Пример табличного описания фрагмента бизнес

Пример табличного описания фрагмента бизнес-процесса
«Рублевые межбанковские кредиты» в приложении к задаче автоматизации
Пример фрагмента
1. Краткое описание бизнес- процесса «Рублевые межбанковские кредиты»
Структурное
подразделение.
Название.
Департамент
Организации бух. учета, расчетов и кассовых опер.
Управление
Учета и контроля инвестиционной, финансово- кредитной деятельности и
операций с драгоценными металлами.
Отдел
Учета и контроля межбанковского и клиентского кредитования.
Руководитель.
Наименование бизнес- процесса
Рублевые межбанковские кредиты
Ответственное лицо (тел.)
Иванов И.И.
Нормативные документы
61-П от 18.06.97, 64- П от 24.12.98, 62а от 30.06.97 и др.
Используемое ПО
Программа банка
Краткое описание бизнес- процесса
Проведение дебетовых и кредитовых операций по размещению и
привлечению рублевого межбанковского кредита, расчет
средневзвешенной ставки
1
Copyright © 2004 «Бизнес-инжиниринговые технологии»
Internet: www.betec.ru, E-mail: info@betec.ru
2. Состав операций бизнес- процесса «Рублевые межбанковские кредиты»
№
п.п
Наименование операций
Условия возникновения
1.
Составление распоряжения
Поступление тикета в Back- office с данными о сделках
2.
Подготовка платежей для возмещения кредитов и
процентов, а так же размещения кредита
По распоряжению
3.
Пролонгация сделок
По данным указанных в распоряжении
4.
Создание и списание резерва по выдаче кредита на конец
месяца
Требования ЦБ РФ
5.
Привлечение кредита под процент выше ставки
рефинансирования
Требования ЦБ РФ
6.
Наращенные проценты
Требования ЦБ РФ
7.
Уплата наращенных процентов
Требования ЦБ РФ
8.
Залог векселей на внебалансовых счетах
Договор залога
9.
Подтверждение сделок по системам SWIFT TELEX
Заключение сделки
Получение отчетности по проведенным операциям за
заданный период времени
Заключение сделок, требование ЦБ РФ
10.
3. Описание операций бизнес-процесса «Рублевые межбанковские кредиты».
1. Операция «Составление распоряжения»
Наименование бизнес- процесса
Рублевые межбанковские кредиты
2
Copyright © 2004 «Бизнес-инжиниринговые технологии»
Internet: www.betec.ru, E-mail: info@betec.ru
Номер операции
1
Наименование операции
Составление распоряжения
№
п.п.
Входные формы (документы)
Наименование
Тип документа
Тикет (рейтер)
№
п.п.
Электронный
да
Бумажный
Источник
Название файла
Источник
Название файла
да
Выходные формы (документы)
Наименование
Распоряжение
Тип документа
Электронный
да
Бумажный
да
Банк
Макет
Включает в себя: дата распоряжения. № распоряжения,
Наименование контрагента, № договора МБК, дата погашения
кредита, сумма кредита, процентная ставка, сумма процентов,
отметки.
Порядковый номер выходной формы
01
3
Copyright © 2004 «Бизнес-инжиниринговые технологии»
Internet: www.betec.ru, E-mail: info@betec.ru