Руководство пользователя системы «Клиент-банк

КЛИЕНТ-БАНК
Руководство пользователя
СОДЕРЖАНИЕ
1. Краткое описание системы ................................................................................................................ 3
2. Требования к аппаратному и программному обеспечению............................................................ 3
3. Вход в программу ............................................................................................................................... 4
4. Главное окно ....................................................................................................................................... 5
5. Просмотр списка контрагентов ......................................................................................................... 5
6. Просмотр остатков по счетам клиента ............................................................................................. 6
7. Документы в национальной валюте ................................................................................................. 7
7.1. Ввод нового документа ............................................................................................................... 7
7.1.1. Основные реквизиты документа ............................................................................................. 8
7.1.2. Дополнительные реквизиты документа ................................................................................. 9
7.2. Редактирование справочника корреспондентов ....................................................................... 9
7.4. Импорт платежных поручений из DBF-файла........................................................................ 10
7.5. Запрос на получение выписок. ................................................................................................. 11
8. Работа с проведенными документами.Выписки ............................................................................ 12
Экспорт проведенных документов в DBF-файл ............................................................... 12
9. Платежные поручения в иностранной валюте ............................................................................... 13
9.1. Ввод нового документа ............................................................................................................. 14
9.1.1. Основные реквизиты документа .......................................................................................... 15
9.1.2. Дополнительные реквизиты документа ............................................................................... 16
9.2. Редактирование справочника корреспондентов ..................................................................... 16
10. Заявки на покупку иностранной валюты.................................................................................... 127
Ввод нового документа ....................................................................................................... 17
Основные реквизиты документа ........................................................................................ 17
Дополнительные реквизиты документа .......................................................................... 168
11. Заявки на продажу иностранной валюты ................................................................................... 129
Ввод нового документа ....................................................................................................... 19
Основные реквизиты документа ........................................................................................ 19
Дополнительные реквизиты документа ............................................................................ 20
12. Заявки на конверсию иностранной валюты ............................................................................... 212
Ввод нового документа ....................................................................................................... 21
Основные реквизиты документа ........................................................................................ 21
Дополнительные реквизиты документа ............................................................................ 22
13. Операции над документами........................................................................................................... 23
Выделение документов ....................................................................................................... 23
Просмотр и редактирование документа ............................................................................ 23
Печать документа ................................................................................................................ 23
Удаление документа ............................................................................................................ 23
Копирование документа...................................................................................................... 23
Процедура подписи документов ........................................................................................ 23
Пометка документов для отправки в банк ........................................................................ 24
14. Обмен сообщениями и файлами с банком ................................................................................... 25
15. Обмен типизированными файлами с банком с использованием ЭЦП ...................................... 26
16. Связь с банком ................................................................................................................................ 31
17. Параметры системы ....................................................................................................................... 32
17.1. Общие параметры системы .................................................................................................... 32
17.2. Параметры импорта/экспорта................................................................................................. 33
Приложение 1. Описание структуры файлов для импорта и экспорта данных .............................. 29
2
1. Краткое описание системы
Система Клиент-Банк (в дальнейшем система или программа) предназначена для выполнения платежных
поручений клиента непосредственно из офиса. Эта система позволяет поддерживать связь с Банком
непосредственно с персонального компьютера фирмы, по каналам связи. Предоставляется возможность
осуществлять платежи в национальной валюте в пользу клиентов других банков Украины, получать
информацию о состоянии остатков и движение средств на счетах клиента (как в национальной, так и в
иностранных валютах), курсы валют НБУ. Позволяет формировать заявки на покупку и продажу валюты,
готовить распоряжение на перечисление валютных средств. Программой ведется архив всех документов
и шаблонов документов.
Возможности и преимущества системы:
 программа ориентированна на использование в среде Windows (98 - XP)
 программа построена на основе СУБД Interвase что определяет высокую скорость и
надежность обработки платежей клиента
 создание и редактирование документов в off-line режиме (без необходимости установления
соединения с банком)
 работа нескольких пользователей с системой и распределение их прав доступа к счетам и
задачам
 печать платежных поручений
 печать отчета по выбранным платежам
 ведение архива платежей, выписок, курсов валют
 экспорт документов в текстовый, Excel, DBF файл
 ведение справочников контрагентов и назначений платежей (в разрезе контрагентов)
 получение оперативной информации о поступивших на счета клиента средствах
 возможность круглосуточной отправки/получения документов
 автоматическое обновление справочников (справочник банков участников СЕП - МФО,
справочника обслуживаемых счетов
клиента, справочника контрагентов клиента,
справочника пользователей клиента, справочник валют и курсов)
 высокая скорость и надежность обработки платежей клиента
 высокая безопасность системы благодаря использованию лицензированной в Украине
системе криптозащиты “Джерело” (лицензирована СБУ), возможно применение аппаратных
устройств Touch Memory (TM) для хранения конфиденциальной информации (электронных
ключей)
2. Требования к аппаратному и программному обеспечению
Оптимальная конфигурация:





Windows 2000 Professional/Windows XP
Процессор Celeron 800
128 МБ ОЗУ
не менее 20 МБ свободного дискового пространства
Возможность подключения к сети (модем или сетевая карта в зависимости от типа
подключения)
3
3. Вход в программу
При входе в программу необходимо ввести имя пользователя и пароль для регистрации. При успешной
регистрации пользователь получает доступ в систему с определенным для него набором привилегий.
Если сервер InterBase не был запущен до входа в программу, будет выдано диагностическое сообщение и
предложено запустить сервер и повторить попытку входа в программу.
4
4. Главное окно
Главное окно программы состоит из трех основных частей:
 основное меню
 дополнительное, дерево-меню
 область отображения задач
Назначение первой и второй частей – это выбор и запуск задач.
Дерево-меню предназначено для быстрого доступа к пользовательским задачам (задачи собраны в
логические группы для выполнения однотипных операций).
Скрыть либо отобразить дерево-меню можно по клавише «F2», либо в основном меню (пункт
«Допомога»).
Область отображения задач – основное рабочее окно программы.
Параметры главного окна сохраняются в настройках программы. При закрытии программы в настройках
сохраняется параметр «последняя активная задача», а при последующем открытии программы эта задача
будет восстановлена в области отображения задач. Порядок и ширина колонок может быть изменена
пользователем и также сохраняется в настройках для восстановления при следующем запуске
программы.
5. Просмотр списка контрагентов
Программа позволяет обслуживать одновременно несколько контрагентов (организаций). Для просмотра
информации об обслуживаемых контрагентах необходимо выбрать в меню (или дереве-меню)
“Контрагенти і Рахунки” пункт “ Контрагенти ”. Таблица контрагентов содержит следующие поля:




код контрагента
полное и сокращенное название контрагента
код ОКПО контрагента
адрес контрагента
5






номер телефона\факса контрагента
дата открытия\закрытия контрагента
признаки «Открыт» и «Юр.лицо»
ФИО руководителя и главного бухгалтера контрагента
Признаки «Блокирован» и «Основной»
Код и название области и района налоговой регистрации контрагента
6. Просмотр остатков по счетам клиента
Программа позволяет просматривать остатки на счетах контрагента. Для этого необходимо выбрать в
меню (или дереве-меню) “Контрагенти і Рахунки” пункт “Рахунки”. Таблица счетов содержит
следующие поля:








номер счета
наименование счета
валюта счета и ее код
остаток в валюте счета и эквивалент
дата и время последней проводки по счету
наименование контрагента
даты открытия и закрытия (если закрыт) счета
признак «основной» счет
Ширина и порядок колонок, размер и расположение окна могут быть изменены по желанию
пользователя и сохраняются в конфигурационном файле.
Остатки по счетам обновляются автоматически каждый раз когда вы связываетесь с банком.
Над счетами на сером фоне показывается дата и время последнего сеанса связи с банком.
- Кнопка «Оп.Хв.» ( Операційна хвилина по рахунку )позволяет смотреть движение и остаток по счету
с учетом непроведенных платежных поручений.
- Кнопка «Рух» позволяет смотреть динамику движения средств по счету
6
7. Документы в национальной валюте
7.1. Ввод нового документа
Ввод нового документа осуществляется в основном окне программы (меню «Документи», «Документи в
НВ», «Підготовлені (НВ)»). Для этого вам необходимо нажать клавишу Ins (либо выбрать на панели
инструментов кнопку «Додати»). При этом у вас появится новое окно (окно ввода документа).
В окне ввода документа необходимо заполнить все реквизиты платежа. При этом можно пользоваться
справочниками. Для вызова справочника используется кнопка (“увеличительное стекло”) или клавиша
PageDown. Доступны следующие справочники:






Плательщик (заполняется наименование, номер счета, ОКПО)
Получатель (заполняется наименование, номер счета, ОКПО, МФО банка)
МФО банка
Назначение платежа
Конструктор бюджетных кодов
Справочник стран (для получателей-нерезидентов)
Сумма НДС может быть рассчитана программой и добавлена в назначение платежа по нажатию кнопки
“НДС”.
Полностью заполненный документ необходимо сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите
клавишу Esc или кнопку “Отмена”.
7
7.1.1. Основные реквизиты документа
К основным параметрам документа относятся:







номер документа
дата документа и дата валютирования
тип документа
реквизиты отправителя (наименование контрагента, номер счета, код ОКПО)
реквизиты получателя (наименование корреспондента, номер счета, МФО банка, код ОКПО)
сумма
назначение платежа
Дата документа
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Дата валютирования
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Номер документа
Программа позволяет вам автоматически нумеровать документы (установки автоматической нумерации
устанавливаются в «Настройках»–> «Настройки документов»)





по типу документа
по счету или контрагенту
в течение месяца
в течение года
сквозной нумерацией
Способ автоматической нумерации документов указывается в диалоге “Параметры”. Длина этого поля не
должна превышать 10 символов. Номер может содержать любые символы (например, 10/123-34, 12-12123 и т.п.).
Номер документа в течение дня должен быть уникальным. В противном случае (если документ с таким
номером уже был отправлен в банк) он будет отбракован банком
Реквизиты отправителя/получателя
Эти реквизиты обязательны для заполнения. Они могут быть введены вручную, либо же заполнены из
справочников. На поля накладываются следующие ограничения: длина номера счета - не более 14
символов, длина кода ОКПО - не более 14, наименование клиента - не более 38 знаков.
Введенные реквизиты получателя будут сохранены в справочник партнеров при сохранении платежного
документа.
Сумма платежа
Обязательный атрибут платежного документа. Десятичным разделителем является “,” (запятая).
Назначение платежа
Обязательный параметр. Длина этого поля не должна превышать 160 символов. Вводить данные в это
поле можно вручную, либо заполнять его из справочника назначений платежа. Вызвать справочник
назначений можно нажав кнопку рядом с заголовком поля или установив курсор в поле редактирования
назначения и нажав клавишу PageDown. Добавить редактируемое назначение в справочник можно нажав
клавишу PageUp.
8
7.1.2. Дополнительные реквизиты документа
К дополнительным реквизитам документа относятся:
 код и описание ошибки
 код и системное имя пользователя
7.2. Редактирование справочника корреспондентов
Справочник корреспондентов (получателей) можно вызвать для просмотра и редактирования из главного
меню “Довідники”, пункт “Кореспонденти”.
Для добавления контрагента в справочник корреспондентов вам необходимо:






открыть справочник корреспондентов
ввести код ОКПО
ввести номер счета
выбрать МФО банка (можно набрать несколько первых цифр)
ввести наименование клиента
нажать кнопку “Добавить”
Для удаления контрагента из справочника партнеров вам необходимо:
 открыть справочник корреспондентов
 выбрать в таблице партнеров нужную запись
 нажать кнопку “Удалить”
Для занесения информации об отправителе/получателе из справочника партнеров в новый документ:




установить курсор в нужное место (группа “Отправитель” или “Получатель”)
открыть справочник партнеров
выбрать в таблице нужную запись
нажать кнопку “OK” либо дважды щелкнуть мышью на выделенной записи
9
7.4. Импорт платежных поручений из DBF-файла
Перейти в пункт «Документи – Документи в НВ – Підготовлені (НВ)» дополнительное меню кнопки
“Операції” либо нажатием клавиш ( Ctrl+I ) открыть окно выбора файла импорта . Выбрать файл
импорта и открыть его.
В открывшемся окне импорта нажать кнопку
«Старт». По окончании импорта документов в буфер
необходимо записать их – нажать кнопку «Записати».
Документы будут записаны в буфер. Пользователю
будут предложенны документы не прошедшие входной
контроль импорта (Счет- МФО, ОКПО, назначение),
если таковые имеются «Помилкові».
Ошибочные документы необходимо
отредактировать или удалить из буфера импорта.
По окончании разработки ошибочных документов
необходимо выполнить импорт принятых документов в
базу системы клиент-банк - кнопка
Принятые документы необходимо подписать,
пометить на отправку и передать в банк.
10
7.5. Запрос на получение выписок.
Формирование запросов в банк выполняется в форме "Запити на виписку" (меню “Документи”, пункт
"Запити на виписку", или кнопка “Запит” в окне “Документи”).
Для формирования запроса необходимо нажать кнопку “Додати” и в появившемся окне ввести период
формирования выписки и выбрать из справочника счет. При выборе счета будут заполнены поля «Счет»,
«Контрагент» и «ОКПО». Если все данные запроса верны, сохраните запрос нажатием кнопки
«Записати».
Сформированный запрос будет отображен в окне “Запити на виписку”. Для отправки запросов
необходимо их выделить и выполнить функцию “Відправити”. Запрошенные выписки будут переданы в
следующем сеансе связи с банком. Данные запросы можно формировать за любой интересующий Вас
промежуток времени.
11
8. Работа с проведенными документами. Выписки.
Для просмотра проведенных документов, а также формирования выписки служит пункт
«Проведені». С его помощью можно просмотреть информацию о проведенных документах за
определенный период и (или) по конкретному счету, сформировать и распечатать выписку в
соответствии с указанными параметрами.
8.1. Экспорт проведенных документов.
Система Клиент-Банк позволяет экспортировать выписку в DBF или XLS формат.
Дополнительное меню кнопки « Операції » позволяет :
- экспортировать выписку в DBF формате в файлы – структуры
которых описаны в Приложении 1
- экспортировать выписку в XLS формате - “Експорт в Excel
(стандарт)”
- экспортировать выписку в специализированном DBF формате “Формат ГИОЦ”
- экспортировать выписку в специализированном XLS формате “Формат ГИОЦ в Excel ”
- сформировать файлы экспорта даннях в системы «Перспектива»,
«ИПСК»
Порядок экспорта в DBF-файл:
- Определить период за который необходимо получить выписку;
- Выбрать структуру файла-экспорта - дополнительное меню кнопки « Операції » - «Eкспорт
(стандарт)» или « Eкспорт («Скрудж») » ;
- Определить имя для файла DBF в который будет экспортироваться выписка (если в настройках
не указан шаблон и параметр «Папка експорту») .
- В окне экспорта стартовать процесс наполнения файла DBF – кнопка «Старт»
- Записать результат экспорта в файл – кнопка «Записати»
12
Порядок экспорта в файл данных для системы «Перспектива»:
- Определить период за который необходимо получить выписку;
- Выбрать структуру файла-экспорта - дополнительное меню кнопки « Операції » - «Eкспорт в
XML(«Перспектива»);
- После этого будет создан файл в «Папке експорту», если она указана либо в кореневом каталоге
КБ
Порядок экспорта в файл данных для системы «ИПСК»:
- Определить период за который необходимо получить выписку;
- Выбрать структуру файла-экспорта - дополнительное меню кнопки «Операції» или контекстное
меню, пункт -«Операції» - «Eкспорт в «ИПСК»;
- После этого будет создан файлы в «Папке експорту», если она указана либо в кореневом
каталоге КБ
Внимание: для корректного создания файлов экспорта данных в систему ИПСК необходмио заполнение
параметра «Адрес NBU MAIL» в настройках импорта/экспорта(описание настроек см. в разделе 16
«Параметры системы»)
13
9. Платежные поручения в иностранной валюте
9.1. Ввод нового документа
Ввод нового документа осуществляется в основном окне программы (меню «Документи» – «Іноземна
валюта» – «Перевод» – «Підготовлені»). Для этого вам необходимо нажать клавишу Ins (либо выбрать на
панели инструментов кнопку «Додати»). При этом у вас появится новое окно (окно ввода документа).
В окне ввода документа необходимо заполнить все реквизиты платежа. При этом можно пользоваться
справочниками. Для вызова справочника используется кнопка (“увеличительное стекло”) или клавиша
PageDown. Доступны следующие справочники:





Плательщик (заполняется наименование, номер счета, ОКПО)
Плательщик комиссии (заполняется наименование, номер счета)
Получатель (заполняется наименование, номер счета, адрес)
Банк-посредник (заполняется SWIFT-код, наименование, адрес)
Банк получателя (заполняется SWIFT-код, наименование, адрес)
Полностью заполненный документ необходимо сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите
клавишу Esc или кнопку “Отмена”.
14
9.1.1. Основные реквизиты документа
К основным параметрам документа относятся:












номер документа
дата документа
срок исполнения
комиссия (признак – OUR, BEN, SHA)
реквизиты отправителя (наименование клиента, номер счета, код ОКПО)
реквизиты плательщика комиссии (наименование клиента, номер счета)
реквизиты получателя (наименование клиента, номер счета, адрес)
сумма
банк-посредник (SWIFT-код, наименование, адрес)
банк получателя (SWIFT-код, наименование, адрес)
информация для получателя
дополнительная информация
Дата документа
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Номер документа
Программа позволяет автоматически нумеровать документы, но вы можете изменить номер документа
по своему усмотрению.
Комиссия
В данном поле указывается сторона, за счет которой оплачиваются издержки перевода платежа. В поле
содержится одно из трех кодовых слов:
OUR - все расходы за счет отправителя;
SHA - все расходы на стороне отправителя несет плательщик, на стороне получателя - получатель;
BEN - все расходы за счет получателя.
Реквизиты отправителя/плательщика комиссии
Эти реквизиты обязательны для заполнения. Они могут быть введены вручную, либо же заполнены из
справочников.
Реквизиты получателя
Эти реквизиты обязательны для заполнения. Они могут быть введены вручную, либо же заполнены из
справочника получателей.
Введенные реквизиты будут сохранены в справочник при сохранении платежного документа.
Сумма платежа
Обязательный атрибут платежного документа. Заполняется в валюте счета отправителя.
Банк-посредник
Необязательный параметр платежного документа. Заполняется вручную либо из справочника банков
(участников SWIFT).
Банк получателя
Обязательный параметр платежного документа. Заполняется вручную либо из справочника банков
(участников SWIFT).
Информация для получателя
Обязательный параметр. Вводить данные в это поле можно вручную, либо заполнять его из справочника
получателей.
15
Дополнительная информация
Дополнительная информация к платежному документу.
9.1.2. Дополнительные реквизиты документа
К дополнительным реквизитам документа относятся:
 код и описание ошибки
 код и системное имя пользователя
 признак подписи документа
9.2. Редактирование справочника корреспондентов
Справочник корреспондентов (получателей) можно вызвать для просмотра и редактирования при
заполнении платежніх реквизитов документа.
Для добавления контрагента в справочник корреспондентов вам необходимо:







открыть справочник корреспондентов
ввести SWIFT код банка
ввести номер счета
ввести наименование клиента
ввести адрес клиента
ввести информацию по клиент
нажать кнопку “Записати”
Для удаления контрагента из справочника партнеров вам необходимо:
 открыть справочник корреспондентов
 выбрать в таблице нужную запись
 нажать кнопку “Удалить”
Для занесения информации об отправителе/получателе из справочника партнеров в новый документ:
 выбрать в таблице нужную запись
 нажать кнопку “OK” либо дважды щелкнуть мышью на выделенной записи
16
10. Заявки на покупку иностранной валюты.
Создание новой заявки.
Ввод новой заявки осуществляется в основном окне программы (меню «Документи» – «Іноземна
валюта» – «Купівля» – «Підготовлені»). Для этого вам необходимо нажать клавишу Ins (либо выбрать на
панели инструментов кнопку «Додати»). При этом у вас появится новое окно (окно ввода документа).
В окне ввода документа необходимо заполнить необходимые реквизиты. При этом можно пользоваться
справочниками. Для вызова справочника используется кнопка (“увеличительное стекло”) или клавиша
PageDown.)
Полностью заполненный документ необходимо сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите
клавишу Esc или кнопку “Отмена”.
Основные реквизиты документа
Дата документа
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Срок действия
Срок действия заявки
17
Номер документа
Программа позволяет автоматически нумеровать документы, но вы можете изменить номер документа
по своему усмотрению.
Счет в ИВ
Номер счета в иностранной валюте, на который необходимо перечислить купленную валюту,
выбирается из справочника счетов клиента.
Счет в НВ
Номер счета в банке, на который необходимо перечислить гривны для покупки ИВ.
Реквизиты
Реквизиты покупателя и лица, уполномоченного для решения вопросов по сделке.
Сумма покупки
Сумма покупки ИВ.
Макс. курс
Максимальный курс покупки в грн.
Курс за (од.)
Количество единиц курса.
Сумма покупки в грн.
Сумма покупки в гривнах, соответственно курсу указанному в заявке.
Сумма пенсионного сбора
Сумма сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Счет остатка
Счет, на который должен будет перечислен остаток средств в гривнах после покупки ИВ.
Цель покупки
Основание для покупки ИВ - ссылки на документы, которые служат основанием для покупки ИВ на
МВРУ.
Дополнительные реквизиты документа
К дополнительным реквизитам документа относятся:
 код и описание ошибки
 код и системное имя пользователя
 признак подписи документа
18
11. Заявки на продажу иностранной валюты.
Создание новой заявки.
Ввод новой заявки осуществляется в основном окне программы (меню «Документи» – «Іноземна
валюта» – «Продаж» – «Підготовлені»). Для этого вам необходимо нажать клавишу Ins (либо выбрать на
панели инструментов кнопку «Додати»). При этом у вас появится новое окно (окно ввода документа).
В окне ввода документа необходимо заполнить необходимые реквизиты. При этом можно пользоваться
справочниками. Для вызова справочника используется кнопка (“увеличительное стекло”) или клавиша
PageDown.)
Полностью заполненный документ необходимо сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите
клавишу Esc или кнопку “Отмена”.
Основные реквизиты документа
Дата документа
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Срок действия
Срок действия заявки.
19
Номер документа
Программа позволяет автоматически нумеровать документы, но вы можете изменить номер документа
по своему усмотрению.
Счет в ИВ
Номер счета продаваемой иностранной валюты выбирается из справочника счетов клиента.
Счет в НВ
Номер счета в банке, на который необходимо перечислить гривневый эквивалент проданной ИВ.
Реквизиты
Реквизиты контрагента и лица, уполномоченного для решения вопросов по сделке.
Сумма продажи
Сумма продажи ИВ.
Мин. курс
Минимальный курс продажи в грн.
Курс за (од.)
Количество единиц курса.
Гривневый эквивалент
Сумма продажи в гривнах, соответственно курсу указанному в заявке.
% комиссии
Процент комиссионного вознаграждения.
Дополнительные реквизиты документа
К дополнительным реквизитам документа относятся:
 код и описание ошибки
 код и системное имя пользователя
 признак подписи документа
20
12. Заявки на конверсию иностранной валюты.
Создание новой заявки.
Ввод новой заявки осуществляется в основном окне программы (меню «Документи» – «Іноземна
валюта» – «Конверсія» – «Підготовлені»). Для этого вам необходимо нажать клавишу Ins (либо выбрать
на панели инструментов кнопку «Додати»). При этом у вас появится новое окно (окно ввода документа).
В окне ввода документа необходимо заполнить необходимые реквизиты. При этом можно пользоваться
справочниками. Для вызова справочника используется кнопка (“увеличительное стекло”) или клавиша
PageDown.)
Полностью заполненный документ необходимо сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите
клавишу Esc или кнопку “Отмена”.
Основные реквизиты документа
Дата документа
Проставляется автоматически и соответствует системной дате, установленной на вашем компьютере.
Срок действия
Срок действия заявки
21
Номер документа
Программа позволяет автоматически нумеровать документы, но вы можете изменить номер документа
по своему усмотрению.
Счет покупаемой ИВ
Номер счета в иностранной валюте, на который необходимо перечислить купленную валюту,
выбирается из справочника счетов клиента.
Счет продаваемой ИВ
Счет валюты, которая продается.
Реквизиты
Реквизиты покупателя и лица, уполномоченного для решения вопросов по сделке.
Сумма покупки
Сумма покупки в ИВ покупки.
Макс. курс
Максимальный курс покупки в грн.
Курс за (од.)
Количество единиц курса.
Сумма продажи.
Сумма продажи, в продаваемой валюте, соответственно курсу указанному в заявке.
% комиссии
Процент комиссионного вознаграждения.
Счет комиссии
Счет с которого будет списана сумма комиссионного вознаграждения.
Цель покупки
Основание для покупки ИВ - ссылки на документы, которые служат основанием для покупки ИВ на
МВРУ.
Дополнительные реквизиты документа
К дополнительным реквизитам документа относятся:
 код и описание ошибки
 код и системное имя пользователя
 признак подписи документа
22
13. Операции над документами
Выделение документов
Выделение нескольких документов осуществляется “мышью” с удержанием клавиши “Ctrl” или
нажатием клавиш «» или «» с удержанием “Shift” (выделение диапазона). Снятие выделения с одного
из выделенных документов осуществляется “мышью” с удержанием клавиши “Ctrl”.
Выделение документов используется при подписи документов и при отправке документов в банк.
Выбранные документы выделяются синим цветом.
Просмотр и редактирование документа
Для редактирования документа вам необходимо нажать клавишу Enter (либо выбрать на панели
инструментов кнопку «Змінити»). При этом у вас появится окно ввода и редактирования документа. По
завершению редактирования документа, необходимо сохранить его.
Вы можете вносить изменения только в те документы, которые имеют статус “Подготовлен”.
Печать документа
Для печати документа (платежного поручения) необходимо нажать кнопку “Друк” на панели
инструментов. Печать может осуществляться двумя способами в зависимости от установленного
принтера:
 “графический режим” - использует Windows-интерфейс к принтеру. В этом режиме качество
документа получается выше, но время печати дольше (особенно на струйных типах
принтеров). Данный режим есть смысл использовать с лазерными или струйными
принтерами, а также с принтерами, которые не имеют встроенной поддержки кириллицы
(codepage 866).
 “текстовый режим” - использует непосредственный вывод на устройство (принтер). Печать
осуществляется в черновом (draft) режиме. Данный режим приемлем для матричных
принтеров с поддержкой кириллицы (codepage 866).
Документы перед печатью доступны для предварительного просмотра. Текстовый режим печати
выбирается из меню “Файл”, пункт “ДОС друк (матричний принтер)” в окне предварительного
порсмотра. Также при необходимости можно сохранить документы в файл (пункт “Друк у файл” в меню
“Файл”).
Удаление документа
Чтобы удалить документ, вы должны нажать клавишу Del (либо выбрать на панели инструментов
соответствующую кнопку, либо из пункта меню “Документ” выбрать “Удалить”). После этого вы
должны подтвердить, что вы действительно хотите удалить выбранный документ.
Копирование документа
Чтобы скопировать выбранный документ, вы должны нажать комбинацию клавиш Ctrl-C либо выбрав из
контекстного меню (вызываемого нажатием правой кнопки на соответствующей записи)
соответствующий пункт.
При этом открывается окно редактирования документа, который имеет те же реквизиты, что и исходный,
за исключением номера документа. После внесения необходимых изменений документ нужно сохранить.
Процедура подписи документов
Под подписью документа здесь понимается применение специального алгоритма криптозащиты,
который позволяет отследить несанкционированное изменение документа (любого из его атрибутов)
после наложения электронной подписи. Это позволяет банку быть уверенным, что полученный документ
введен и отправлен вами, и никем другим. В случае же нарушения одной из электронных подписей,
документ будет отбракован банком с соответствующей диагностикой.
Банком принимаются документы, имеющие две подписи (отправить вы также можете только те
документы, на которых есть обе подписи).
23
Для подписи документов вы должны:
 выделить документы, которые вы собираетесь подписать
 вставить дискету с электронной подписью в устройство считывания
 нажать клавиши Ctrl-M (или соответствующую кнопку меню) для наложения подписи на
выделенные документы
 в ответ на запрос ввести пароль доступа к электронному ключу.
Подписываются только выделенные документы.
Пометка документов для отправки в банк
Для пометки документов на отправку вы должны:
 выделить подписанные документы, которые вы собираетесь передать в банк
 нажать клавиши Ctrl-U или соответствующую кнопку в меню
или
 выбрать в меню пункт «Відправити всі підписані документи»
В банк отправляются подписанные двумя подписями помеченные к отправке документы. Отправка
происходит в момент связи с банком. В зависимости от того, принят документ банком или нет,
меняется его статус.
24
14. Обмен сообщениями и файлами с банком
При необходимости отправить в банк какой-либо файл или просмотреть полученный файл из банка
воспользуйтесь меню “Документи”, пункт “Повідомлення”.
Для отправки сообщения нажмите кнопку “Додати”. В открывшемся окне в поле “Заголовок”
введите комментарий к сообщению и выберите тип сообщения, который необходимо передать в банк.
-
Если необходимо отправить обычное текстовое сообщение, нажмите кнопку “Повідомлення” и
наберите текст сообщения. При закрытии окна текст будет автоматически сохранен в
сообщении.
- Если необходимо передать файл в ином формате (напр. файл с изображением, документ Word
или любой другой), нажмите кнопку “Інший тип повідомлення” и выберите тип файла. Для
прикрепления к сообщению произвольного файла необходимо выборать режим “Создать из
файла” (“Create from file” в английской версии Windows) и указать путь и имя файла на диске.
Для удобства можно воспользоваться кнопкой “Обзор” ( “Browse” в английской версии
Windows).
Для отправки произвольного файла, нажмите кнопку «Файл», с помощью открывшегося
диалогового окна укажите файл. Выбранный файл будет скопирован в папку <каталог
программы>\OutFiles и отправлен при следующем сеансе связи.
Созданное сообщение можно просмотреть, нажав кнопку “Перегляд”.
25
15.
Обмен
типизированными
использованием ЭЦП.
файлами
с
банком
с
Обмен файлами с банком предназначен для передачи распорядительных и сопроводительных
документов (например: файлов ведомостей зароботной платы, заявок на оформление и получение
кредита и тд.) клиента непосредственно из офиса в банк с наложением электронно цифровой подписи.
Эта процедура предоставляет возможность оперативно и своевременно передавать в Банк
исполнительные, распорядительные и сопроводительные документы в электронном виде с
использованием ЭЦП и без длительной процедуры передачи документов в бумажном виде.
В программе ведется архив всех документов.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Во избежание возникновения проблем с подписанием и отправкой файлов - при работе с сетевой
версией системы «Клиент-Банк» добавление файлов, наложение на них ЭЦП и отправку их в банк нужно
производить с одного и того же рабочего места.
15.1 Добавление нового файла
При необходимости отправить в банк электронный документ воспользуйтесь меню “Інші задачі”,
пункт “Типизовані файли”.
Проверить в пункте меню «Типи файлів» наличие в справочнике нужного Вам типа документов.
Обновление справочника «Типи файлів» осуществляется автоматически при связи с банком и клиент
самостоятельно не может вносить изменения в справочник типов.
26
Для формирования нового сообщения нажмите кнопку “Додати”.
В открывшемся окне в поле „Контрагент” выбираем контрагента по которому будем загружать
файл, контрагент выбирается из списка контрагентов.
Далее нужно выбрать «Тип файла» который будет загружатся.
Для заполнения поля “Файл - джерело” нужно нажать на кнопку с изображением „ ... ” выбрать
какой файл подгружать в систему „Клиент-Банк”
„Ім’я файлу” формируется автоматически системой.
27
После нажатия кнопки „Записати” происходит сохранение записи о файле в базе.
Если файл загружен ошибочно то его можна удалить. Чтобы удалить файл, его нужно выделить
и нажать на панели инструментов кнопку «Видалити» либо клавишу Del. После этого нужно
подтвердить, что вы действительно хотите удалить выбранный файл.
15.2 Наложение ЭЦП
Файлы из пункта меню «Типизовані файли» должен подписывать пользователь, имеющий право
первой подписи. Подпись директора можно наложить на файл только зайдя в систему «Клиент-Банк» под
пользователем имеющим право подписи директора.
-
Для подписи документов нужно:
выделить файл, который нужно подписать
вставить носитель с электронной подписью в компьютер
нажать кнопку меню «Підпис» (или соответствующую комбинацию клавиш Ctrl-M) для
наложения подписи на выделенные файлы
в ответ на запрос ввести пароль доступа к электронному ключу
подписывается только выделенный файл
Под подписью файла понимается применение специального алгоритма криптозащиты, который
позволяет отследить несанкционированное изменение файла после наложения электронной подписи. Это
позволяет банку быть уверенным, что полученный файл введен и отправлен ответственным лицом
клиента на кого выдан ключ электронной подписи, и никем другим. В случае же нарушения одной из
электронных подписей, файл будет отбракован банком с соответствующей диагностикой.
После наложения подписей поле Статус файла изменится на «Підписаний».
28
15.3 Отправка файлов в банк
Для того что бы отметить файл на отправку нужно:
 выделить подписанный файл, который вы собираетесь передать в банк
 нажать в меню кнопку «Відправка» или сочетание клавиш Ctrl-U.
В банк отправляются подписанные и помеченные к отправке файлы их поле «Статус» должно
быть «Документ до відправки».
Если замечена ошибка нужно отменить статус «Документ до відправки», для этого выбрать в
меню пункт «Відмінити відправку», дальше снять подпись и удалить файл с ошибкой.
Отправка происходит в момент связи с банком. В зависимости от того, принят файл банком или
нет, меняется его статус. Отправленные в банк файлы вернуть нельзя. После успешной передачи файла в
банк его статус изменится на «Документ відправлено»
29
30
16. Связь с банком
Эта процедура необходима для отправки документов, обновления статуса документов и информации об
остатках на счетах клиента, получения курсов валют и обмена дополнительной информацией.
Вызов процедуры связи осуществляется нажатием кнопки «Зв’язок з банком» на панели главного меню,
комбинации клавиш Ctrl-Z либо из пункта основного меню “Файл” выбрать “Зв’язок з банком”.
В протоколе обмена фиксируются все операции обмена с детальным описанием событий
(регистрируются дата и время события, имя файла, статус операции).
31
17. Параметры системы
17.1. Общие параметры системы.
Для установки
параметров программы выберите пункт “Настройки” из основного меню
"Адміністратор". Основными параметрами системы являются “Код хоста”, “IP-адреса вузлу”, “Порт”,
“Робоота з ключами”(путь к каталогу с электронными ключами), “МФО банку”. Настройка этих
параметров производится согласно рекомендаций банка.
32
17.2. Настройки импорта-экспорта
«Файл – імпорту» – файл который будет автоматически затягиваться при выборе операции «Імпорт»,
если не указан, то будет выводитсядиалог для ывбора файла импорта.
«Видалити файл після обробки» – если флаг включен, то после импорта файл будет удален с диска.
«Папка експорту» - какталог на диске куда будет сохранен файл экспорта.
«Шаблон експорту», «шаблон дати» – задают шаблон имени файла-экспорта. В поле «Шаблон експорту»
указывается текстовая маска имени файла (любой набор символов). В поле «Шаблон дати» указывается
шаблон строкового представления последней даты периода экспорта, которое будет присоединено к
текстовой маске имени файла.
Пример: поле «Шаблон експорту» имеет значение ’FILE’, а поле «Шаблон дати» - ’ddmmyy’, при
экспорте была выставлена конечная дата периода – 01.06.2008, тогда в результате операции экспорта на
выходе будет создан файл с именем FILE010608.dbf.
Примечание: данные настройки не действуют при экспорте в системы «Перспектива» и «ИПСК». В этих
случаях имена файлов формируются в соответствии с требованиями указанных систем.
«Адреса NBU MAIL» – поле необходимо для корректной работы экспорта данных в систему «ИПСК»
(значение уточняйте обслуживающем Вас банке).
«Настройки імперсоналізації» – используется при необходимости доступа к файлам импорта/экспорта
под правами другого пользователя Windows (логин/пароль указывается в полях «Ім’я користувача»,
«Пароль»).
33
Приложение 1. Структуры файлов DBF для импорта и экспорта
данных.
Файлы импорта.
Field №
Структура dbf-файла импорта документов в НВ в систему „SR Клиент-банк”
1
Имя поля
VIDOP
Тип
поля
N
Длина поля
Кол-во
знаков
после
запятой
3
0
Описание
Вид операции (11-плат. поручение, 12 –
дебетовое уведомление)
Номер документа
Дата документа
Сумма
Номер счета
Наименование получателя
Счет получателя
МФО получателя
ОКПО получателя*
Назначение платежа
2
DOC_NO
C
10
0
3
DOC_DATE
D
8
0
4
SUM
N
20
2
5
P_ACC_NO
N
14
0
6
R_NAME
C
38
0
7
R_ACC_NO
N
14
0
8
R_MFO
N
9
0
9
R_ZIP*
N/C
10
0
10 COMMENT
C
160
0
11 DATEC
C
22
0
12 IDOPER
N
2
0
13 DATESEND
D
8
0
14 TIMESEND
N
10
0
15 CART
L
1
0
16 STATUS
N
1
0
17 ERRCODE
N
4
0
18 SIGN_BUH
C
103
0
19 SIGN_DIR
C
103
0
20 NUMPCKG
N
9
0
21 PL_HASH
C
32
0
* Для поля R_ZIP(ОКПО получателя) допускается также символьный тип CHARACTER(C)
Примечание !!! Все не описанные поля должны передаваться пустыми
34
Field №
Структура dbf-файла импорта «ГИОЦ» документов в НВ, в систему „SR Клиент-банк”
Имя поля
Тип
поля
Длина поля
Кол-во
знаков
после
запятой
Описание
1
N
C
8
0
Номер документа
2
DD
D
8
0
Дата документа
3
D_PLATD
D
8
0
4
OR
N
1
0
5
PR
N
1
0
6
CB
N
3
0
7
SCT
N
6
0
8
SUM
N
13
2
Сумма
9
NDS
N
10
2
НДС
10 PTEXT1
C
50
0
11 PTEXT2
C
240
0
Назначение
12 NAME_POL
C
50
0
Наименование получателя
13 N_PLAT
C
20
0
14 BANK_POL
C
50
0
15 MFO_POL
N
9
0
МФО получателя
16 RSCT_POL
N
14
0
Счет получателя
17 K_POL
N/C
10
0
ОКПО получателя
18 KRSCT_POL
N
14
0
Номер счета(свой)
19 D
D
8
0
20 KK
C
15
0
21 RAJON
N
6
0
22 COMMENTS
C
32
Назначение
*** Примечание !!! Все не описанные поля должны передаваться пустыми
Назначение формируется след. образом:
<PTEXT2>+’ ‘ +<COMMENTS>+
если НДС=0 то « Без ПДВ» иначе «В т.ч. ПДВ »+<NDS>
Суммарный размер назначения <=255 символов.
35
Field №
Структура dbf-файла импорта платежных поручений в ИВ в систему „SR Клиент-банк”
Кол-во
Тип
Длина
знаков
Описание
Имя поля
поля
поля
после
запятой
1
VIDOP
N
003
0
Вид операции /=13/
2
DOC_NO
C
010
0
Номер документа
3
DOC_DATE
D
008
0
Дата документа
4
SUM
N
020
2
Сумма
5
CURR
C
003
0
Цифровой код валюты
6
ACC_NO
N
014
0
Номер счета от правителя
7
BEN_NAME
C
064
0
Наименование получателя
8
BEN_ADDR
C
064
0
Адрес получателя
9
BEN_ACC_NO
C
040
0
Счет получателя
10 BEN_B_SW
C
020
0
SWIFT-код банка получателя
11 BEN_B_NAME
C
064
0
Название банка получателя
12 BEN_B_ADDR
C
064
0
Адрес банка получателя
13 INT_B_SW
C
020
0
SWIFT-код банка посередника
14 INT_B_NAME
C
064
0
Название банка посередника
15 INT_B_ADDR
C
064
0
Адрес банка посередника
16 INT_ACC
C
040
0
Счет в банке посередника
70: Назначения платежа.Ссылки на нормативные
документы, если они не помещаются в этом поле,
17 INFO
C
140
0
но необходимы банку Бенефициара, указываются
в поле 72(ADD_INFO) с ключом /ACC/.
72: в данном поле может содержатся информация
18 ADD_INFO
C
210
0
Отправителя Получателю.
Комисия за счет: "OUR"-отправителя,"BEN"19 CHARGE_TO
C
003
0
получателя,"SHA"-частичная
Срок
исполнения:1-Термiновий(власний),220 TIME_EXEC
N
002
0
Строковий,3-Звичйаний,4-Термiновий(за
рах.купл.вал.)
Номер счета с которого списывать сумму
21 COM_ACC_NO
N
014
0
комисии
22 BENEF_IBAN
C
40
0
IBAN
Вид оплаты: если значение ‘1’ – «По факту», ‘2’ –
23 PAY_KIND
C
030
0
«Предоплата». Поле необязательное.
Допустимо наличие полей(необязательное), для совместимости со старой структурой
24 DATEC
C
022
0
25 IDOPER
N
002
0
26 DATESEND
D
008
0
27 TIMESEND
N
010
0
28 CART
L
001
0
29
STATUS
N
001
0
30 ERRCODE
N
004
0
31 SIGN_BUH
C
103
0
32 SIGN_DIR
C
103
0
33 NUMPCKG
N
009
0
34 PL_HASH
C
032
0
36
Field №
Структура dbf-файла импорта заявок на покупку, продажу, конверсию ИВ в систему „SR Клиентбанк”
Кол-во
Тип
Длина
знаков
Описание
Имя поля
поля
поля
после
запятой
Вид заявки (1 – покупка, 2- продажа, 31
DOC_TYPE
C
003
0
конверсия)
2
DOC_NO
C
010
0
Номер документа
3
DOC_DATE
D
008
0
Дата документа
4
TERM
D
008
0
Срок действия
Счет основной валюты (Покупка/Продажа –
5
ACC_MAIN
C
040
0
валютный счет, Конверсия – счет покупаемой
валюты)
Основная валюта (Покупка/Продажа – код
6
CURR_MAIN
C
003
0
валюты
операции,
Конверсия
–
код
покупаемой валюты)
7
SUM_MAIN
N
015
2
Сумма в основной валюте
8
RATE
N
015
8
Курс
9
RATE_UNITS
N
015
4
Единицы курса (т.е за 1, 10 или 100 ед.)
Счет валюты расчета (Покупка/Продажа –
10 ACC_CALC
C
040
0
гривневый
счет,
Конверсия
–
счет
продаваемой валюты)
Расчетная валюта (Покупка/Продажа –
11 CURR_CALC
C
003
0
гривна(980), Конверсия – код продаваемой
валюты)
12 SUM_CALC
N
015
2
Сумма в валюте расчета
13 CUST_NAME
C
038
0
Наименование контрагента
14 CUST_OKPO
C
014
0
ОКПО контрагента
15 CUST_ADDR
C
254
0
Адрес
16 AGENT
C
080
0
Контактное лицо
17 CUST_PHONE
C
030
0
№ тел.
18 CUST_FAX
C
030
0
Факс
19 REST_MFO
C
006
0
МФО счета остатка(для покупки)
20 REST_ACC
C
040
0
Счет остатка(для покупки)
21 COM_PERC
N
006
3
% комиссии
22 COM_ACC
C
040
0
Счет списания комиссии(для конверсии)
24 PENS_PERC
N
006
3
% пенс. взноса(для покупки)
25 PENS_SUM
N
015
2
Сумма пенс. взноса(для покупки)
26 DESCRIPT
C
160
0
Назначение покупаемой валюты
37
Файлы экспорта.
Field №
Структура файла экспорта „Стандарт”, проведенных документов, из системы „SR Клиент-банк” в
dbf-файл
Имя поля
Тип поля
1
VIDOP
Numeric
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DOC_NO
DATE
ACC_A
ACC_B
SUM
BSUM
KURS
FORC
CURRENCY
FL_DK
R_NAME
R_MFO
COMMENT
R_ZIP
IDOPER
DOC_DATE
FL_LIST
KEY
CHAR_R_ZIP
MFO
NAME
Character
Date
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character
Numeric
Character
Numeric
Numeric
Date
Logical
Logical
Character
Numeric
Character
Длина
поля
Кол-во
знаков
после
запятой
Описание
3
10
8
14
14
16
16
16
16
3
1
38
9
160
14
2
8
1
1
10
9
38
Основные значения: 1-платежное поручение, 6мемориальный ордер, 23-мемориальный валютный
ордер, 19-приходный кассовый ордер. Значение
передается из банка и соответствует принятой в нем
классификации видов документов.
2
2
2
2
Номер документа
Дата проводки
Счет клиента A
Счет клиента B
Сумма
Сумма в эквиваленте
Курс
За
Код валюты
Флаг дебет/кредет
Наименование корреспондента
МФО корреспондента
Назначение платежа
ОКПО корреспондента
--Дата документа
---ОКПО корреспондента в символьном виде
Свое МФО
Свое наименование
*** Примечание
ACC_A - Свой счет
Флаг дебет/кредит если = 1, то списание со счета ACC_A,
= 0 соотвественно начисление.
38
Field №
Структура файла экспорта „Скрудж”, проведенных документов, из системы „SR Клиент-банк” в
dbf-файл
Имя поля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MFO
MFO_NM
KL_NM
KL_OKP
KL_CHK
CUR_ID
MFO_K
MFO_NM_K
KL_NM_K
KL_OKP_K
KL_CHK_K
ND
DK
VOB
S
DATA
DATA_S
TIME_S
ADATEOPL
N_P
Тип поля
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Numeric
Numeric
Date
Date
Character
Date
Character
Длинна
поля
15
50
50
15
35
5
15
50
50
15
35
15
1
5
19
8
8
4
8
80
Кол-во
знаков
после
запятой
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Описание
МФО банка
Название банка
Наименование клиента
ОКПО клиента
Р/С клиента
Код валюты
МФО банка кореспондента
Название банка коресп.
Наименование коресп.
ОКПО кореспондента
Р/С коресп.
№ документа
Признак Дебет-Кредит.
Вид документа
Сумма
Дата поступления /не заполняется/
Дата отправки /не заполняется/
Время отправки /не заполняется/
Дата проводки
Назначение платежа
39
Field №
Структура файла экспорта „Расширенный”, проведенных документов, из системы „SR Клиентбанк” в dbf-файл
Имя поля
Тип поля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VIDOP
DOC_NO
DATE
ACC_A
ACC_B
SUM
BSUM
KURS
FORC
CURRENCY
FL_DK
R_NAME
R_MFO
COMMENT
R_ZIP
IDOPER
DOC_DATE
FL_LIST
KEY
CHAR_R_ZIP
Numeric
Character
Date
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character
Numeric
Character
Numeric
Numeric
Date
Logical
Logical
Character
21
22
MFO
NAME
Numeric
Character
23
24
25
26
27
28
29
SWIFT_20
SW_Kor
SW_B_Kor
SWIFT_56
SWIFT_71A
SWIFT_71F
SWIFT_7072
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Длина
поля
Кол-во
знаков
после
запятой
3
10
8
14
14
16
16
16
16
3
1
38
9
160
14
2
8
1
1
10
9
38
SWIFT-реквизиты
20
200
200
200
3
18
400
2
2
2
2
Описание
-Номер документа
Дата проводки
Счет клиента A
Счет клиента B
Сумма
Сумма в эквиваленте
Курс
За
Код валюты
Флаг дебет/кредет
Наименование корреспондента
МФО корреспондента
Назначение платежа
ОКПО корреспондента
--Дата документа
---ОКПО корреспондента в символьном
виде
Свое МФО
Свое наименование
Референс операции
Корреспондент
Банк корреспондента
Банк-Посредник
Тип комиссии
Комиссии отправителя
Назначение
Флаг дебет/кредит если = 1, то списание со счета ACC_A,
= 0 соотвественно начисление
40
Field №
Структура dbf-файла импорта / экспорта резолюций по корпоративным документам
Кол-во
Тип
Длина
знаков
Описание
Имя поля
поля
поля
после
запятой
1
D_NUMBER
C
10
0
Номер документа
2 D_DATE
D
8
0
Дата документа
3 PAY_DATE
D
8
0
Дата оплаты
4 S_NAME
С
38
0
Наименование отправителя
5 S_OKPO
C
12
0
ОКПО отправителя
6 S_BANK
С
38
0 Наименование бана от правителя (не заполняется)
7 S_MFO
C
9
0
Код МФО банка от правителя
8 S_ACOUNT
C
14
0
Счет отправителя
9 R_NAME
C
38
0
Наименование получателя
10 R_OKPO
C
12
0
ОКПО получателя
11 R_BANK
C
38
0
Название банка получателя (не заполняется)
12 R_MFO
C
9
0
Код МФО банка получателя
13 R_ACOUNT
C
14
0
Счет получателя
14 CURRENCY
C
3
0
Код валюты
15 SUMMA
N
16
2
Сумма в гривне
Сумма в валюте, если валютный док. (не
16 C_SUMMA
N
16
2
заполняется)
17 DIRECT
C
160
0
Назначение платежа
18 FLAG_DK
C
1
0
флаг дебета или кредита (0=дебет, 1=кт)
19 DATEIN
D
8
0
дата входящего остатка (не заполняется)
сумма входящего остатка в гривне (не
20 INREST
N
16
2
заполняется)
сумма входящего остатка в валюте (не
21 СINREST
N
16
2
заполняется)
22 DATEOUT
D
8
0
дата исходящего остатка (не заполняется)
сумма исходящего остатка в гривне (не
23 OUTREST
N
16
2
заполняется)
сумма исходящего остатка в валюте (не
24 COUTREST
N
16
2
заполняется)
25 SUMDEBET
N
16
2
обороты по дебету в гривне (не заполняется)
26 CSUMDEBET
N
16
2
обороты по дебету в валюте (не заполняется)
27 SUMCREDIT
N
16
2
обороты по кредиту в гривне (не заполняется)
28 CSUMCREDIT
N
16
2
обороты по кредиту в валюте (не заполняется)
29 ODB_REF
C
16
0
уникальный номер документа в банке
ВКК (для корпоративного клиента)
30 VKK
C
60
0
31
FINALREST
N
1
0
32
33
34
PAYSTATE
STATEDESC
RESOLUTION
N
C
N
3
20
3
0
0
0
35
RESDESC
C
50
0
36
37
ACCEPT
REJECT
N
N
1
1
0
0
1 - итоговая выписка за DATEOUT; 0 – текущая
(не заполняется)
код состояния документа (не заполняется)
описание состояния документа (не заполняется)
код резолюции (не заполняется)
описание резолюции (при загрузке резолюции
используется как причина отказа)
Пометка на подтверждение. 1=подтвердить
Пометка на отвержение. 1=отвергнуть
41
Структура файла экспорта курсов валют НБУ из системы Клиент-банк
Имя поля
1
2
3
4
5
6
CODE
NAME
FULL_NAME
COURSE
PER_UNIT
DATE
Тип
поля
C
C
C
N
N
D
Длинна
поля
003
003
050
020
010
008
количество знаков
после запятой
0
0
0
4
0
0
Описание
Цифровой код валюты
Сокращенное название валюты
Полное название валюты
Курс НБУ
За единицу
Дата курса НБУ
Field №
Структура файла экспорта „Стандарт”, проведенных документов, из системы „SR Клиент-банк” в
CVS-файл
Имя поля
Тип поля
Длина
поля
Описание
1
VIDOP
Numeric
3
Основне значения: 1-платежное поручение, 6мемориальный ордер, 23-мемориальный валютный
ордер, 19-приходный кассовый ордер. Значение
передается из банка и соответствует принятой в нем
классификации видов документов.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DOC_NO
DOC_DATE
POST_DATE
ACC_A
ACC_B
SUM
BSUM
CURRENCY
FL_DK
Character
Date
Date
Character
Character
Numeric
Numeric
Character
Character
10
8
8
14
14
16
16
3
1
11
12
14
13
15
16
17
R_NAME
R_MFO
R_OKPO
COMMENT
MFO
NAME
SAB_ID
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
38
9
10
160
9
38
10
Номер документа
Дата документа
Дата проводки
Свой счет
Счет корреспондента
Сумма(в коп.)
Сумма в эквиваленте(в коп.)
Код валюты
Флаг дебет/кредет если = 1, то списание со
счета ACC_A, = 0 соотвественно начисление
Наименование корреспондента
МФО корреспондента
ОКПО корреспондента
Назначение платежа
Свое МФО
Свое наименование
Идентификатор документа в АБС банка
Значение поля типа DATE представляется в виде строки в формате yyyymmdd
42