Сообщение о существенном факте «О

Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Металлургический
эмитента
коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Меткомбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
162623, Вологодская область, город Череповец,
улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента
1023500002404
1.5. ИНН эмитента
3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00901В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.metcombank.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-6, в
количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000,00 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Биржевые
облигации серии БО-6).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В020600901В от 2 апреля
2012 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: пятый купонный период, дата
начала – 10 сентября 2015 года, дата окончания – 10 марта 2016 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период):
Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-6: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-6: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям
серии БО-6: 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 10,25% годовых или 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.
Общий размер накопленного купонного дохода за период с 11 сентября 2014 года по 30 января
2015 года, подлежащего выплате на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии
БО-6: 30 189 812 (Тридцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать)
рублей 40 (Сорок) копеек.
Размер накопленного купонного дохода за период с 11 сентября 2014 года по 30 января 2015
года, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-6: 39 (Тридцать девять)
рублей 60 (Шестьдесят) копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям
серии БО-6: 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 15% годовых или 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 (Семьдесят девять) копеек.
Общий размер накопленного купонного дохода за период с 12 марта 2015 года по 16 марта 2015
года, подлежащего выплате на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-6:
1 169 180 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят)
копеек.
Размер накопленного купонного дохода за период с 12 марта 2015 года по 16 марта 2015 года,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-6: 1 (Один) рубль 64 (Шестьдесят
четыре) копейки.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии
БО-6: 82 275 000 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 11% годовых или 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.
Общий размер накопленного купонного дохода за период с 10 сентября 2015 года по 14 сентября
2015 года, подлежащего выплате на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии
БО-6: 18 291 (Восемнадцать тысяч двести девяносто один) рубль 57 копеек.
Размер накопленного купонного дохода за период с 10 сентября 2015 года по 14 сентября 2015
года, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-6: 1 (Один) рубль 21
(Двадцать одна) копейка.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям
серии БО-6: 82 275 000 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии
БО-6: 11% годовых или 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 9 599 (Девять тысяч пятьсот девяносто девять) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии
БО-6 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным
держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода – 10
марта 2016 года (на начало операционного дня НКО ЗАО НРД).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: 10 марта 2016 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
За первый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачен купонный доход в
размере 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек;
За второй купонный период по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачен купонный доход в
размере 76 665 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек;
Накопленный купонный доход за период с 11 сентября 2014 года по 30 января 2015 года,
выплаченный на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-6 в размере 30
189 812 (Тридцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 40
(Сорок) копеек.
За третий купонный период по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачен купонный доход в
размере 37 700 320 (Тридцать семь миллионов семьсот тысяч триста двадцать) рублей 41
(Сорок одна) копейка.
Накопленный купонный доход за период с 12 марта 2015 года по 16 марта 2015 года,
выплаченный на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-6 в размере
1 169 180 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят)
копеек.
За четвертый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачен купонный доход
в размере 1 848 509 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот девять) рублей 64
(Шестьдесят четыре) копейки.
Накопленный купонный доход за период с 10 сентября 2015 года по 14 сентября 2015 года,
выплаченный на дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-6 в размере 18
291 (Восемнадцать тысяч двести девяносто один) рубль 57 (Пятьдесят семь) копеек.
За пятый купонный период по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачен купонный доход в
размере 526 505 (Пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пять) рублей 15 (Пятнадцать) копеек.
Итого по Биржевым облигациям серии БО-6 выплачено 224 782 619 (Двести двадцать четыре
миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 77 (Семьдесят семь)
копеек (без учета налогообложения).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «Меткомбанк»
3.2. « 10 »
марта
Ю.Ю. Никишев
20 16 г.
М.П.