СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 22-янв-2016

реклама
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах
на 1 января 2016 г.
22-янв-2016
1
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
01
На начало года
Имущество, полученное в пользование, всего
в том числе:
недвижимое
из них:
имущество казны
движимое
02
03
04
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
010
6 928 294.84
6 928 294.84
1.00
1.00
011
6 928 294.84
6 928 294.84
1.00
1.00
012
015
из них:
имущество казны
Материальные ценности, принятые на хранение,
всего
в том числе:
основные средства
материальные запасы
016
Бланки строгой отчетности, всего
030
020
021
022
в том числе:
бланки квитанций
аттестаты
031
дипломы
033
удостоверения
034
бланки трудовых книжек
035
бланки листков нетрудоспособности
036
бланки родовых сертификатов
037
справки водительской комиссии
038
магнитная карта на бензин
039
прочие бланки
03a
Задолженность неплатежеспособных дебиторов,
всего
в том числе: 2015 год
На конец отчетного периода
032
040
041
2014 год
041а
2013 год
042
22-янв-2016
2
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
05
На начало года
2012 год
043
2011 год
044
2010 год
045
2009 год
046
2008 год
047
2007 год
048
2006 год
049
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
052
053
054
055
Задолжность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры, всего
в том числе:
в условной оценке
по стоимости приобретения
060
08
Путевки неоплаченые
080
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношеных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
090
10
5
итого
051
из них:
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
07
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
050
материальные запасы
06
На конец отчетного периода
057
070
071
072
100
в том числе:
задаток
залог
101
банковская гарантия
103
258 609.19
258 609.19
258 609.19
258 609.19
102
22-янв-2016
3
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
12
На начало года
поручительство
104
иное обеспечение
105
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками, всего
в том числе:
медицинское оборудование
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
120
121
122
123
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного приминения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств на счета
учреждения, всего
в том числе:
доходы
расходы
150
источники финансирования дефицита средств
учреждения
Выбытия денежных средств со счетов
учреждения, всего
в том числе:
расходы
источники финансирования дефицита средств
учреждения
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
в том числе: 2015 год
173
16
17
18
20
160
170
684 700.00
38 403 825.58
171
684 700.00
38 403 825.58
369 441.64
39 457 967.22
39 088 525.58
172
180
684 651.02
37 936 404.57
181
684 651.02
37 936 404.57
182
200
201
2014 год
201а
2013 год
202
2012 год
203
369 441.64
369 441.64
142 939.88
38 763 995.47
38 621 055.59
142 939.88
142 939.88
22-янв-2016
4
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
21
22
23
24
На начало года
2011 год
204
2010 год
205
2009 год
206
2008 год
207
2007 год
208
2006 год
209
Основные средства стоимостью до 3000 рублей
включительно в эксплуатации, всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
210
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
220
из них:
особо ценное движимое имущество
Периодические издания для пользования, всего
225
212
221
222
224
230
231
газеты
232
журналы, брошюры
233
прочие
234
нематериальные активы
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
1 122 714.47
1 122 714.47
1 110 822.60
1 110 822.60
1 122 714.47
1 122 714.47
1 110 822.60
1 110 822.60
211
в том числе:
Имущество, переданное в доверительное
управление,всего
их них:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
На конец отчетного периода
240
241
242
243
244
22-янв-2016
5
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
25
26
На начало года
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
245
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
247
финансовые активы
249
Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)
из них:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
246
248
250
251
252
253
нематериальные активы
254
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
255
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
257
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
из них:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
260
256
258
261
262
263
нематериальные активы
264
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
265
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
267
266
268
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
22-янв-2016
6
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
27
30
31
На начало года
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
270
280
290
Руководитель _________________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________
_________________________ /_____________________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________
_________________________ /_____________________________________/ ____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
" ______ " _________________________ 20 _____ г.
итого
11
Скачать