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен
ия
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
Х
в том числе:
Х
Х
Поступления от оказания
государственным
_____________учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
(………………….)
Х
Х
Х
2015 год
в том числе
всего
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
2016 год
в том числе
всего
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
2017 год
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
Услуга № 2
(………………………)
……………….
Х
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Х
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
Х
Х
900
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
210
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
Оплата работ, услуг, всего
220
из них:
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
226
Социальное обеспечение,
всего
из них:
260
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
262
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
300
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
в том числе:
290
В том числе:
Услуга № 1
(………………….)
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
210
211
212
213
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
221
222
223
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение,
всего
226
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
262
290
300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
В том числе:
Услуга № 2
(………………………)
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
210
211
212
213
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
221
222
223
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение,
всего
226
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
262
Прочие расходы
290
Поступление нефинансовых
активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности
2015 год
всего
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
2016 год
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
2017 год
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
всего
в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
389882,64
389882,64
1500000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
Социальное обслуживание на
дому
1000000,00
700000,00
700000,00
700000,00
700000,00
700000,00
Предоставление
дополнительных социальных
услуг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
500000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
1890000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
1100000,00
945000,00
550000,00
550000,00
550000,00
550000,00
550000,00
665000,00
389400,00
389400,00
389400,00
389400,00
389400,00
280000,00
160600,00
160600,00
160600,00
160600,00
160600,00
535000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
5000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
70000,00
65000,00
65000,00
65000,00
65000,00
65000,00
60000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
Поступления, всего:
Х
Х
в том числе:
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
900
210
211
212
213
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
221
222
223
Арендная плата за
пользование имуществом
224
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение,
всего
226
200000,00
191000,00
191000,00
191000,00
191000,00
191000,00
70000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
540000,00
191000,00
191000,00
191000,00
191000,00
191000,00
80000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
460000,00
121000,00
121000,00
121000,00
121000,00
121000,00
100000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
15000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
345000,00
86000,00
86000,00
86000,00
86000,00
86000,00
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
262
290
300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
в том числе:
ГСМ
Мягкий инвентарь
прочее
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Экономист учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел. _____________
"_____"_______________ _______г.