Бухгалтерский баланс - Первый клиентский банк

Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый
номер)
45296
70140300
3436
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на "01" октября 2015г.
Кредитной организации
ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес
115280 г Москва ул Ленинская Слобода д.19 /1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс.руб.
Номер
строки
Наименование статьи
1
2
Номер
пояснения
Данные на
отчетную дату
Данные на начало
отчетного года
3
4
5
I. АКТИВЫ
1
2
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
72,849
107,536
82223
286712
2.1
3
4
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
66,478
494,646
36,942
74839
510009
372795
5
6
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
1,408,711
0
783764
0
6.1
7
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
0
0
0
0
8
9
10
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
12,923
5,890
4,319
15675
5267
5385
11
12
Прочие активы
Всего активов
607,678
2,751,494
351355
2413185
13
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
0
200000
298,693
1,831,683
4,744
0
1626654
1833
0
0
0
0
0
2,909
30,511
0
0
0
5462
4865
2,163,796
1836981
14 Средства кредитных организаций
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
15.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
17
18
19
20
21
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
22
Всего обязательств
1
1
23
24
2
2
3
3
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
25
26
27
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый
актив)
28
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера
29
30
31
32
33
34
Заместитель
Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон:
:+7 (495)276-06-16
" 05 "
ноября
2015
(Бровкин С.В.)
(Муравская Н.Г.)
(Аминова О.Н.)
г.
4
4
5
5
340,800
0
340800
0
0
12,421
0
0
11398
0
0
0
222,983
11,494
587,698
203555
20451
576204
21,271,099
207,353
0
13470469
232875
0