Информация о структуре и объемах затрат по передаче

СМЕТА РАСХОДОВ. РАСЧЕТ НВВ
ОАО Сухоложскцемент
закрытая
система теплоснабжения
пар
вид теплоносителя
тыс.руб.
N п/п
Наименование показателя
1
2
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),
всего
Фактические данные за
2014 год
Базовый период 2015 год
Период регулирования
2016 год
4
5
6
24085,85
31502,20
32472,75
Прямые расходы всего, в том числе:
23909,23
31502,20
32288,36
1.1.1.
расходы на топливо
17723,79
23361,73
24903,61
1.1.2.
расходы на электрическую энергию
1781,57
2706,80
2961,24
1.1.3.
расходы на воду, теплоноситель
281,47
8,825
9,21
1.1.4.
расходы на покупаемую тепловую энергию
-
-
-
1.1.5.
амортизация основных средств
394,13
521,98
521,98
1.1.6.
оплата труда
1711,65
1.1.7.
отчисления на социальные нужды
530,61
1.1.8.
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
1486,00
1.1.9.
расходы на сырье и материалы
1.1.10.
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,
осуществляющими регулируемую деятельность
1.1.11.
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
1
1.1.
1.1.12.
1.1.13.
1.2.
-
расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями
прочие расходы, относимые на регулируемый вид деятельности в
соответствии с учетной политикой организации
176,62
1.2.1.
цеховые расходы
176,62
1.2.2.
общехозяйственные расходы
1.2.3.
другие расходы
1.3.1.
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
1.3.3.
налог на имущество организаций
1.3.4.
земельный налог
1.3.3.
транспортный налог
1.3.5.
водный налог
1.3.3.
прочие налоги
1551,39
-
-
0
184,39
184,39
Внереализационные расходы, всего, в том числе:
2.1.
расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и
вывод из консервации
2.2.
расходы по сомнительным долгам
2.3.
расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива,
включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых
2.4.
расходы на услуги банков
2.5.
расходы на обслуживание заемных средств
2.6.
другие обоснованные расходы, в том числе:
3
553,96
Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции, в том числе следующие налоги и обязательные платежи:
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или)
лимитов
1.3.2.
2
645,80
4257,054
Косвенные расходы, всего, в том числе:
1.3.
1786,97
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в том числе:
3.1.
расходы на капитальные вложения (инвестиции)
3.2.
денежные выплаты социального характера (по коллективному
договору)
3.3.
резервный фонд
3.4.
прочие расходы
4
Налог на прибыль
5
Выпадающие доходы/экономия средств
6
Необходимая валовая выручка
24085,85
31502,20
32472,75
СМЕТА РАСХОДОВ. РАСЧЕТ НВВ
ОАО Сухоложскцемент
закрытая
система теплоснабжения
N п/п
1
1
горячая вода
вид теплоносителя
Наименование показателя
2
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),
всего
Фактические данные за 2014
год
4
тыс.руб.
Период
Базовый период 2015 год регулирования 2016
год
5
6
27714,56
19057,13
23325,94
Прямые расходы всего, в том числе:
27445,58
19057,13
22470,59
1.1.1.
расходы на топливо
13185,82
14521,722
16501,85
1.1.2.
расходы на электрическую энергию
1800,35
1683,067
2014,36
1.1.3.
расходы на воду, теплоноситель
199,00
5,50
6,00
1.1.4.
расходы на покупаемую тепловую энергию
1.1.5.
амортизация основных средств
724,93
324,47
324,47
1.1.6.
оплата труда
2944,30
1.1.7.
отчисления на социальные нужды
912,73
1.1.8.
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
7678,45
1.1.9.
расходы на сырье и материалы
1.1.10.
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность
1.1.11.
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
1.1.12.
расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями
1.1.13.
прочие расходы, относимые на регулируемый вид деятельности в
соответствии с учетной политикой организации
1.1.
1.2.
268,98
1.2.1.
цеховые расходы
268,98
1.2.2.
общехозяйственные расходы
1.2.3.
другие расходы
1.3.1.
1.3.2.
налог на имущество организаций
1.3.4.
земельный налог
1.3.3.
транспортный налог
1.3.5.
водный налог
1.3.3.
прочие налоги
1293,11
0
855,35
855,35
Внереализационные расходы, всего, в том числе:
2.1.
расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод
из консервации
2.2.
расходы по сомнительным долгам
2.3.
расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая
расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих
2.4.
расходы на услуги банков
2.5.
расходы на обслуживание заемных средств
2.6.
другие обоснованные расходы, в том числе:
2.7.
...
3
271,91
Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции, в том числе следующие налоги и обязательные платежи:
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
1.3.3.
2
271,91
2250,452
Косвенные расходы, всего, в том числе:
1.3.
2058,90
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в том числе:
3.1.
расходы на капитальные вложения (инвестиции)
3.2.
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
3.3.
резервный фонд
3.4.
прочие расходы
4
Налог на прибыль
5
Выпадающие доходы/экономия средств
6
Необходимая валовая выручка
27714,56
19057,13
23325,94