Баланс имущества - АО УК «Апрель Капитал
реклама
Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Апрель Капитал - Облигации" Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г.. Место нахождения управляющей компании: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0119-14241658 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР России (в тыс. руб.) Имущество (обязательство) 1 Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: - в рублях 2 Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - акции - облигации Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - акции - облигации 35,74597 137,19953 011 35,74597 137,19953 35,74597 137,19953 - 012 020 - - 021 022 030 - - - - 031 032 040 - - 29 420,90501 21 025,40893 29 420,90501 21 025,40893 - 2 513,0526 - 1 587,62 - 4 698,24438 - 1 285,72515 29 420,90501 2 451,22108 1 150 13 814,11195 - 1 645,682 - 1 791,9216 1 953,352 3 622,08 1 210,08 1 639,61136 - 3 525,0402 1 193,875 2 040,96 1 755,54 3 867,5748 - 041 042 Период погашения до 1 года Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", 4-0301669-A Период погашения от 1 года до 3 лет Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ", 4-02-17644-J Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество), 41103255B Период погашения более 3 лет Министерство финансов Волгоградской области, RU35002VLO0 Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", 4-0301669-A Правительство Оренбургской области, RU34001AOR0 Министерство Финансов Российской Федерации, 25079RMFS Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", 4B02-03-00027-A Министерство Финансов Российской Федерации, 26216RMFS Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 40703349B Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 4-06-00013A Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 4-30-65045-D Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", 407-55038-E Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 4-19-65018-D - векселя - иные ценные бумаги Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ЗАО "Сбербанк КИБ" - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: 2 452,56 1 796,8512 043 044 050 2 329,29504 403,90489 051 1 755,56612 1 755,56612 - 2,54049 - 052 053 573,72892 401,3644 054 060 070 - - 071 072 073 074 080 090 - - - - - - 091 - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества - имущественные права на недвижимое имущество 3 010 Расчетный 40701810001400000171 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва Расчетный 40701810700302190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК(ЕВРАЗИЯ)" г. Москва - в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте На конец отчетного периода 4 Код На начало года стр. 092 093 - проектно-сметная документация - прочее имущество Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность Резервы на выплату вознаграждений Инвестиционные паи Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) 094 095 100 31 785,94602 21 566,51335 110 120 130 140 57,69642 324,63253 31 403,61707 31 785,94602 22,61239 0,61373 21 543,28723 21 566,51335 Генеральный директор ___________________________ Раджпут Н.В. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда ___________________________ Патышнева Н.М.
