ВНИМАНИЕ! Данный документ является образцом для ознакомления, но не для подписания. Приложение 3 К ДДУ № от " " __20 Счет № г. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 1. Расчет фиксированной части 1.1. Фиксированное вознаграждение удерживается 2 раза в год по итогам 2-го и 4-го кварталов календарного года. Удержание производится в последние дни 2-го и 4-го кварталов календарного года 1.2. В случае полного вывода АКТИВОВ из управления фиксированное вознаграждение рассчитывается и удерживается на дату вывода. 1.3. Формула для расчета: ФВ = СП*(Г / 365 * N) ФВ – размер фиксированного вознаграждения СП - стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления фиксированного вознаграждения (берется на последние дни 2-го и 4-го кварталов соответственно) Г - годовая ставка в соответствии с Таблицей 1 N - количество дней в течение которых АКТИВЫ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ находились в управлении с даты предыдущего начисления фиксированного вознаграждения (если фиксированное вознаграждение не удерживалось ни разу, то с даты первого взноса УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ включительно) по дату текущего начисления фиксированного вознаграждения включительно. Если в расчетный период производился ввод или вывод АКТИВОВ, что привело к изменению годовой ставки, то фиксированное вознаграждение рассчитывается по формуле: ФВ = СП1*(Г1/365*N1) + СП2*( Г2/365*N2) + СП3*(Г3/365*N3) ФВ - размер удерживаемого фиксированного вознаграждения СП1, СП2, СП3 - Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ до момента изменения годовой ставки Г1, Г2, Г3 - годовая ставка в соответствии с Таблицей 1 N1, N2, N3 - количество дней в течение который действует соответствующая годовая ставка 1.4. В случае полного вывода АКТИВОВ из управления ранее, чем через 1 календарный год с момента первого взноса фиксированное вознаграждение рассчитывается и удерживается по вышеуказанной формуле, при этом: 1.4.1. N приравнивается к 365 в случае, если фиксированное вознаграждение не удерживалось ни разу 1.4.2. N приравнивается к 183 в случае, если фиксированное вознаграждение было 1 раз удержано 2. Расчет премии за успешное управление 2.1. Премия за успешное управление ПОРТФЕЛЕМ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (далее ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ), вычисляется в соответствии с тарифами, указанными в Таблице 1. 2.2. Размер ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ рассчитывается по следующей формуле: Если ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ в течение действия ДДУ не начислялась ни разу до текущего момента: П = (СП - Сальдо) х К П - Размер текущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ СП - Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ Сальдо - Сальдо взносов с начала действия ДДУ. К - Ставка %, размер которой зависит от суммы переданных в управление АКТИВОВ и определяется в соответствии с Таблицей 1 Если ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ начислялась ранее один или более раз: П = (СП - (СП* - П*) - Сальдо*) х К П - Размер текущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ СП - Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ СП* - Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент предыдущего начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ П* - размер предыдущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ Сальдо*- Сальдо внесенных АКТИВОВ за период с момента предыдущего начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ до текущего момента К - Ставка %, размер которой устанавливается равной наименьшей из величин ставки, соответствующей или сумме переданных в управление АКТИВОВ, или Стоимости ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ. Определяется в соответствии с Таблицей 1. Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ определяется как сумма денежных средств и стоимости ЦБ, находящихся в ПОРТФЕЛЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на дату оценки. Стоимость ЦБ определяется в соответствии с пунктом 5.5 РЕГЛАМЕНТА. Таблица 1. Тарифы ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФИКСИРОВАННОЕ Сумма ПЕРЕДАННЫХ в УПРАВЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**, АКТИВОВ* годовая ставка до 1 000 000 рублей 2.00 % от 1 000 000 до 5 000 000 рублей 1.75 % от 5 000 000 рублей 1.50 % *Рассчитывается на день начисления ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. ** Вставить числовые значения 3. ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ** 40 % 35 % 30 % Прочие положения: Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДДУ. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ___________________________________ Должность _________________(______________________) ________________(___________________) Подпись Подпись Фамилия И.О. М.П. Фамилия И.О.