!
реклама
! ! ! Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от __________ 2014 г. № ____ Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от __________ 2014 г. № ____ ! ! ! ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Российская электроника» за 2013 год ! ! ! ! ! Генеральный директор ОАО «Росэлектроника» ________________А.В. Зверев ! Главный бухгалтер ОАО «Росэлектроника» ________________О.Ю. Гальчич ! ! G2 ! ! Москва 2014 г. ! СОДЕРЖАНИЕ Информация об ОАО «Росэлектроника» ........................................................................3 Состав Совета директоров .......................................................................................13 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров ....................................15 Информация о проведении заседаний Совета директоров ..............................................16 Информация о наличии положения о Совете директоров ................................................24 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров ...............25 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров ..................................25 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества ....27 Размер вознаграждения исполнительного органа..........................................................28 Управление активами .............................................................................................32 Корпоративное управление ......................................................................................33 Основные мероприятия по совершенствованию корпоративного управления в 2013 году .....................................................................33 Стратегическое планирование ...................................................................................35 Информация о заключенных договорах купли/продажи акций ..............................................................................................39 Инвестиционная деятельность ..................................................................................39 Инновационная деятельность ....................................................................................39 Обеспечение выполнения государственного заказа .......................................................39 Внешнеэкономическая деятельность ..........................................................................40 Консультационные услуги для дочерних и зависимых обществ .......................................41 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росэлектроника» .......45 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности холдинга «Российская электроника» .........................................................................................................46 Бухгалтерская отчетность ОАО «Росэлектроника» за 2013 год ............................................................................................................58 Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росэлектроника» ...................................................................................................69 G3 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ! Открытое акционерное общество «Российская электроника» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 764 «О дополнительных мерах по повышению эффективности реализации Президентской программы «Развитие электронной техники в России» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года № 1583 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 764 «О дополнительных мерах по повышению эффективности реализации Президентской программы «Развитие электронной техники в России». Уставный капитал ОАО «Росэлектроника» сформирован путем внесения акций акционерных обществ, находившихся в государственной собственности, и бюджетных инвестиций. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», а также постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2008 года № 873 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом распоряжением от 10 ноября 2009 года № 1779-р передало в Государственную корпорацию «Ростехнологии», в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 100% акций ОАО «Росэлектроника». ! Информация об ОАО «Росэлектроника» 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская электроника» 2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росэлектроника» 3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию: G4 Свидетельство о регистрации № 070.800 от 03.03.1998, свидетельство о перерегистрации серия 77 № 003210292, ОГРН 1027739000475 от 10.07.2002, поставлено на учет 06.11.2007 в Инспекции Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве. 4. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: г. Москва 5. Юридический адрес: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 6. Почтовый адрес: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 7. Контактный телефон: (495) 777 42 82 8. Факс: (495) 777 42 95 9. Адрес электронной почты: info@ruselectronics.ru 10. Адрес в сети Интернет: http://www.ruselectronics.ru 11. Основные виды деятельности: 32.10 – Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов; 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 12. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: G5 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Росэлектроника» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». 13. Среднесписочная численность персонала за 2013 год: 93 работника ! 14. Полное наименование и адрес реестродержателя: Регистратор Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Номер лицензии Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия Почтовый адрес Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 Телефон и факс Тел.: (495) 974-83-45, факс: (495) 678-71-10 Адрес электронной почты office@rostatus.ru ЗАО «Статус» утверждено регистратором ОАО «Росэлектроника» решением Совета директоров от 20 июня 2009 г. № 64. 15. Размер уставного капитала (рублей): Уставный капитал ОАО «Росэлектроника» составляет 498 043 200 рублей. 16. Общее количество акций: 9 960 864 штук 17. Количество обыкновенных акций: 9 960 864 штук 18. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 50 рублей 19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: G6 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01702-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.08.1998. 20. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: G7 1. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-01702-А. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.06.2000. 2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-01702-А. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 26.10.2001. 3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-003D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.03.2004. 4. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 003-D. Дата аннулирования кода: 30.08.2004. 5. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-004D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.12.2008. 6. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-005D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 05.05.2009. 7. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-006D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.12.2010. 8. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-007D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 11.10.2011. 9. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-008D (с учетом изменений в решение о выпуске акций, зарегистрированных в Службе Банка России по финансовым рынкам 19.11.2013). Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23.10.2012. 21. Количество привилегированных акций: G8 Привилегированные акции не выпускались. 22. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): Привилегированные акции не выпускались. 23. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 4 609 683 штук. 24. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов, на 31.12.2013): № п/п Наименование акционера организации Доля обыкновенных (голосующих) акций, % Доля привилегированных акций, % Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 85,92% Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 14,08% - 25. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов см. пункт 24. 26. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 168-р принято решение об использовании в отношении ОАО «Росэлектроника», в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, специального права («золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении обществом. 27. Полное наименование и адрес аудитора общества G9 Аудитор Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» Аудиторские лицензии ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» Почтовый адрес 119285 Москва, ул Пудовкина, д. 4 Телефон и факс Тел.: (495) 363-28-48, факс: (495) 981-41-21 Адрес электронной почты mail@rsmrus.ru 28. Структура холдинга ОАО «Росэлектроника», являясь головным обществом, имеет дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО), совместно с которыми образует холдинг «Ро ссийская элект роника» – один из крупнейших холдингов радиоэлектронного комплекса Российской Федерации. В настоящее время холдинг представляет собой динамично развивающееся объединение с крепнущими организационными и экономическими связями между участниками, которые реализуют общие задачи. В холдинг ОАО «Росэлектроника» входят 47 акционерных обществ (включая ОАО «Росэлектроника»). 1. Стратегическими целями холдинга «Российская электроника» являются: - повышение капитализации стратегически связанных бизнесов холдинга в радиоэлектронном комплексе Российской Федерации; - разработка и производство электронных компонентов, а также компонентов изделий, обеспечивающих выполнение стратегических государственных задач Российской Федерации. 2. Областями деятельности холдинга «Российская электроника» являются: - микроэлектроника (интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы, включая радиационностойкие компоненты); - материалы, гетероструктуры и специальные материалы электронной техники; - квантовая электроника; - магнитоэлектроника; - оптоэлектроника и инфракрасная техника; - силовая электроника; - СВЧ-техника и электровакуумные приборы; - контрольно-измерительная техника и специальное технологическое оборудование; - средства отображения и регистрации информации. Предприятия холдинга «Российская электроника» расположены в четырех федеральных округах: в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском. Акционерные общества, вошедшие в состав холдинга «Российская G10 ! Акционерные общества, переданные в уставной капитал ОАО «Росэлектроника» Государственной корпорацией «Ростехнологии» в 2013 году, представлены в таблице 1.3. Таблица 1.3 № п/п Наименование общества Участие в уставном капитале, % Основные виды деятельности 1. ОАО «Германий» Производство материалов 90,31 2. ОАО «Литий-Элемент» Разработка и производство химических источников тока и их компонентов 38,0 3. ОАО «Завод «Метеор» Производство резонаторов, генераторов, фильтров 32,61 4. ОАО «НПП «Инжект»* П р о и з в од с т в о п о л у п р о в од н и ко в ы х элементов для лазеров 100,0 5. ОАО «КБ «Икар» Разработка и производство резисторов и поглотителей 100,0 6. ОАО «НИИПП» Разработка и производство полупроводниковых СВЧ-приборов и компонентов 67,50 7. ОАО «ЗПП» Производство корпусов, каркасов, выводов и рамок 100,0 8. ОАО «ОКБ «МЭЛЗ» Разработка светодиодных приборов 100,0 9. ОАО «НПП «Циклон-Тест» Разработка и производство приборов измерений электромагнитных полей 100,0 10. ОАО «НПП «Восток» Разработка и производство электронной техники 80,92 11. ОАО «ГЗ «Пульсар» Разработка и производство ВЧ и СВЧ транзисторов и изделий на их основе 71,08 12. ОАО «НЗР «Оксид» Разработка и производство электронной техники 100,0 13. ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» Разработка и производство электронной техники 100,0 14. ОАО «НПП «Контакт» Производство мощных генераторных ламп и электровакуумных приборов СВЧ 87,04 15. ОАО «НПП «Салют» Р а з р а б о т к а и п р о и з в о д с т в о С ВЧ аппаратуры специального назначения 26,65 16. ОАО «Омега» Хранение фонда микрофильмов 100,0 17. ОАО «СКТБРТ» Разработка и производство электромагнитных реле 62,85 18. ОАО «ВО «Радиоэкспорт» Предоставление услуг по поставке ЭКБ иностранного производства 100,0 *100% пакет акций реализован в 2014 году (договор купли-продажи от 31.03.2014 № 10-11/1) G11 ! II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Высшим органом управления ОАО «Росэлектроника» является общее собрание акционеров. За 2013 год общим собранием акционеров были приняты следующие решения: 1. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Росэлектроника» 30 мая 2013 г. № 9: - одобрена сделка с заинтересованностью. 2. В соответствии с протоколом годового общего собрания ОАО «Росэлектроника» от 28 июня 2013 г. № 10: - утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества за 2012 год; - определены размеры, сроки и формы выплат дивидендов по результатам деятельности за 2012 год; - определены размеры выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества; - определены размеры выплаты вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества; - избраны члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; - избраны члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества; - ОАО «Росэлектроника» рекомендовано утвердить аудитора на 2013 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения в установленном законодательством порядке отбора аудиторской организации; - одобрено создание в ОАО «Росэлектроника» следующих целевых фондов: фонд финансового оздоровления и фонд инновационного и инвестиционного развития. 3. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Росэлектроника» от 19 июля 2013 г. № 11: - одобрена сделка с заинтересованность. 4. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Росэлектроника» от 10 сентября 2013 г. № 12: - одобрена сделка с заинтересованностью. 5. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Росэлектроника» от 20 сентября 2013 г. № 13: G12 - одобрена сделка с заинтересованностью; - одобрена сделка с заинтересованностью; - одобрена сделка с заинтересованностью; - внесены изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров от 7 сентября 2012 г. Протокол № 7. 6. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Росэлектроника» от 29 ноября 2013 г. № 14: - досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; - избраны члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. ! ! ! G13 III. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ! Состав Совета директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Росэлектроника», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и уставом ОАО «Росэлектроника» к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Количественный состав Совета директоров ОАО «Росэлектроника» – 9 человек. Председатель Совета директоров ОАО «Росэлектроника» избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. I. С 1 января 2013 года по 28 июня 2013 года: А.В. Алешин – Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии», Председатель Совета директоров; Н.А. Волобуев – Заме ститель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; А.С. Якунин – Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; С.А. Баринов – З а м е с т и т е л ь н ач а л ь н и ка у п р а вл е н и я Федера льного агент ства по управлению государственным имуществом; В.З. Литвин – Начальник Д епарт амент а корпоративных п р о ц ед у р и и м у щ е с т в е н н о го ком п л е кс а Государственной корпорации «Ростехнологии»; О.Д. Чернов – Р у ко в од и т е л ь Гру п п ы с о в е т н и ко в Государственной корпорации «Ростехнологии» Ю.В. Гуляев – А к а д е м и к РА Н , д и р е к т о р И н с т и т у т а радиотехники и электроники; А.В. Зверев – Генеральный директор ОАО «Росэлектроника». А.Э. Сердюков – Член Совета директоров ОАО «Росэлектроника». II. С 28 июня 2013 года по 29 ноября 2013 года избран следующий состав Совета директоров ОАО «Росэлектроника»: G14 А.С. Якунин – Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; С.А. Баринов – З а м е с т и т е л ь н ач а л ь н и ка у п р а вл е н и я Федера льного агент ства по управлению государственным имуществом; Ю.В. Гуляев – А к а д е м и к РА Н , д и р е к т о р И н с т и т у т а радиотехники и электроники; Д.В. Бакатин – Независимый директор; С.В. Рогов – Независимый директор; А.С. Асланян – Независимый директор; А.В. Зверев – Генеральный директор ОАО «Росэлектроника». А.Э. Сердюков – Член Совета директоров ОАО «Росэлектроника». III. С 29 ноября 2013 года избран следующий состав Совета директоров ОАО «Росэлектроника»: В.З. Литвин – Начальник Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам Го сударственной корпорации « Ро с т е х н о л о г и и » , П р е д с е д ат е л ь С о в е т а директоров; А.С. Якунин – Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; К.В. Федоров – Независимый директор; Ю.В. Гуляев – А к а д е м и к РА Н , д и р е к т о р И н с т и т у т а радиотехники и электроники; Д.В. Бакатин – Независимый директор; Е.А. Георгиева – Начальник казначейства Го сударственной корпорации «Ростехнологии; А.С. Асланян – Независимый директор; А.В. Зверев – Генеральный директор ОАО «Росэлектроника». А.Э. Сердюков – Член Совета директоров ОАО «Росэлектроника». Акциями ОАО «Росэлектроника» члены Совета директоров не владеют. ! G15 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров 1. В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 7 ноября 2011 г. № 94 в ОАО «Росэлектроника» создан Комитет Совета директоров по аудиту. 2. В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 30 марта 2012 г. № 102 в ОАО «Росэлектроника»: - создан Комитет по стратегическому развитию, инвестициям, инновациям и модернизации Совета директоров Общества; - создан Бюджетный комитет Совета директоров Общества. ! G16 Информация о проведении заседаний Совета директоров I. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 16 января 2013 г. № 113. Повестка дня: 1. О программе инновационного развития холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Российская электроника» на период до 2020 года. 2. О совмещении генеральным директором ОАО «Росэлектроника» должностей в органах управления других организаций. II. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 18 февраля 2013 г. № 114. Повестка дня: 1. О рассмотрении вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Росэлектроника». 2. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Росэлектроника» и ревизионную комиссию ОАО «Росэлектроника». III. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 22 февраля 2013 г. № 115. Повестка дня: 1. О внесение в трудовой договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Росэлектроника», изменений и дополнений. IV. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 18 марта 2013 г. № 116. Повестка дня: 1. Об определении цены сделки с Государственной корпорацией «Ростехнологии», в отношении которой имеется заинтересованность. 2. Об участии ОАО «Росэлектроника» в ООО «ЦУНА «РЭ» и одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. V. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 22 марта 2013 г. № 117. Повестка дня: 1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «Росэлектроника». G17 VI. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 25 марта 2013 г. № 118. Повестка дня: 1. Об определении цены для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. VII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 25 апреля 2013 г. № 119. Повестка дня: 1. Об определении цены приобретаемых ОАО «Росэлектроника» информационных услуг для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 2. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки с Банком ВТБ (открытым акционерным обществом), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и Банком ВТБ (открытым акционерным обществом), в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении Порядка формирования и использования резервного и иных фондов ОАО «Росэлектроника». VIII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 30 апреля 2013 г. № 120. Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов. 2. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и Российской Федерацией, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. G18 5. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. 7. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Российской Федерацией, в отношении которой имеется заинтересованность. 9. О денежной оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». 10. О денежной оценке имуще ства, вно симого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». 11. О денежной оценке имуще ства, вно симого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». 12. О денежной оценке имуще ства, вно симого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». 13. Об определении цены отчуждаемого ОАО «Росэлектроника» имущества для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ростехнологии», в отношении которой имеется заинтересованность. 14. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника. 15. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника». 16. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». IX. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 14 мая 2013 г. № 121. Повестка дня: 1. Об определении цены для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения о технологическом перевооружении ОАО «Росэлектроника». X. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 29 мая 2013 г. № 122. G19 Повестка дня: 1. О предварительном утверждении годового отчет а ОАО «Росэлектроника» за 2012 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Росэлектроника» по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О предложении годовому общему собранию акционеров о создании целевых фондов (исключая резервный фонд). 4. Об аудиторе ОАО «Росэлектроника» на 2013 год. 5 . О с о з ы в е г о д о в о г о о б щ е г о с о б р а н и я а к ц и о н е р о в ОАО «Росэлектроника». 6. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». XI. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 10 июня 2013 г. № 123. Повестка дня: 1. О внесении изменения в ст.27 Положения о закупочной деятельности ОАО «Росэлектроника». XII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 18 июня 2013 г. № 124. Повестка дня: 1. О внесении изменения в ст.27 Положения о закупочной деятельности ОАО «Росэлектроника». 2. Об определении цены имущества для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ростехнологии», в отношении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Го сударственной корпорацией, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении цены услуг для совершения сделки с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в отношении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О денежной оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». 7. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника. G20 8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника». 9. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». XII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 25 июня 2013 г. № 125. Повестка дня: 1. О денежной оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Росэлектроника». XIII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 17 июля 2013 г. № 126. Повестка дня: 1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «Росэлектроника». 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Росэлектроника». XIV. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 16 августа 2013 г. № 127. Повестка дня: 1. Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об использовании средств фонда инновационного и инвестиционного развития головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Росэлектроника». 2. Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления ОАО «Росэлектроника». 3. Об определении цены для совершения сделки с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в отношении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «Завод радиоаппаратуры», в отношении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «Завод радиоаппаратуры», в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «ГЕРМАНИЙ», в отношении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «ГЕРМАНИЙ», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «КЭМЗ», в отношении которой имеется заинтересованность. G21 10. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «КЭМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «НИИТ», в отношении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «НИИТ», в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «ОмПО «Иртыш», в отношении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «ОмПО «Иртыш», в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «Радиозавод», в отношении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «Радиозавод», в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «НИИТ», в отношении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «НИИТ», в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «Радиозавод», в отношении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «Радиозавод», в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «Сбербанк России»», в отношении которой имеется заинтересованность. 22. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника». 23. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника». 24. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». XV. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 26 августа 2013 г. № 128. Повестка дня: 1. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. G22 2. Об определении цены для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 3. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении цены для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 5. Об определении цены для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 6. Об определении цены для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 7. Об определении цены для совершения сделки с Государственной корпорацией «Ро стехнологии», в отношении которой имеет ся заинтересованность. 8. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки между ОАО «Ро сэлектроника» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника». 11. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника». 12. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника». 13. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Росэлектроника». 14. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника». 15. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». XVI. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 2 сентября 2013 г. № 129. G23 Повестка дня: 1. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера ОАО «Росэлектроника». XVII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 13 сентября 2013 г. № 130. Повестка дня: 1. О внесении изменений в положение о закупочной деятельности ОАО «Росэлектроника». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника». 3. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Росэлектроника». 4. Об условиях договора с регистратором - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». XVIII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 8 октября 2013 г. № 131. Повестка дня: 1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного обще ства «Ро ссийская электроника» (государственный регистрационный номер 1-01-01702-А-008D от 23.10.2012). 2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного обще ства «Ро ссийская электроника» (государственный регистрационный номер 1-01-01702-А-008D от 23.10.2012). XIX. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 11 октября 2013 г. № 132. Повестка дня: 1. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «Радиозавод», в отношении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «Радиозавод», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены для совершения сделки с ОАО «ОмПО «Иртыш», в отношении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки между ОАО «Росэлектроника» и ОАО «ОмПО «Иртыш», в совершении которой имеется заинтересованность. XX. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 31 октября 2013 г. № 133. Повестка дня: G24 1. О кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «Росэлектроника». 2. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Росэлектроника». XXI. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 25 ноября 2013 г. № 134. Повестка дня: 1. Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Росэлектроника». 2. Об утверждении председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Росэлектроника». 3. О предварительном утверждении Программы деятельности ОАО «Росэлектроника» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 4. Об определении способа закупки работ по изданию альманаха «Холдинг ОАО «Росэлектроника»: по пути модернизации и высоких технологий». 5. Об определении способа закупки юридических услуг по вопросам иностранного, международного и российского права. XXII. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 30 декабря 2013 г. № 135. Повестка дня: 1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «Росэлектроника». 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Росэлектроника». 3. О прекращении участия ОАО «Росэлектроника» в ОАО «ОКБ «Искра». 4. О прекращении участия ОАО «Росэлектроника» в ОАО «НПП «Инжект». 5. О внесение в трудовой договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Росэлектроника», изменений и дополнений. ! Информация о наличии положения о Совете директоров Положение о Совете директоров ОАО «Росэлектроника» утверждено в 2007 году решением единственного акционера ОАО «Росэлектроника» – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (распоряжение от 7 сентября 2007 г. № 3078). ! G25 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника» утверждено Советом директоров ОАО «Росэлектроника» в 2012 году (протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 6 февраля 2012 г. № 98). ! Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров В 2013 году членам Совета директоров ОАО «Росэлектроника» выплачено вознаграждение в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 6 февраля 2012 г. № 98. ! G26 IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» Руководство текущей деятельностью ОАО «Росэлектроника» осуществляет генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом, внутренними документами ОАО «Росэлектроника» и трудовым договором. Зверев Андрей Владимирович Родился 21 мая 1957 года в Москве. По образованию экономист-организатор, кандидат экономических наук, владеет английским и немецким языками. Карьеру начал в 1981 году в Министерстве внешней торговли. С 1986 года работал в отделе электроники московского представительства японской компании Sumitomo. C 1991 года – заместитель генерального директора СП «Проект-Кампо», специализировавшегося на импорте компьютерной техники и комплектующих. G27 С 1994 года – заме ститель управляющего филиала КБ «Новосибирскпрофбанк», где курировал инвестиционную политику банка. В 1996 году стал начальником управления делами «ИнтерЭВМ» Международного центра по информатике и электронике. С 1997 года возглавлял ЗАО «Инфотел» – оператора связи, обеспечивающего доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи. В 2000 году был назначен советником генерального директора ОАО «Зарубежнефть». В 2 0 0 6 год у ру ко вод и л О О О « С ко р п и о - С » , з а н и ма ю щ и м с я образовательными ресурсами в сети Интернет. Являлся вице-президентом Компании развития общественных связей (КРОС). С 2008 года – член совета директоров ЗАО «Российская корпорация средств связи». 24 февраля 2009 года распоряжением Росимущества от 24 февраля 2 0 0 9 год а № 1 7 3 - р н а з н ач е н г е н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м ОАО «Росэлектроника» (полномочия продлены решением общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от 27 февраля 2012 года (протокол от 27 февраля 2012 г. № 5). 28 ноября 2011 года избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». 1 марта 2012 года был избран Председателем Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Является членом президиума НО «Ассоциация «Лига оборонных предприятий». В 2012 году награжден орденом Почета. Акциями ОАО «Росэлектроника» А.В. Зверев не владеет. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 3 июня 2011 г. № 88 в трудовой договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Росэлектроника», внесены изменения и дополнения, в части вознаграждения исполнительного органа, а также взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества. G28 ! Размер вознаграждения исполнительного органа В соответствии с п. 42.4 Устава ОАО «Росэлектроника» права, обязанно сти и размер вознаграждения генерального директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором. ! G29 V. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» I. С 1 января 2013 года по 28 июня 2013 года в ОАО «Росэлектроника» действовала следующая Ревизионная комиссия: Г.В. Кузьмина – Начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»; М.А. Леушина – Эксперт отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии». II. С 28 июня 2013 года избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника» Г.В. Кузьмина – Начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»; М.А. Леушина – Эксперт отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии». ! В 2013 году членам Ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника» выплачено вознаграждение в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 6 февраля 2012 г. № 98. ! G30 VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» В ОТРАСЛИ ! Важнейшей задачей ОАО «Росэлектроника» является дальнейшая активизация производственной деятельности дочерних и зависимых обществ, укрепление позиций холдинга в отрасли. В настоящее время холдинг «Российская электроника» играет значительную роль как в электронной промышленности Российской Федерации, так и в радиоэлектронном комплексе в целом. Данные по итогам 2013 года представлены в Таблице 6.1. Таблица 6.1. Доля холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на российском рынке 2013 г. № п/ п Наименование продукции Доля Объем Холдинга российского на рынка, российско млрд. руб. м рынке, % ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ Полупроводниковые приборы 3,2 42,6 Интегральные микросхемы 8,0 18,6 Приборы оптоэлектронные 0,3 39,6 Электровакуумные приборы 3,2 52,8 Твердотельные приборы СВЧ 7,3 59,0 Оборудование сетей доступа 18,0 6,0 Аппаратура систем передачи данных 22,0 7,0 Программные средства 13,5 3,0 Автоматизированные и информационные системы специального назначения 11,0 14,0 2,4 20,0 37,0 3,5 10,2 23,0 9,0 5,0 Телевизионные системы НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Энергоэффективное оборудование и приборы ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Новые материалы и комплектующие для ЭКБ Медицинское оборудование и приборы G31 ! ! ! G32 ! VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ОАО «Росэлектроника» было создано в целях активизации производственной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности предприятий электронной промышленности, укрепления их кооперационных связей. В качестве приоритетных рассматриваются следующие направления деятельности ОАО «Росэлектроника»: - управление активами; - корпоративное управление; - стратегическое планирование; - инвестиционная деятельность; - обеспечение выполнения государственного заказа; - внешнеэкономическая деятельность; - консультационные услуги для дочерних и зависимых обществ. В 2013 году Совет директоров последовательно реализовывал стратегию развития и определял приоритетные направления деятельности холдинга. Деятельность Совета директоров ОАО «Росэлектроника» в отчетном году была направлена на: - превращение холдинга в объединение передовых высокотехнологичных компаний; - повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления; - обеспечение интересов Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростехнологии». В 2013 году Совет директоров ОАО «Росэлектроника» провел 23 заседаний, на которых был рассмотрен 121 вопросов. На указанных заседаниях были приняты решения по значимым вопросам развития ОАО «Росэлектроника» и холдинга в целом. Управление активами Управление активами ОАО «Росэлектроника» основывается на требованиях российского законодательства, Устава ОАО «Росэлектроника» и уставов организаций, входящих в холдинг «Росэлектроника», а также отдельных решений Совета директоров ОАО «Росэлектроника» и Советов G33 директоров организаций холдинга, и направлено на их защиту и эффективное использование. ! Корпоративное управление ОАО «Росэлектроника» уделяет большое внимание внедрению принципов корпоративного управления, соответствующих передовой мировой практике в данной области. ОАО «Росэлектроника» постоянно стремится следовать стандартам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. (протокол от 28 ноября 2001 года № 49). В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», в 2013 году ОАО «Росэлектроника» был представлен отчет о соблюдении Кодекса, который приведен в разделе «Информация для акционера и инвестора» настоящего годового отчета. Основные мероприятия по совершенствованию корпоративного управления в 2013 году I. Повышение эффективности работы органов управления дочерних и зависимых обществ. В течение 2013 года проводилась активная работа Советов директоров дочерних и зависимых обществ. В общей сложности было проведено 154 заседаний Советов директоров, на которых рассмотрено свыше 400 вопросов. В 2013 году ОАО «Росэлектроника» продолжена работа по повышению эффективности деятельности исполнительных органов дочерних и зависимых обществ. С генеральными директорами ОАО «НИИ «ФерритДомен», ОАО «ЦНИИ «Электрон», ОАО «НИИЭПр», ОАО «Завод «Метеор», ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» были заключены новые трудовые договоры, направленные на повышение мотивации в зависимости от конкретных результатов финансово-хозяйственной деятельности. В течение 2013 году были избраны новые генеральные директора в следующих обществах: ОАО «НИИМЭТ», ОАО «РЭКС», ОАО «НИИТОП», ОАО «КБ «Икар», ОАО «НИИПП», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», ОАО «НПП G34 «Циклон-Тест», ОАО «НПП «Восток», ОАО «НПП «Салют», ОАО «СКТБРТ». Во исполнение Программы реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов, включая мероприятия по отчуждению непрофильных активов, холдинговой компании ОАО «Росэлектроника»: 1. С целью создания центра вакуумных СВЧ-компонентов в Саратовской области (ОАО «ТНПО «Электроника-Саратов») ОАО «НПП «Алмаз» (дочернее предприятие Го сударственной корпорации «Ростехнологии») было определено управляющей организацией в ОАО «ЦНИИИА» и ОАО «НПП «Контакт». 2. С целью организации центра поставки, сертификации и импортозамещения ЗАО «ТД «РОСЭЛ» определено управляющей организацией ОАО «ВО «Радиоэкспорт». II. Обеспечение работы общей системы учета и отчетности. На предприятиях холдинга внедрена и отлажена корпоративная информационно-аналитическая система, позволяющая обеспечивать выполнение множества задач, связанных с обработкой крупных массивов разнородных данных: - сбор, анализ, а также систематизацию информации по дочерним и зависимым обществам; - мониторинг финансово-экономической ситуации организаций; - контроль исполнения организациями решений ОАО «Росэлектроника» и Государственной корпорации «Ростехнологии». Кроме того, успешно функционирует современная система управленческого учета, обеспечивающая информативность, оперативность, достоверность и прозрачность плановых и отчетных финансовоэкономических документов. III. Информационное обеспечение ОАО «Росэлектроника». ОАО «Росэлектроника» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости и руководствуется наилучшей отечественной практикой раскрытия информации и требованиями российского корпоративного законодательства. Информация о деятельности ОАО «Росэлектроника» содержится в регулярно составляемых документах и отчетах. В частности, ОАО «Росэлектроника» регулярно составляет и публикует: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность ОАО «Росэлектроника» (головной компании), G35 список аффилированных лиц, который размещается на Интернет-сайте компании, а также на специализированном сайте: http://disclosure.skrin.ru. Кроме этого, регулярно публикуются консолидированная годовая финансовая отчетность ОАО «Росэлектроника» и его дочерних обществ. Раскрытие информации о деятельности ОАО «Росэлектроника» также осуществляется в форме пресс-релизов. Полная информация о деятельности Общества раскрывается на официальном сайте ОАО «Росэлектроника» в сети Интернет http:// www.ruselectronics.ru и http://disclosure.skrin.ru. ! Стратегическое планирование С 2011 года управляющая компания ОАО «Росэлектроника» приступила к организации работ по реализации инвестиционных проектов и учету НИОКР по новой схеме. В 2013 году данная работа в холдинговой компании «Росэлектроника» была продолжена: 1. По инвестиционным проектам. Проведен анализ предложений предприятий и разработаны комплексные проекты по техническому перевооружению наиболее ответственных производств. В соответствии с рядом поручений Корпорации, предложений Минпромторга России и самой управляющей компании с 2012 года финансирование ряда проектов начато через управляющую компанию. Взаимодействие с Минпромторгом России организовано по новой форме, введен постоянный мониторинг выполнения мероприятий по проектам, еженедельно компания отчитывается по результатам подготовки обосновывающих материалов и организации выполнения проектов на совещаниях в Департаменте радиоэлектронной промышленности. На предприятиях холдинга назначены ответственные за подготовку документов, информационных материалов и отчетности по реализации инвестиционных проектов, с которыми проведен ряд совещаний по методическому сопровождению подготовки и реализации проектов. Внедрение указанных механизмов управления привело к значительному увеличению нагрузки на управляющую компанию и необходимости повышения компетенций ее сотрудников. 2. По НИОКР: В части выполнения НИОКР в рамках Федеральных целевых программ, а также государственных программ в ОАО «Росэлектроника» проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности управления G36 холдинговой компании предприятиями и совершенствованию мониторинга, учета и контроля НИОКР, выполняемых в рамках ФЦП: - приказом ОАО «Росэлектроника» введено Положение об отчетности организаций, которое устанавливает порядок подготовки и представления отчетности организаций, в целях формирования и ведения реестра НИОКР, выполняемых организациями холдинговой компании в рамках ФЦП, ГОЗ, а также составных частей НИОКР; - на предприятиях холдинговой компании назначены ответственные за подготовку документов, информационных материалов и отчетности по разработке и реализации стратегии развития предприятия, выполнению государственного оборонного заказа и ВТС, планированию и выполнению НИОКР, реализации инвестиционных проектов. В ОАО «Росэлектроника» назначены ответственные лица по данным направлениям, которые осуществляют руководство и оперативное взаимодействие с ответственными сотрудниками на предприятиях; - прорабатываются предложения по закреплению компетенций предприятий ОАО «Росэлектроника» в области СВЧ электроники с учетом имеющегося научно-технического задела и сложившейся специализации в этой области. В дальнейшем деятельность управляющей компании холдинга в части выполнения инвестиционных проектов будет направлена на оптимизацию и укрупнение инвестиционных проектов, осуществляемых на предприятиях. При этом при проведении таких мероприятий будут учитываться в первую очередь необходимость комплексного развития предприятий, планируемых к включению в состав территориальных кластеров, таких как «Саратовская электроника», «НПО «Пульсар», «НПП «Исток», «Новосибирская электроника» и др. Наличие избыточных основных фондов предприятий холдинга п о з вол я е т п р о и з ве с т и и х з а м е с т и т е л ь н у ю р е с т ру кту р и з а ц и ю . Неэффективные, излишние и дублирующие активы, используемые для производства военной продукции, будут выводиться из производства и реализовываться, а вырученные средства направляться на модернизацию наиболее перспективных активов (подробное решение указанной задачи изложено в Программе реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов Холдинга), что позволит предприятиям холдинга решить задачу привлечения внебюджетных средств при выполнении инвестиционных проектов. G37 В 2013 году в рамках федеральных целевых программ ОАО «Росэлектроника» реализовывала 8 инвестиционных проектов на общую сумму бюджетных инвестиций 1 438,42 млн. рублей + 1 инвестиционный проект с опережающей схемой финансирования (кредитные средства, подлежащие возврату в 2016 году) в размере 45,0 млн. рублей. В рамках подпрограммы № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в новой редакции), организации холдинга в 2013 году по результатам участия в конкурсах заключили 13 государственных контрактов с Минпромторгом России на выполнение в 2013-2016 годах НИОКР на общую сумму 2 млрд. 745 млн. руб., в том числе 1 366,0 млн. руб. – бюджетные средства. Для повышения конкурентоспособности продукции и обеспечения сырьевых источников Холдинговой компанией в рамках НИОКР разрабатываются технологии как по извлечению и переработке сырья, так и производству высокотехнологичной конечной продукции с использованием таких редких металлов, как германий и литий, а также разрабатываются технологии производства постоянных магнитов, керамики, спецсплавов, люминофоров, катализаторов и других материалов с использованием редкоземельных металлов, которые значительно улучшают характеристики продукции и повышают ее конкурентоспособность. По результатам выполнения НИОКР Госконтрактами предусмотрено внедрение в производство разработанных технологий для серийного изготовления продукции с использованием РЗМ в интересах обороннопромышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. ! Проект создания светодиодной отрасли России ОАО «Росэлектроника» реализует Проект «Светодиодные системы освещения» в рамках реализации «Корпоративной дорожной карты развития светодиодной отрасли и внедрения энергосберегающих систем освещения в о р г а н и з а ц и я х Го суд а р с т в е н н о й ко р п о р а ц и и « Ро с т ех н ол о г и и » , предусматривающий создание крупносерийного производства светодиодов и светодиодных осветительных устройств. Согласно разработанному бизнес-плану, для финансирования Проекта технико-внедренческая компания ЗАО «НТС» привлекает заемные средства в виде кредитной линии от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭБ, Банк)» в размере 7 млрд. G38 рублей и общей стоимостью финансирования 9,1 млрд. рублей, о чем подписано Кредитное Соглашение между ВЭБом и ЗАО «НТС» № 110100/1303 от 23/07/2012. Проект находится на стадии выполнения отлагательных условий получения финансирования, предусмотренных Кредитным Соглашением. В рамках реализации КДК, ЗАО «НТС» в 2013 гг. были проведены работы по комплексной поставке светодиодных систем освещения на 7 предприятиях Государственной корпорации «Ростехнологии». Компанией было поставлено и установлено 6 792светодиодных светильников на общую сумму 27,9 млн. рублей. Планируется создание РСП совместно с ОАО «Альметьевский завод Радиоприбор» (г. Альметьевск), ОАО «НПО «Квант» (Великий Новгород) ОАО «Электроаппарат» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Радиозавод» (г.Пенза), ОАО «КЗТА» (г.Калуга), ОАО «Дальприбор» (г.Владивосток), ОАО «РЗП» (г.Рыбинск), ОАО «УППО» (г.Уфа), ОАО «КАМАЗ» (г.Набережные Челны), ОАО «Псковский завод АДС» (г. Псков), осуществляется отбор и поиск других предприятий для организации РСП. ОАО «Росэлектроника» подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительствами Ульяновской области, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Костромской области, Томской области, Ярославской области, предусматривающее внедрение энергосберегающих светодиодных систем освещения на территории данных субъектов Российской Федерации. Планируется подписание аналогичных соглашений с правительствами Хабаровского края, Приморского края, Башкирской республики и руководством Федерального дорожного агентства, а также ведутся переговоры о подписании аналогичных соглашений с другими субъектами Российской Федерации. ЗАО «НТС» подписаны Соглашения о поставках и внедрению светодиодных осветительных устройств с организациями Государственной корпорации «Ро стехнологии», в том числе путем заключения энергосервисных контрактов с ООО «РТ-Энерго». Большое внимание уделяется технологическим вопросам Проекта. ЗАО «НТС» создан научно-технический центр ООО «НТЦ «НТСИнновации». За инновационный проект по проведению НИОКР по теме «Разработка серийного технологического процесса производства высокоэффективных GaN чипов на подложках диаметром 4 дюйма с использованием регулярных и стохастических наноструктур». G39 ОАО «НИИПП» в кооперации с Томским Университетом СУР было получено финансирование в размере 204 млн. руб. на проведение работ по теме «Разработка высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических устройств и организация их серийного производства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 218. Достигнуты договоренности о технологическом сотрудничестве на всех этапах реализации Проекта и постановки массового производства с компаниями Aixtron, Veeco, Huga Optotech и Epistar, группой независимых экспертов, бывших сотрудников компаний Cree, Huga Optotech, Epistar и Osram Semiconductors отработке технологий. ! Информация о заключенных договорах купли/продажи акций В 2013 году договоров купли/продажи акций не заключалось. ! Инвестиционная деятельность В 2013 году на рассмотрение Инвестиционного комитета проектов представлено не было. ! Инновационная деятельность Инновационная деятельность и развитие организаций холдинговой компании в 2013 году осуществлялось в соответствии с Программой инновационного развития холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года» (далее – Программа), разработанной в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 18 октября 2010 г. № 316 «Об утверждении Порядка формирования и представления на утверждение программ инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на среднесрочный и долгосрочный периоды» и утвержденной решением Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 16 января 2013 года № 113. Отчет о выполнении мероприятий Программы инновационного развития за 2013 год в установленном порядке направлен в Государственную корпорацию «Ростехнологии». ! Обеспечение выполнения государственного заказа Стабильное выполнение государственного заказа является одной из стратегических целей холдинга «Российская электроника». G40 В 2013 году объем государственного оборонного заказа вырос на 30,6% по сравнению с 2012 годом и составил 26,9 млрд. рублей (более 3580 контрактов). Срывы выполнения заданий ГОЗ отсутствовали. При этом превышение планового показателя составили 6,45 процентов. Все задания НИОКР по созданию перспективной номенклатуры электронной компонентной базы, приборов и радиоэлектронной аппаратуры, а также совершенствованию технологического уровня продукции специального назначения и разработки улучшенных технологий ее производства были выполнены в срок, срывы работ отсутствовали. Внешнеэкономическая деятельность Дочерними организациями ОАО «Росэлектроника» в 2013 году было экспортировано товаров на сумму свыше 49 млн. долл. США. Основу внешнеторговых продаж традиционно составили изделия ЭКБ. Отмечен рост экспорта изделий ЭКБ лидеров в этом сегменте (ОАО «РЗМКП», ОАО «Германий», ОАО «Светлана» и др.). Продукция предприятий холдинга экспортировалась в 33 страны мира. Экспортные поставки осуществляли 15 дочерних организаций холдинга, при этом основной объем продаж пришелся на ОАО «Германий», ОАО «РЗМК, ОАО «Светлана» и ОАО «Ангстрем». В 2013 году основу экспорта составили следующие группы изделий: - прерыватели, разъединители, переключатели, соединители; - лампы и трубки рентгеновские, СВЧ-лампы; - металлокерамические корпуса и микросхемы; - химическая продукция и продукция на ее основе. Наибольшая доля экспортных поставок приходилась на следующие страны: Белоруссия, Китай, Германия, США. В 2013 г. ОАО «Росэлектроника» в партнерстве с иностранными компаниями реализовала ряд совместных проектов. С французской компанией «Алкатель-Люсент» успешно развивалось взаимодействие по направлению сборки телекоммуникационного оборудования на территории России при координации СП «Алкатель-Люсент РТ». Выполнялись контракты на поставку оборудования для Центробанка России, ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком» и ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму более 500 млн. рублей. С итальянским концерном «Финмекканика» (фирма «Селекс ЭС» - ОАО «ЦНИИ «Циклон») совместно разработана и изготовлена тепловизионная G41 камера «Росита», которая проходила испытания на различных объектах на территории России. В сентябре 2013 года в сотрудничестве с французской фирмой «Альстом Грид» (ЗАО «РКСС») успешно завершен проект по созданию информационных систем Центра управления электроснабжением олимпийских объектов в г. Сочи, в рамках которого создан совместный пилотный продукт для последующего широкого внедрения на базе диспетчерско-технологических систем SCADA производства «Альстом Грид». Наращивание темпов роста внешнеэкономической деятельности холдинга – важная составляющая стратегии развития ОАО «Росэлектроника». Первоочередными задачами холдинга на предстоящий период являются: а) увеличение объемов экспортных поставок ЭКБ, в том числе с учетом технологического перевооружения предприятий холдинга; б) расширение географии экспорта, имея в виду перспективные рынки стран Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Перу, Боливия), Азии (Индия, Иран, Пакистан, Индонезия) и стран ближнего зарубежья; г) увеличение доли высокотехнологичной продукции в экспорте предприятий холдинговой компании. В отчетный период ОАО «Росэлектроника» продолжало оказание комплексной поддержки дочерним организациям по вопро с ам внешнеэкономической деятельности, в том числе в процессе переговоров с иностранными компаниями, в поиске новых иностранных партнеров, в работе по привлечению представителей Ростеха за рубежом к процессу продвижения продукции предприятий на экспорт. ! Консультационные услуги для дочерних и зависимых обществ Консультационные услуги оказываются по двум направлениям: оперативному и стратегическому: 1. Оперативное направление включает в себя консультирование по юридическим проблемам, бухгалтерскому учету, внешнеэкономической деятельности, налогообложению, аудиту. 2. Стратегическое направление охватывает диагностику предприятия, разработку стратегии развития, совершенствование системы управления, разработку инновационной и маркетинговой политики. При этом за счет использования собственных ресурсов холдинга обеспечивается: G42 - накопление опыта сотрудниками дочерних и зависимых обществ, а не сторонней консалтинговой компанией; - снижение издержек на внешних консультантов; - высокий уровень ответственности и нацеленность на результат. ! ! ! G43 VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В своей деятельности ОАО «Росэлектроника» вопросам кадровой политики, мерам по ее совершенствованию отводит особую роль. Кадровая политика является составной частью управленческой и производственной деятельности управляющей компании и ориентирована на максимально эффективное использование ресурсов компании и оптимизацию производственного процесса. ОАО «Росэлектроника» стремится к созданию сплоченной, ответственной, высокоразвитой и высокопроизводительной команды, разделяющей стратегические цели, стоящие перед холдингом. Приоритетными задачами кадровой политики являются: - минимизация рисков и угроз развития кадрового потенциала, а также удовлетворение потребностей в персонале, обеспечивающем эффективное решение возложенных на ОАО «Росэлектроника» задач на длительную перспективу; - привлечение и удержание в компании высококвалифицированного, способного к инновациям персонала, в том числе и из выпускников ведущих учебных заведений как России, так и зарубежных государств. Среднесписочная численность персонала управляющей компании за 2013 год составила 93 работника. Возрастные показатели сотрудников ОАО «Росэлектроника» за последние три года остались практически без изменений, средний возраст составляет 42 года, в тоже время отмечается некоторое омоложение персонала и сохранение баланса опытных и молодых кадров. В 2013 году принято на работу 12 специалистов в возрасте до 35 лет. Средний возраст работников предприятий и организаций холдинга «Российская электроника» составляет 51 год. К 2016 году ОАО «Росэлектроника планирует увеличить показатель численности специалистов холдинга в возрасте до 39 лет с 34% до 44% от численности всего персонала холдинга – столь значительный рост будет обусловлен реализацией масштабного комплекса мер по поддержке и работе с молодыми кадрами. Холдинг реализует новую систему непрерывного индивидуализированного образования, при котором молодые специалисты начинают работать на предприятиях уже с третьего курса университета на специально созданных кафедрах, где они не только получают образование, но и осваивают современные технологии производства, необходимые в рамках реализации текущих и перспективных заказов. Такие программы в данный момент реализуются совместно с 38 ведущими российскими вузами. Для создания интереса у студентов к перспективной работе на предприятиях G44 холдинга «Росэлектроника» проводит конкурс «IT-прорыв». С момента старта конкурса в сентябре 2013 года было проведено 7 региональных этапов, на которых прошли отбор более 300 работ студентов более чем 40 вузов страны. В ОАО «Росэлектроника» 99 % должностей замещено сотрудниками с высшим образованием, сохранено количество сотрудников, имеющих профильное и второе высшее образование. В управляющей компании холдинга в 2013 году трудилось 8 докторов наук (3 по совместительству), 5 кандидатов технических наук (1 по совместительству), 3 кандидата экономических наук (1 по совместительству), 2 кандидата физикоматематических наук, 3 кандидата политехнических наук (2 по совместительству). В целях поддержания необходимого уровня квалификации, повышения профессиональных навыков сотрудников, обеспечения выполнения инновационных проектов в рамках уже существующей системы развития кадрового потенциала организованы плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. В 2013 году повысили профессиональную подготовку с отрывом от производства 3 сотрудника управляющей компании. При активной поддержке Государственной корпорации «Ростехнологии» и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» сохранен уровень организационной работы по профессиональной ориентации молодых специалистов. На протяжении многих лет руководство ОАО «Росэлектроника» стремится обеспечить своим работникам реальные возможности профессионального развития и карьерного роста в сочетании с достойной, своевременно выплачиваемой заработной платой и ростом социальной защищенности ! ! G45 IX. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росэлектроника» ! За 2013 год выручка головной организации Холдинга составила 311 млн. рублей, что более чем в 2 раза больше уровня 2012 года. ! ! Рис. 9.1. Выручка ОАО «Росэлектроника», млн. руб. ! ! Доходы от участия в других организациях (дивиденды) составили 126 млн. руб., что превышает показатель 2012 года более чем в 4 раза. Прибыль от продаж по итогам года составила около минус 10 млн. рублей. В целом по году получена чистая прибыль в размере более 80 млн. рублей. Увеличение по сравнению с 2012 годом связано с ростом выручки и прочих доходов, полученных в виде дивидендов. ! G46 ! Рис. 9.2. Прибыль и рентабельность от продаж ОАО «Росэлектроника» Рис. 9.3. Чистая прибыль и рентабельность ОАО «Росэлектроника» ! Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности холдинга «Российская электроника» По итогам 2013 года выручка Холдинга составила 15 003 млн. рублей, что на 9% ниже показателя за 2012 год. ! Табл. 9.1. Показатели прибыльности холдинга «Российская электроника» № ! Показатель 1. Выручка от реализации 2. 2012 2013 Рост абс. % 16 440 15 003 -1 437 -8,7% Прибыль от продаж, млн. руб. 1 172 1 232 60 5,1% 3. Рентабельность продаж, % 7,1% 8,2% 1,1% 15,2% 4. Чистая прибыль, млн. руб. 355,7 507,0 151 42,5% 5. Рентабельность по чистой прибыли, % 2,2% 3,4% 1,2% 6. Чистая прибыль без учета реализации внеоборотных активов и закрытия совместной деятельности 328 498 170 7. Рентабельность по чистой прибыли без учета реализации внеоборотных активов и закрытия совместной деятельности 2,0% 3,3% 1,3% 51,7% Основными факторами снижения выручки являются: - падение выручки ОАО «ВО «Радиоэкспорт» на 1 997 млн. рублей или 87% за счет изменения структуры выручки (закрытие разового крупного контракта с ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в 2012 году); G47 - падение выручки ОАО «РНИИ «Электронстандарт» на 434 млн. рублей или 30% в связи с сокращением в 2013 г. объема заключенных контрактов, вызванного реорганизацией МО РФ и Минпромторга России; - падение выручки ОАО «ЦНИИ «Циклон» на 416 млн. рублей в связи со снижением объема работ по сертификации Эри ИП; - падение выручки ОАО «НПП «Контакт» на 194 млн. рублей в связи со значительным снижением заключенных договоров на поставку вакуумнокоммутационной продукции, вызванного пересмотром инвестиционных проектов энергетических и газовых компаний (основных покупателей данной продукции); - падение выручки ОАО «ЦНИИ «Электрон» на 182 млн. рублей за счет переноса сроков сдачи крупного этапа ОКР военного назначения и снижением объема заключенных контрактов в рамках ГОЗ. Значительное увеличение выручки наблюдается у следующих организаций: - ЗАО «ТД «Росэл» 373 млн. рублей; - ОАО «Мосэлектронпроект» плюс 294 млн. рублей; - ОАО «Литий-элемент» плюс 231 млн. рублей; - ОАО «Росэлектроника» плюс 168 млн. рублей; - ОАО «Германий» плюс 168 млн. рублей. ! Рис. 9.5. Динамика выручки холдинга Рис. 9.6. Динамика выручки холдинга «Российская «Российская электроника», млн. руб. электроника» по географическим сегментам, млн. руб. G48 В структуре выручки Холдинга «Российская электроника» по географическому признаку наибольший рост реализации отмечен на предприятиях Рязани, Саратова, Томска и Новосибирска. Снижение деловой активности наблюдается у предприятий Москвы и Санкт-Петербурга. Доля предприятий г. Москвы в общей выручке Холдинга снизилась с 35% до 29%, доля предприятий г. Санкт-Петербурга снизилась с 15% до 13%. На второе место после Москвы в 2013 г. вышел г. Саратов, увеличив свою долю до 16,5 процентов. Рис. 9.7. Структура выручки холдинга «Российская электроника» по географическому признаку При падении выручки в 2013 году отмечается прирост прибыли от продаж на 5% до 1 232 млн. руб., что поясняется повышением эффективности операционной деятельности организаций Холдинга. Основным фактором увеличения операционной прибыли является снижение себестоимости реализованной продукции. В целом по холдингу рентабельность продаж выросла на 1,1% и составила 8,2 процента. ! Рис. 9.8. Динамика прибыли от продаж и рентабельности G49 По итогам 2013 года Холдингом получена совокупная чистая прибыль 507 млн. рублей. Ключевыми факторами увеличения чистой прибыли по отношению к 2012 году являются повышение э ф ф е кт и в н о с т и о п е р а ц и о н н о й деятельности и сокращение прочих расходов, в том числе расходов от содержания непрофильных активов и расходов от курсовой разницы. Рис. 9.10. Динамика чистой прибыли и рентабельности G Значительный рост чистой прибыли в 2013 г. наблюдается у следующих организаций: - ОАО «Росэлектроника» плюс 75 млн. руб.; - ОАО «РЗМКП» плюс 61 млн. рублей; - ОАО «Германий» плюс 52 млн. рублей. Отрицательное влияние на показатель чистой прибыли оказало снижение финансового результата ОАО «НПП «Контакт» минус 151 млн. руб. за счет сокращения выручки по вакуумно-коммутационной продукции и списания убытков прошлых лет. ! Показатели управления активами G50 Рост активов холдинга «Российская электроника» за 2013 год составил 9 889 млн. рублей или 50% за счет роста оборотных активов на 1 793 млн. рублей и внеоборотных активов на 8 096 млн. рублей. Табл. 9.2. Показатели управления активами холдинга «Российская электроника» ! № Показатель 1. Внеоборотные активы 2. Оборотные активы 3. Рост 2013 абс. % 9 257 17 354 8 096,4 87,5% 10 683 12 475 1 792,5 16,8% Период оборачиваемости активов 443 606 163,2 36,9% 4. Период оборачиваемости внеоборотных активов 206 423 217,6 105,9% 5. Период оборачиваемости оборотных активов 237 304 66,3 28,0% 6. Итого активы 19 940 29 867 9 927,1 49,8% 7. Капитал и резервы 9 847 11 000 1 153,2 11,7% 8. Долгосрочные обязательства 1 235 1 943 708,0 57,3% 9. Краткосрочные обязательства 8 858 16 924 8 065,9 91,1% 10. Итого пассивы 19 940 29 867 9 927,1 49,8% Рис. 9.11. Активы холдинга и их динамика ! 2012 ! Рис. 9.12. Пассивы холдинга и их динамика Рост внеоборотных активов произошел за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений в виде акций около 6 млрд. руб. в связи с передачей акций предприятий в собственность ОАО «Росэлектроника» и увеличения стоимости основных средств и незавершенного строительства в G51 совокупности на 1 952 млн. руб., преимущественно за счет покупки оборудования в рамках программ техперевооружения. Рост оборотных активов произошел за счет роста денежных средств на 611 млн. руб. и увеличения запасов на 660 млн. руб. Доля основных средств и незавершенного строительства в общей стоимости активов составила 32%, что ниже уровня 2012 года на 6%. Доля основных средств упала за счет увеличения доли долгосрочных финансовых вложений. Преобладающую долю в структуре оборотных активов имеют запасы (33,5%), денежные средства (27,5%) и дебиторская задолженность (26,5%). ! G52 ! Рис. 9.13 Структура внеоборотных активов холдинга ! Рис. 9.14 Структура оборотных активов холдинга Период оборачиваемости активов по результатам 2013 года составляет 605 дней. Этот показатель вырос по сравнению с 2012 г. на 37%. Это объясняется наращиванием доли внеоборотных активов (в основном основных средств и незавершенного производства) в общей стоимости активов Холдинга. ! ! ! G53 Рис. 9.15 Оборачиваемость активов холдинга ! ! ! ! ! И с т оч н и ко м ф и н а н с и р о в а н и я р о с т а о б о р о т н ы х а к т и в о в преимущественно является рост прочих краткосрочных обязательств на 6 368 млн. руб. (в основном за счет задолженности ОАО «Росэлектроника» перед Корпорацией по полученным акциям организаций Холдинга, закрываемых эмиссией) и кредиторской задолженности на 1 721 млн. руб. (в основном за счет авансов от поставщиков в рамках реализации инвестиционных проектов). ! ! Рис. 9.16. Собственный и заемный капитал, млн. G54 ! Рост собственного капитала произошел в основном из-за увеличения добавочного капитала на 717 млн. руб. (преимущественно за счет ОАО «Росэлектроника»). ! Рис. 9.17. Динамика структуры баланса холдинга В структуре займов большую долю занимает кредиторская задолженность. Рост показателя в 2013 г. составил 1 721 млн. руб. Чистые активы за 2013 год возросли на 9,8 % и составили 11 842 млн. рублей. ! Табл. 9.3. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости холдинга «Российская электроника» № Показатель 2012 Рост 2013 абс. % 10 784 11 842 1 058 9,8% Коэффициент текущей ликвидности 1,21 0,74 0,47 -38,9% 3. Коэффициент финансовой независимости 0,49 0,37 -0,13 -25,6% 4. Коэффициент обеспеченности СОС 0,06 -0,51 1. Чистые активы 2. -1 -1028,3% !! G55 Из-за наращивания доли внеоборотных активов (закупки оборудования в рамках инвестиционных проектов) коэффициент текущей ликвидности в 2013 г. сократился и составил 0,74. ! ! ! ! Рис. 9.18. Динамика чистых активов, млн. руб. Рис. 9.19. Динамика показателей ликвидности и финансовой независимости Показатели эффективности управления персоналом ! Средняя численность персонала за 2013 год в целом по Холдингу составила 4 880 человек, что выше уровня прошлого года на 576 человек или на 13,4%. При этом эффективность управления персоналом снизилась. Выработка на 1 сотрудника снизилась на 6,8% с 1 150 до 1 072 тыс. рублей. ! Табл. 9.4. Показатели эффективности управления персоналом холдинга «Российская электроника» 2012 Рост № Показатель Ед. изм 2013 1. Производственный персонал чел. 9 507 9 307 201 -2,1% 2. Коммерческий персонал чел. 177 185 9 5,0% 3. Общехозяйственный персонал чел. 4 437 4 321 -116 -2,6% 4. Персонал непрофильных активов чел. 175 187 12 6,9% абс. % G56 ! 14 296 14 001 -296 -2,1% тыс. руб. 25,1 29,0 4 15,8% Выработка на 1 сотрудника тыс. руб./ чел. 1 150 1 072 -78 -6,8% Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 4 305 4 880 575 13,4% 5. Средняя численность персонала 6. Средняя заработная плата 7. 8. ! чел. Рис. 9.20. Средняя заработная плата персонала и выработка на 1 сотрудника, тыс. руб. ! Рост средней заработной платы составил 16%. Снижение выработки связано с уменьшением выручки от реализации. ! X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ! Ожидается, что основными потребителями энергетических ресурсов в ОАО «Росэлектроника» будут производственные территориальнообособленные подразделения. В III квартале 2012 года было создано территориально-обособленное подразделение «Научно-производственный комплекс «Межотраслевой центр фотошаблонов» (НПК «МЦФШ»). Основным направлением деятельности НПК «МЦФШ» является разработка и изготовление фотошаблонов для изделий микроэлектроники технологического уровня до 0,13 мкм, информация об объеме использования НПК «МЦФШ» в 2013 году энергетических ресурсов в ОАО «Росэлектроника» отсутствует. ! G57 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! G58 ХI. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ! ! Бухгалтерская отчетность ОАО «Росэлектроника» за 2013 год a G59 a G60 a G61 a G62 a G63 a G64 a G65 a G66 a G67 G68 a ! ! G69 Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росэлектроника» ! ! ! G70 ! ! ! ! G71 XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2013 году в ОАО «Росэлектроника» не совершалось. ! XIII. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 2013 году в ОАО «Росэлектроника» было одобрено 24 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: I. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 25 апреля 2013 г. № 119: 1. Сделка № 1. Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12) Исполнитель – Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1) Предмет сделки: В соответствии с условиями договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием одной сетевой версии ИСПА (Информационная система правовых актов Государственной корпорации «Ростехнологии») в течение срока действия договора, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке, определенном договором. Исполнитель предоставляет Заказчику право пользования СВБД (Система ведения баз данных, представляющая собой совокупность программных модулей, сформированных с использованием информационнопоисковой системы КонсультантПлюс (Технология ПРОФ)) в объеме, необходимом для получения и обработки документов, содержащихся в ИСПА по следующему перечню: № Перечень информационных услуг 1 ИБ: Приказы Государственной корпорации «Ростехнологии» 2 ИБ: Распоряжения Государственной корпорации «Ростехнологии» 3 ИБ: Директивы представителям Государственной корпорации «Ростехнологии» по участию в годовых общих собраниях акционеров (участников) G72 4 ИБ: Директивы представителям Государственной корпорации «Ростехнологии» в Совете директоров по участию в заседаниях Совета директоров, содержащие предписания общего характера, распространяющие свое действие на множество (две и более) организаций Корпорации 5 ИБ: Решения единственного акционера (участника) общества, 100 % акций (долей) в уставном капитале которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» или Российской Федерации по вопросам, относящимся к годовым общим собраниям акционеров (участников) 6 ИБ: Соглашения, меморандумы и иные виды документов договорного характера, включаемые в ИСПА Корпорации по предложениям структурных подразделений Корпорации и организаций Корпорации 7 ИБ: Учредительные документы организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» и федеральных государственных унитарных предприятий, которые преобразуются в открытые акционерные общества, акции которых подлежат передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии» 8 ИБ: Информационные письма, направляемые Корпорацией в организации Корпорации 9 ИБ: Формы типовых документов, утвержденных Корпорацией 10 ИБ: Разъяснения по запросам Государственной корпорации «Ростехнологии» и организаций Государственной корпорации «Ростехнологии», включаемые в ИСПА Корпорации по предложениям структурных подразделений (Минфина России, ФАС России, ФСФР России и других федеральных органов исполнительной власти 11 ИБ: Акты арбитражных судов и судов общей юрисдикции, касающиеся деятельности Корпорации или организаций Корпорации, включаемые в ИСПА Корпорации по предложениям структурных подразделений и организаций Корпорации Цена сделки: Цена приобретаемых информационных услуг составляет 501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% в размере 76 500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует 12 месяцев со дня передачи экземпляра СВБД и ИБ (информационный банк) Заказчику. 2. Сделка № 2. Стороны сделки: Принципал: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Гарант: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (190000, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, 29) Предмет сделки: Внесение изменений № 1 в Соглашение о выдаче банковской гарантии № IGR11/MSHD/7304 от 27 декабря 2011 года, заключенное в форме акцепта от 27.12.2011 № 399/422180 оферты от 27 декабря 2011 года № 2541 Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и ОАО «Росэлектроника»: G73 о предоставлении информации; о списании денежных средств в размере 37 500 000-00 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (сумма гарантии) со счета обеспечения № 43807810200020000001 и зачислении на расчетный счет Принципала № 40702810500060000982 в ОАО Банк ВТБ в течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора; о праве Гаранта потребовать предоставления обеспечения на сумму не менее суммы гарантии в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения у Гаранта, или векселей Гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, в любом из нижеуказанных случаев (при этом Гарант самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Принципалу доказательства их наличия): При несоблюдении соотношения собственного и заемного капиталов на каждую отчетную дату не менее 1, где - собственный капитал – итого по разделу III «Капитал и Резервы» баланса; - заемный капитал – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса; об установлении разового вознаграждения за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации) по ставке 100-00 (сто) долларов США за каждое изменение; об изменении порядка расчетов. Цена сделки: 37 500 000-00 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей II. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 30 апреля 2013 г. № 120: Стороны сделки: Российская Федерация в лице Росимущества и Роскосмоса; ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12). Предмет сделки: Российская Федерация предоставляет ОАО «Росэлектроника» бюджетные инвестиции на условиях, установленных договором, для чего ОАО «Росэлектроника» передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 51 470 (пятьдесят одну тысячу четыреста семьдесят) штук акций ОАО «Росэлектроника». Характеристика передаваемых акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника» G74 Категория: именные обыкновенные, Форма: бездокументарные, Способ размещения: закрытая подписка Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Цена сделки: 17 499 800 (семнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч восемьсот) рублей. Иные условия: Бюджетные инвестиции предоставляются ОАО «Росэлектроника» на обеспечение осуществления работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение ОАО "Российская электроника" для подготовки серийного производства защитных разрядников: Р-59, Р-60, Р-61, Р-77-1, Р-94, Р-154 и газовых лазеров: ГЛ-1 (ЩФ3.977.236ТУ), ЛГН-806 для комплекса «Я» на промышленной площадке ОАО «Плазма» г. Рязань. III. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 18 июня 2013 г. № 124: 1. Сделка № 1. Стороны сделки: Займодавец: Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1); Заемщик: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12). Предмет сделки: Заимодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 1 003 330 (Один миллион три тысячи триста тридцать) рублей 11 копеек на условиях, определенных договором. При этом Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, предусмотренным договором. Цена сделки: 1 003 330 (Один миллион три тысячи триста тридцать) рублей 11 копеек Срок займа: Заем предоставляется в срок на 5 (пять) лет G75 Иные условия: Заем является целевым. Денежные средства займа должны быть направлены на исполнение Заемщиком следующих целей: направление денежных средств на пополнение фонда инновационного и инвестиционного развития, средства которого могут быть использованы в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными актами Заемщика и по решению уполномоченных органов управления Заемщика на следующие цели: осуществление технологического перевооружения организаций Заемщика, разработку и внедрение новых инновационных технологий организациями Заемщика, реализацию Заемщиком государственной политики в области инновационного развития в соответствии с Инвестиционной программой Заемщика, утвержденной в установленном порядке; иную инвестиционную или инновационную деятельность Заемщика в соответствии с Инвестиционной программой Заемщика, утвержденной в установленном порядке. направление денежных средств на пополнение фонда финансового оздоровления Заемщика, средства которого могут быть использованы в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными актами Заемщика и по решению уполномоченных органов управления Заемщика на следующие цели: финансирование мероприятий, направленных на предотвращение банкротства организаций Заемщика; финансирование мероприятий по финансовому оздоровлению организаций Заемщика; предоставление средств организациям Заемщика в целях поддержания платежеспособности. 2. Сделка № 2. Стороны сделки: Клиент – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Банк – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2) Предмет сделки: На основании настоящего договора, представленных Клиентом заявлений на открытие банковского счета, составленного по форме Банка, и документов согласно перечню, установленному Банковскими Правилами по открытию, закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в G76 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Правила), Банк открывает на имя Клиента банковские счета и обязуется проводить по этим счетам операции, н е п р от и в о р еч а щ и е з а ко н од ат е л ь с т ву Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и международным договорам и соглашениям с участием Российской Федерации, тарифам ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все условия открытия и ведения расчетных счетов, регламентируемые договором, равнообязательны для сторон в отношении каждого расчётного счета, открытого в рамках настоящего договора. Клиент поручает Банку ведение расчётного счета и осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации расчётно-кассовых операций. Цена сделки: 1000 (Одна тысяча) рублей за открытие 2 (двух) банковских счетов. Стоимость услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяется в соответствии с тарифами ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Иные условия: Открывается два счета в рублях Российской Федерации. IV. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 16 августа 2013 г. № 127: 1. Сделка № 1. Стороны сделки: Клиент – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Банк – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2). Предмет сделки: На основании настоящего договора, представленных Клиентом заявлений на открытие банковского счета, составленного по форме Банка, и документов согласно перечню, установленному Банковскими Правилами по открытию, закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Правила), Банк открывает на имя Клиента банковские счета и обязуется проводить по этим счетам операции, н е п р от и в о р еч а щ и е з а ко н од ат е л ь с т ву Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и международным договорам и соглашениям с участием Российской Федерации, тарифам ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все условия открытия и ведения расчетных счетов, регламентируемые договором, равнообязательны для сторон в отношении каждого расчётного G77 счета, открытого в рамках настоящего договора. Клиент поручает Банку ведение расчётного счета и осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации расчётно-кассовых операций. Цена сделки: 4000 (Четыре тысячи) рублей за открытие 4 (Четырех) банковских счетов. Стоимость услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяется в соответствии с тарифами ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Иные условия: Открывается 4 (Четыре) счета в рублях Российской Федерации 2. Сделка № 2. Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Заемщик – ОАО «Завод радиоаппаратуры» (620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7). Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 32 000 000,00 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек на внесение в уставный капитал создаваемого совместного предприятия с компанией Sumitomo (Япония) в размере 49 % от уставного капитала, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок. За использование суммы займа Заемщик обязан выплатить Займодавцу проценты на сумму займа из расчета 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых. Проценты за пользование целевым займом начисляются Займодавцем ежемесячно на остаток суммы займа, подлежащей возврату, до дня полного возврата целевого займа Заемщиком включительно по вышеуказанной процентной ставке. Цена сделки: сумма займа – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей; проценты на сумму займа из расчета 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых. Срок займа: Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 21 июля 2014 года включительно. Заемщик имеет право на досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу. Иные условия: G78 В случае нарушения срока возврата займа и/или уплаты процентов за пользование займом, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2 % от несвоевременно возвращенной/ уплаченной суммы за каждый день просрочки. 3. Сделка № 3. Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Заказчик – ОАО «ГЕРМАНИЙ» (660027, Красноярский край, Красноярск, Транспортный проезд, д. 1, стр. 107). Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать стратегию развития открытого акционерного общества «ГЕРМАНИЙ», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора. Цена сделки: 1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС (18%). Срок выполнения: С даты подписания договора до «30» ноября 2013 года. Иные условия: Стратегия должна быть разработана в соответствии с требованиями и м е тод и ч е с к и м и р е ком е н д а ц и я м и Го суд а р с т ве н н о й ко р п о р а ц и и «Ростехнологии» и Минэкономразвития. Стратегия должна разрабатываться в строгом соответствии с положениями Стратегии развития Холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 4. Сделка № 4. Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Заказчик – ОАО «КЭМЗ» (431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16). Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать стратегию р а з в и т и я о т к р ы т о го а к ц и о н е р н о го о б щ е с т в а « Ко в ы л к и н с к и й электромеханический завод», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора. Цена сделки: G79 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС (18%). Срок выполнения: С даты подписания договора до «30» ноября 2013 года. Иные условия: Стратегия должна быть разработана в соответствии с требованиями и м е тод и ч е с к и м и р е ком е н д а ц и я м и Го суд а р с т ве н н о й ко р п о р а ц и и «Ростехнологии» и Минэкономразвития. Стратегия должна разрабатываться в строгом соответствии с положениями Стратегии развития Холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 5. Сделка № 5. Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); З а к а зч и к – ОАО « Н И И Т» ( 1 9 4 0 2 1 , г. С а н к т - П е т е р бу р г, ул. Политехническая, д.22). Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать стратегию развития открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт телевидения», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора. Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС (18%). Срок выполнения: С даты подписания договора до «30» ноября 2013 года. Иные условия: Стратегия должна быть разработана в соответствии с требованиями и м е тод и ч е с к и м и р е ком е н д а ц и я м и Го суд а р с т ве н н о й ко р п о р а ц и и «Ростехнологии» и Минэкономразвития. Стратегия должна разрабатываться в строгом соответствии с положениями Стратегии развития Холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 6. Сделка № 6. Стороны сделки: Исполнитель - ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Заказчик - ОАО «ОмПО «Иртыш» (644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18). Предмет сделки: G80 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать стратегию развития открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора. Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС (18%). Срок выполнения: С даты подписания договора до «30» ноября 2013 года. Иные условия: Стратегия должна быть разработана в соответствии с требованиями и м е тод и ч е с к и м и р е ком е н д а ц и я м и Го суд а р с т ве н н о й ко р п о р а ц и и «Ростехнологии» и Минэкономразвития. Стратегия должна разрабатываться в строгом соответствии с положениями Стратегии развития Холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 7. Сделка № 7. Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Заказчик – ОАО «Радиозавод» (440039, г. Пенза, ул. Байдукова, д.1). Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать стратегию развития открытого акционерного общества «Радиозавод», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора. Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС (18%). Срок выполнения: С даты подписания договора до «30» ноября 2013 года. Иные условия: Стратегия должна быть разработана в соответствии с требованиями и м е тод и ч е с к и м и р е ком е н д а ц и я м и Го суд а р с т ве н н о й ко р п о р а ц и и «Ростехнологии» и Минэкономразвития. Стратегия должна разрабатываться в строгом соответствии с положениями Стратегии развития Холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года 8. Сделка № 8. Стороны сделки: G81 Цедент – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Цессионарий – ОАО «НИИТ» (194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.22). Предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования возврата части суммы займа в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, предоставленного открытому акционерному обществу «Рязанский завод металлокерамических приборов» (ОГРН 1026201102377, ИНН 6230006400, КПП 623001001) на срок до 25 декабря 2017 года, по договору процентного займа № 200612/1 от 20 июня 2012 года на предоставление процентного займа в сумме 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, а также начисленных и начисляемых процентов по вышеуказанному договору: начисленных процентов на часть суммы займа в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек за период с 27.06.2012 по 25.07.2013 включительно в сумме 308 907 (Триста восемь тысяч девятьсот семь) рублей 22 копейки; процентов, которые будут начисляться ежемесячно на часть суммы займа в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с 26 июля 2013 года до дня возврата указанной части суммы займа включительно по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Указанное право требования принадлежит Цеденту на основании договора процентного займа № 200612/1 от 20 июня 2012 года, дополнительного соглашения № 1 от 19 сентября 2012 года, дополнительного соглашения № 2 от 09 октября 2012 года, дополнительного соглашения № 3 от 18 марта 2013 года, дополнительного соглашения № 4 от 10 июня 2013 года, дополнительного соглашения № 5 от 22 июня 2013 года. Цена сделки: 3 108 907 (Три миллиона сто восемь тысяч девятьсот семь рублей) рублей 22 копейки 9. Сделка № 9. Стороны сделки: Цедент – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Цессионарий – ОАО «Радиозавод» (440039, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 1). Предмет сделки: G82 Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования возврата части суммы займа в размере 7 250 000,00 (Семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, предоставленного открытому акционерному обществу «Рязанский завод металлокерамических приборов» (ОГРН 1 0 2 6 2 0 11 0 2 3 7 7 , И Н Н 6 2 3 0 0 0 6 4 0 0 , К П П 6 2 3 0 0 1 0 0 1 ) н а с р о к до 25 декабря 2017 года, по договору процентного займа № 200612/1 от 20 июня 2012 года на предоставление процентного займа в сумме 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, а также начисленных и начисляемых процентов по вышеуказанному договору: начисленных процентов на часть суммы займа в размере 7 250 000,00 (Семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за период с 27.06.2012 по 25.07.2013 включительно в сумме 799 849 (Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 06 копеек; процентов, которые будут начисляться ежемесячно на часть суммы займа в размере 7 250 000,00 (Семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 26 июля 2013 года до дня возврата указанной части суммы займа включительно по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Указанное право требования принадлежит Цеденту на основании договора процентного займа № 200612/1 от 20 июня 2012 года, дополнительного соглашения № 1 от 19 сентября 2012 года, дополнительного соглашения № 2 от 09 октября 2012 года, дополнительного соглашения № 3 от 18 марта 2013 года, дополнительного соглашения № 4 от 10 июня 2013 года, дополнительного соглашения № 5 от 22 июня 2013 года. Цена сделки: 8 049 849 (Восемь миллионов сорок девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 06 копеек. 10. Сделка № 10. Стороны сделки: Поручитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Кредитор – ОАО «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19). Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «РЗМКП» (Местонахождение: 390027, г. Рязань, ул. Новая д. 51В, ИНН 6230006400, ОГРН 1026201102377, КПП 623001001, ОКПО 07616997), всех обязательств по мировому соглашению по Делу № А54-7439/2012 G83 Арбитражного суда Рязанской области, заключенному между Кредитором и ОАО «РЗМКП». Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по мировому соглашению полностью, в том числе по следующим условиям мирового соглашения: Сумма задолженности по мировому соглашению: Реквизиты договоров сумма задолженности в рублях № 1083 от 21.01.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 26 391,58р. 1 821 042,85р. Итого 1 847 434,43р. № 1052 от 20.12.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 18 230,31р. 1 257 907,52р. Итого 1 276 137,83р. № 1113 от 05.02.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 7 056,72р. 486 921,58р. 493 978,30р. № 1136 от 13.02.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 14 113,78р. 973 863,13р. Итого 987 976,91р. № 1191 от 11.03.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 31 755,23р. 2 191 147,11р. 2 222 902,34р. № 1275 от 10.04.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 35 283,59р. 2 434 607,91р. Итого 2 469 891,50р. № 1293 от 21.04.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг Итого № 1436 от 11.07.2008 г. 143 486,60р. 9 900 739,76р. 10 044 226,36р. G84 Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 341 283,94р. 23 549 142,43р. Итого 23 890 426,37р. № 1583 от 17.10.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг Просроченный осн. долг 157 070,13р. 10 838 129,17р. Итого 10 995 199,30р. № 3055 от 09.11.2010 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,12р. Неустойка за просроч. проценты 8,16р. Неустойка за просроч. осн. долг 3 688,52р. Просроч. плата (за обслуж.) 163,93р. Просроченные проценты 11 065,57р. Просроченный осн. долг 5 000 000,00р. Итого 5 014 926,30р. № 3217 от 13.01.2011 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 27,75р. Неустойка за просроч. проценты 1 873,44р. Неустойка за просроч. осн. долг 564 344,26р. Просроч. плата (за обслуж.) 418,03р. Просроченные проценты 28 217,21р. Просроченный осн. долг 8 500 000,00р. Итого 9 094 880,69р. № 3262 от 03.02.2011 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 1,81р. Неустойка за просроч. проценты 103,84р. Неустойка за просроч. осн. долг 66 098,36р. Просроч. плата (за обслуж.) 38,25р. Просроченные проценты 2 199,45р. Просроченный осн. долг 1 400 000,00р. Итого 1 468 441,71р. № 3351 от 28.02.2011 г. Просроченный осн. долг Неустойка по оплате за обслуж. кредита Неустойка за просроч. проценты 1 599 999,99р. 0,54р. 34,83р. G85 Неустойка за просроч. осн. долг 48 393,44р. Итого 1 648 428,80р. № 3786 от 12.07.2011 г. Просроч. плата (за обслуж.) 131,15р. Просроченные проценты 8 852,46р. Просроченный осн. долг 4 000 000,00р. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,10р. Неустойка за просроч. проценты 6,53р. Неустойка за просроч. осн. долг 2 950,82р. Итого 4 011 941,06р. № 4129 от 25.11.2011 г. Просроч. плата (за обслуж.) 278,69р. Просроченные проценты 18 811,48р. Просроченный осн. долг 8 500 000,00р. 0,21р. Неустойка по оплате за обслуж. кредита Неустойка за просроч. проценты 13,88р. Неустойка за просроч. осн. долг 6 270,49р. Итого 8 525 374,75р. ИТОГО ! Реквизиты договора 83 992 166,65р. сумма задолженности в USD (США) № 884 от 10.09.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг $ 13 642,43 Просроченный осн. долг $ 1 128 391,30 Итого $ 1 142 033,73 Сроки полного погашения задолженности по графику: Реквизиты договоров, вид задолженности срок оплаты Сумма оплаты в рублях № 1052 от 20.12.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 18 230,31 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 202 400 до 16.12.2013 96 000 до 16.03.2014 96 000 до 16.06.2014 96 000 до 16.09.2014 96 000 до 16.12.2014 96 000 G86 до 16.03.2015 96 000 до 16.06.2015 96 000 до 16.09.2015 96 000 до 16.12.2015 96 000 до 16.03.2016 96 000 до 16.06.2016 95 507,52 Итого 1 276 137,83 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 26 391,58 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 293 100,00 до 16.12.2013 139 000 до 16.03.2014 139 000 до 16.06.2014 139 000 до 16.09.2014 139 000 до 16.12.2014 139 000 до 16.03.2015 139 000 до 16.06.2015 139 000 до 16.09.2015 139 000 до 16.12.2015 139 000 до 16.03.2016 139 000 до 16.06.2016 137 942,85 Итого 1 847 434,43 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 7 056,72 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 78 700 до 16.12.2013 37 500 до 16.03.2014 37 500 до 16.06.2014 37 500 до 16.09.2014 37 500 до 16.12.2014 37 500 до 16.03.2015 37 500 до 16.06.2015 37 500 до 16.09.2015 37 500 до 16.12.2015 37 500 до 16.03.2016 37 500 до 16.06.2016 33 221,58 № 1083 от 21.01.2008 г. № 1113 от 05.02.2008 г. G87 Итого 493 978,30 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 14 113,78 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 156 900 до 16.12.2013 74 500 до 16.03.2014 74 500 до 16.06.2014 74 500 до 16.09.2014 74 500 до 16.12.2014 74 500 до 16.03.2015 74 500 до 16.06.2015 74 500 до 16.09.2015 74 500 до 16.12.2015 74 500 до 16.03.2016 74 500 до 16.06.2016 71 963,13 Итого 987 976,91 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 31 755,23 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 352 900 до 16.12.2013 167 500 до 16.03.2014 167 500 до 16.06.2014 167 500 до 16.09.2014 167 500 до 16.12.2014 167 500 до 16.03.2015 167 500 до 16.06.2015 167 500 до 16.09.2015 167 500 до 16.12.2015 167 500 до 16.03.2016 167 500 до 16.06.2016 163 247,11 Итого 2 222 902,34 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 35 283,59 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 392 000 до 16.12.2013 186 000 до 16.03.2014 186 000 № 1136 от 13.02.2008 г. № 1191 от 11.03.2008 г. № 1275 от 10.04.2008 г. G88 до 16.06.2014 186 000 до 16.09.2014 186 000 до 16.12.2014 186 000 до 16.03.2015 186 000 до 16.06.2015 186 000 до 16.09.2015 186 000 до 16.12.2015 186 000 до 16.03.2016 186 000 до 16.06.2016 182 607,91 Итого 2 469 891,50 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 157 070,13 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 743 900,00 до 16.12.2013 827 000 до 16.03.2014 827 000 до 16.06.2014 827 000 до 16.09.2014 827 000 до 16.12.2014 827 000 до 16.03.2015 827 000 до 16.06.2015 827 000 до 16.09.2015 827 000 до 16.12.2015 827 000 до 16.03.2016 827 000 до 16.06.2016 824 229,17 Итого 10 995 199,30 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 143 486,60 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 593 100,00 до 16.12.2013 755 500 до 16.03.2014 755 500 до 16.06.2014 755 500 до 16.09.2014 755 500 до 16.12.2014 755 500 до 16.03.2015 755 500 до 16.06.2015 755 500 до 16.09.2015 755 500 № 1583 от 17.10.2008 г. № 1293 от 21.04.2008 г. G89 до 16.12.2015 755 500 до 16.03.2016 755 500 до 16.06.2016 752 639,76 Итого 10 044 226,36 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 341 283,94 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 3 788 800,00 до 16.12.2013 1 796 500 до 16.03.2014 1 796 500 до 16.06.2014 1 796 500 до 16.09.2014 1 796 500 до 16.12.2014 1 796 500 до 16.03.2015 1 796 500 до 16.06.2015 1 796 500 до 16.09.2015 1 796 500 до 16.12.2015 1 796 500 до 16.03.2016 1 796 500 до 16.06.2016 1 795 342,43 Итого 23 890 426,37 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 1,81 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 103,84 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 66 098,36 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 38,25 Просроченные проценты до 16.09.2013 2 199,45 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 225 400,00 до 16.12.2013 107 000 до 16.03.2014 107 000 до 16.06.2014 107 000 до 16.09.2014 107 000 до 16.12.2014 107 000 до 16.03.2015 107 000 до 16.06.2015 107 000 до 16.09.2015 107 000 до 16.12.2015 107 000 до 16.03.2016 107 000 № 1436 от 11.07.2008 г. № 3262 от 03.02.2011 г. G90 до 16.06.2016 104 600 Итого 1 468 441,71 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 27,75 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 1 873,44 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 564 344,26 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 418,03 Просроченные проценты до 16.09.2013 28 217,21 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 367 600,00 до 16.12.2013 648 500 до 16.03.2014 648 500 до 16.06.2014 648 500 до 16.09.2014 648 500 до 16.12.2014 648 500 до 16.03.2015 648 500 до 16.06.2015 648 500 до 16.09.2015 648 500 до 16.12.2015 648 500 до 16.03.2016 648 500 до 16.06.2016 647 400 Итого 9 094 880,69 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,12 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 8,16 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 3 688,52 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 163,93 Просроченные проценты до 16.09.2013 11 065,57 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 804 500,00 до 16.12.2013 381 500 до 16.03.2014 381 500 до 16.06.2014 381 500 до 16.09.2014 381 500 до 16.12.2014 381 500 до 16.03.2015 381 500 до 16.06.2015 381 500 до 16.09.2015 381 500 № 3217 от 13.01.2011 г. № 3055 от 09.11.2010 г. G91 до 16.12.2015 381 500 до 16.03.2016 381 500 до 16.06.2016 380 500 Итого 5 014 926,30 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,54 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 34,83 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 48 393,44 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 257 500,00 до 16.12.2013 122 100 до 16.03.2014 122 100 до 16.06.2014 122 100 до 16.09.2014 122 100 до 16.12.2014 122 100 до 16.03.2015 122 100 до 16.06.2015 122 100 до 16.09.2015 122 100 до 16.12.2015 122 100 до 16.03.2016 122 100 до 16.06.2016 121 499,99 Итого 1 648 428,80 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,10 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 6,53 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 2 950,82 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 131,15 Просроченные проценты до 16.09.2013 8 852,46 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 643 600,00 до 16.12.2013 305 200 до 16.03.2014 305 200 до 16.06.2014 305 200 до 16.09.2014 305 200 до 16.12.2014 305 200 до 16.03.2015 305 200 до 16.06.2015 305 200 до 16.09.2015 305 200 № 3351 от 28.02.2011 г. № 3786 от 12.07.2011 г. G92 до 16.12.2015 305 200 до 16.03.2016 305 200 до 16.06.2016 304 400 Итого 4 011 941,06 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,21 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 13,88 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 6 270,49 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 278,69 Просроченные проценты до 16.09.2013 18 811,48 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 367 700,00 до 16.12.2013 648 500 до 16.03.2014 648 500 до 16.06.2014 648 500 до 16.09.2014 648 500 до 16.12.2014 648 500 до 16.03.2015 648 500 до 16.06.2015 648 500 до 16.09.2015 648 500 до 16.12.2015 648 500 до 16.03.2016 648 500 до 16.06.2016 647 300 Итого 8 525 374,75 срок оплаты сумма оплаты в USD Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 13 642,43 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 181 600,00 до 16.12.2013 86 100 до 16.03.2014 86 100 до 16.06.2014 86 100 до 16.09.2014 86 100 до 16.12.2014 86 100 до 16.03.2015 86 100 до 16.06.2015 86 100 до 16.09.2015 86 100 до 16.12.2015 86 100 № 4129 от 25.11.2011 г. № 884 от 10.09.2007 г. G93 до 16.03.2016 86 100 до 16.06.2016 85 791,30 Итого 1 142 033,73 Задолженность по кредитному договору № 884 от 10 сентября 2007 года по основному долгу и процентам оплачиваются в валюте. ОАО «РЗМКП» имеет право произвести полное или частичное погашение обязательств по Мировому соглашению ранее дат, установленных в Мировом соглашении. За пользование денежными средствами в размере задолженности по мировому соглашению ОАО «РЗМКП» уплачивает Кредитору проценты в валюте задолженности, по следующим процентным ставкам (процентов годовых): - по договору № 1052 от 20.12.2007 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1083 от 21.01.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1113 от 11.04.2012 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1136 от 13.02.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1191 от 11.03.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1275 от 10.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1293 от 21.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1436 от 11.07.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1583 от 17.10.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 3262 от 03.02.2011 г. - 9,5 % годовых; - по договору № 3055 от 09.11.2010 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3217 от 13.01.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3351 от 28.02.2011 г.- 11,5 % годовых; - по договору № 3786 от 12.07.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 4129 от 25.11.2011 г.- 11,5 % годовых; - по договору № 884 от 10.09.2007 г. - 4 % годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по каждому кредитному договору, начиная с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Рязанской области об утверждении мирового соглашения (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности. Цена сделки: 83 992 166 (Восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 65 копеек; 1 142 033 (Один миллион сто сорок две тысячи тридцать три) долларов США 73 центов; G94 расходы по оплате 50 % государственной пошлины за рассмотрение дела в Арбитражном суде Рязанской области в размере 327 035,01 (триста двадцать семь тысяч тридцать пять) рублей 01 копейки; проценты за пользование денежными средствами в размере задолженности по мировому соглашению по следующим процентным ставкам (процентов годовых): - по договору № 1052 от 20.12.2007 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1083 от 21.01.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1113 от 11.04.2012 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1136 от 13.02.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1191 от 11.03.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1275 от 10.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1293 от 21.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1436 от 11.07.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1583 от 17.10.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 3262 от 03.02.2011 г. - 9,5 % годовых; - по договору № 3055 от 09.11.2010 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3217 от 13.01.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3351 от 28.02.2011 г.- 11,5 % годовых; - по договору № 3786 от 12.07.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 4129 от 25.11.2011 г. 11,5 % годовых; - по договору № 884 от 10.09.2007 г. -4 % годовых. Срок: Договор вступает в силу с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Рязанской области об утверждении мирового соглашения и действует по 03.10.2019 года включительно. V. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росэлектроника» от 26 августа 2013 г. № 129: 1. Сделка № 1. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: В соответствии с договором Го сударственная корпорация «Ростехнологии» (Корпорация) в целях реализации функций и задач, определенных для Корпорации законодательством Российской Федерации, G95 решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, вправе давать указания, контролировать выполнение указаний, а ОАО «Росэлектроника» обязано выполнять указания Корпорации и предоставлять достоверную информацию о выполнении указаний Корпорации на условиях договора. Цена сделки: Безвозмездно Срок: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение трех лет. Договор считается продленным (пролонгированным) на три года при отсутствии письменных возражений одной стороны, полученных другой стороной не менее чем за один месяц до окончания срока действия договора. Иные условия: ОАО «Росэлектроника» выполняет указания Корпорации при наличии следующих условий: указания оформлены в виде специального распорядительного документа Корпорации; указания получены ОАО «Росэлектроника» не позднее трех рабочих дней до даты начала выполнения таких указаний. При получении ОАО «Росэлектроника» указаний в более поздний срок ОАО «Росэлектроника» вправе приступить к выполнению указаний в течение трех рабочих дней с даты получения указаний, если меньший срок начала выполнения не предусмотрен указаниями; указания не предусматривают выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров Корпорации и/или совершение иных сделок ОАО «Росэлектроника». При выполнении указаний ОАО «Росэлектроника» обязана исключить риск причинения убытков ОАО «Росэлектроника», участникам (акционерам) ОАО «Росэлектроника», третьим лицам и риск возникновения признаков несостоятельности (банкротства) ОАО «Росэлектроника». В случае, если в ходе выполнения указаний будет выявлен риск причинения убытков ОАО «Росэлектроника», участникам (акционерам) ОАО «Росэлектроника», третьим лицам и риск возникновения признаков несостоятельности (банкротства) ОАО «Росэлектроника», то ОАО «Росэлектроника» обязана незамедлительно уведомить Корпорацию о выявленном риске, условиях и последствиях его наступления. G96 ОАО «Росэлектроника» обязано незамедлительно прекратить выполнение указаний при получении уведомления Корпорации об их отмене, а также принять меры по устранению негативных последствий (причинение убытков, возникновение признаков несостоятельности (банкротства) организации Корпорации), связанных с отмененными указаниями. 2. Сделка № 2. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: ОАО «Росэлектроника» передает в собственность Государственной корпорации «Ростехнологии» акции открытого акционерного общества «Государственный завод «Пульсар», акции открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют», акции открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Восток», а Корпорация получает акции и оплачивает их. Характеристика акций: Эмитент: открытое акционерное общество «Государственный завод «Пульсар», Категория: именные обыкновенные, Форма выпуска: бездокументарные, Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14959-А, Количество передаваемых Акций: 2 (две) штуки. Эмитент: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют», Категория: именные обыкновенные, Форма выпуска: бездокументарные, Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей за одну акцию, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13094-Е, Количество передаваемых Акций: 2 (две) штуки. Эмитент: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Восток», Категория: именные обыкновенные, Форма выпуска: бездокументарные, Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей за одну акцию, G97 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13097-F, Количество передаваемых Акций: 2 (две) штуки. Наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра Акций Обществ: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50 (далее – Реестродержатель). Цена сделки: 6 538 (Шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с договором. 3. Сделка № 3. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: Корпорация предоставляет ОАО «Росэлектроника» денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного взноса Российской Федерации (далее – Денежные средства) на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Росэлектроника» в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» в отношении объекта капитального строительства « Тех н и ч е с ко е п е р е во о руже н и е д л я с о зда н и я ди з а й н - ц е н т р а и производственно-технологического комплекса для разработки и серийного производства планарных высокоинтегрированных кластерных АФАР на базе 3D технологии и LTCC керамики для бортовой и наземной аппаратуры», ОАО «Российская электроника», г. Москва (Объект), на условиях, установленных договором, для чего ОАО «Росэлектроника» передает, а Корпорация принимает и оплачивает 147 058 (Сто сорок семь тысяч пятьдесят восемь) штук акций ОАО «Росэлектроника» (далее – Акции). Характеристика Акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника»; Категория: именные обыкновенные; Форма: бездокументарные; G98 Способ размещения: закрытая подписка. Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», адрес реестродержателя: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон реестродержателя: (495) 974-83-45. Цена сделки: 49 999 720 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать) рублей. Иные условия: Денежные средства предоставляются на реализацию инвестиционного проекта в отношении Объекта. Использование предоставленных денежных средств на цели, не соответствующие вышеуказанному пункту не допускается 4. Сделка № 4. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: Корпорация предоставляет ОАО «Росэлектроника» денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного взноса Российской Федерации (далее – Денежные средства) на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Росэлектроника» в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» в отношении объекта капитального строительства «Техническое перевооружение базового центра испытаний и сертификации ЭКБ, в том числе иностранного производства для обеспечения надежности РЭА приоритетных комплексов и систем ВВСТ», ОАО «Российская электроника», г. Москва (Объект), на условиях, установленных договором, для чего ОАО «Росэлектроника» передает, а Корпорация принимает и G99 оплачивает 147 058 (Сто сорок семь тысяч пятьдесят восемь) штук акций ОАО «Росэлектроника» (далее – Акции). Характеристика Акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника»; Категория: именные обыкновенные; Форма: бездокументарные; Способ размещения: закрытая подписка. Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», адрес реестродержателя: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон реестродержателя: (495) 974-83-45. Цена сделки: 49 999 720 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать) рублей. Иные условия: Денежные средства предоставляются на реализацию инвестиционного проекта в отношении Объекта. Использование предоставленных денежных средств на цели, не соответствующие вышеуказанному пункту не допускается VI. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от 30 мая 2013 г. № 9: Стороны: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12) Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1) Предмет сделки: Предметом договора являются права и обязанности Государственной корпорации «Ростехнологии» и ОАО «Росэлектроника в связи с размещением дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) ОАО «Росэлектроника в рамках формирования холдинговой компании (интегрированной структуры). G100 ОАО «Росэлектроника» передает Государственной корпорации «Ростехнологии» акции дополнительного выпуска в количестве 1 750 295 (Одного миллиона семисот пятидесяти тысяч двухсот девяноста пяти) штук (далее - Акции), а Государственной корпорации «Ростехнологии» получает Акции и оплачивает их. Характеристика Акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника» Категория: именные обыкновенные, Форма выпуска: бездокументарные, Способ размещения: закрытая подписка, Способ размещения: закрытая подписка Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Цена сделки: 595 100 300 (Пятьсот девяносто пять миллионов сто тысяч триста) рублей. Иные условия: Государственная корпорация «Ростехнологии» оплачивает Акции неденежными средствами – ценными бумагами (далее – Ценные бумаги) и денежными средствами в размере 300 (Триста) рублей. Характеристика Ценных бумаг: 1. Вид: акции; Эмитент: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Инжект»; Категория: именные обыкновенные; Форма выпуска: бездокументарные; Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер № 1-01-03735-Е, дата 20.09.2006; Количество передаваемых акций: 33000 (Тридцати три тысячи) штук; Стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 51 800 000 (Пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей за все акции; 2. Вид: акции; Эмитент: открытое акционерное общество «Литий-Элемент»; G101 Категория: именные обыкновенные; Форма выпуска: бездокументарные; Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер № 1-02-45786-Е, дата 25.07.2001; Количество передаваемых акций: 7 478 (Семь тысяч четыреста семьдесят восемь) штук; Стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 79 400 000 (Семьдесят девять миллионов четыреста тысяч) рублей за все акции; 3. Вид: акции; Эмитент: открытое акционерное общество «Завод «Метеор»; Категория: именные обыкновенные; Форма выпуска: бездокументарные; Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер № 1-02-45235-Е, дата 20.07.2000; Количество передаваемых акций: 203 710 (Двести три тысячи семьсот десять) штук; Стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 129 000 000 (Сто двадцать девять миллионов) рублей за все акции; 4. Вид: акции; Эмитент: открытое акционерное общество «ГЕРМАНИЙ»; Категория: именные обыкновенные; Форма выпуска: бездокументарные; Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер № 1-01-41218-А, дата 05.03.2011; Количество передаваемых акций: 205 371 (Двести пять тысяч триста семьдесят одна) штука; Стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 334 900 000 (Триста тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей за все акции VII. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от 10 сентября 2013 г. № 12: Стороны сделки: G102 Поручитель – ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Кредитор – ОАО «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19). Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «РЗМКП» (Местонахождение: 390027, г. Рязань, ул. Новая д. 51В, ИНН 6230006400, ОГРН 1026201102377, КПП 623001001, ОКПО 07616997), всех обязательств по мировому соглашению по Делу № А54-7439/2012 Арбитражного суда Рязанской области, заключенному между Кредитором и ОАО «РЗМКП». Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по мировому соглашению полностью, в том числе по следующим условиям мирового соглашения: Сумма задолженности по мировому соглашению: Реквизиты договоров сумма задолженности в рублях № 1083 от 21.01.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 26 391,58р. Просроченный осн. долг 1 821 042,85р. Итого 1 847 434,43р. № 1052 от 20.12.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг 18 230,31р. Просроченный осн. долг 1 257 907,52р. Итого 1 276 137,83р. № 1113 от 05.02.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 7 056,72р. Просроченный осн. долг 486 921,58р. 493 978,30р. № 1136 от 13.02.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 14 113,78р. Просроченный осн. долг 973 863,13р. Итого 987 976,91р. № 1191 от 11.03.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 31 755,23р. Просроченный осн. долг 2 191 147,11р. 2 222 902,34р. № 1275 от 10.04.2008 г. G103 Неустойка за просроч. осн. долг 35 283,59р. Просроченный осн. долг 2 434 607,91р. Итого 2 469 891,50р. № 1293 от 21.04.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 143 486,60р. Просроченный осн. долг 9 900 739,76р. Итого 10 044 226,36р. № 1436 от 11.07.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 341 283,94р. Просроченный осн. долг 23 549 142,43р. Итого 23 890 426,37р. № 1583 от 17.10.2008 г. Неустойка за просроч. осн. долг 157 070,13р. Просроченный осн. долг 10 838 129,17р. Итого 10 995 199,30р. № 3055 от 09.11.2010 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,12р. Неустойка за просроч. проценты 8,16р. Неустойка за просроч. осн. долг 3 688,52р. Просроч. плата (за обслуж.) 163,93р. Просроченные проценты 11 065,57р. Просроченный осн. долг 5 000 000,00р. Итого 5 014 926,30р. № 3217 от 13.01.2011 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 27,75р. Неустойка за просроч. проценты 1 873,44р. Неустойка за просроч. осн. долг 564 344,26р. Просроч. плата (за обслуж.) 418,03р. Просроченные проценты 28 217,21р. Просроченный осн. долг 8 500 000,00р. Итого 9 094 880,69р. № 3262 от 03.02.2011 г. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 1,81р. Неустойка за просроч. проценты 103,84р. Неустойка за просроч. осн. долг 66 098,36р. G104 Просроч. плата (за обслуж.) 38,25р. Просроченные проценты 2 199,45р. Просроченный осн. долг 1 400 000,00р. Итого 1 468 441,71р. № 3351 от 28.02.2011 г. Просроченный осн. долг 1 599 999,99р. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,54р. Неустойка за просроч. проценты 34,83р. Неустойка за просроч. осн. долг 48 393,44р. Итого 1 648 428,80р. № 3786 от 12.07.2011 г. Просроч. плата (за обслуж.) 131,15р. Просроченные проценты 8 852,46р. Просроченный осн. долг 4 000 000,00р. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,10р. Неустойка за просроч. проценты 6,53р. Неустойка за просроч. осн. долг 2 950,82р. Итого 4 011 941,06р. № 4129 от 25.11.2011 г. Просроч. плата (за обслуж.) 278,69р. Просроченные проценты 18 811,48р. Просроченный осн. долг 8 500 000,00р. Неустойка по оплате за обслуж. кредита 0,21р. Неустойка за просроч. проценты 13,88р. Неустойка за просроч. осн. долг 6 270,49р. Итого 8 525 374,75р. ИТОГО ! Реквизиты договора 83 992 166,65р. сумма задолженности в USD (США) № 884 от 10.09.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг $ 13 642,43 Просроченный осн. долг $ 1 128 391,30 Итого $ 1 142 033,73 Сроки полного погашения задолженности по графику: Реквизиты договоров, вид задолженности срок оплаты Сумма оплаты в рублях G105 № 1052 от 20.12.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 18 230,31 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 202 400 до 16.12.2013 96 000 до 16.03.2014 96 000 до 16.06.2014 96 000 до 16.09.2014 96 000 до 16.12.2014 96 000 до 16.03.2015 96 000 до 16.06.2015 96 000 до 16.09.2015 96 000 до 16.12.2015 96 000 до 16.03.2016 96 000 до 16.06.2016 95 507,52 Итого 1 276 137,83 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 26 391,58 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 293 100,00 до 16.12.2013 139 000 до 16.03.2014 139 000 до 16.06.2014 139 000 до 16.09.2014 139 000 до 16.12.2014 139 000 до 16.03.2015 139 000 до 16.06.2015 139 000 до 16.09.2015 139 000 до 16.12.2015 139 000 до 16.03.2016 139 000 до 16.06.2016 137 942,85 Итого 1 847 434,43 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 7 056,72 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 78 700 до 16.12.2013 37 500 до 16.03.2014 37 500 до 16.06.2014 37 500 № 1083 от 21.01.2008 г. № 1113 от 05.02.2008 г. G106 до 16.09.2014 37 500 до 16.12.2014 37 500 до 16.03.2015 37 500 до 16.06.2015 37 500 до 16.09.2015 37 500 до 16.12.2015 37 500 до 16.03.2016 37 500 до 16.06.2016 33 221,58 Итого 493 978,30 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 14 113,78 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 156 900 до 16.12.2013 74 500 до 16.03.2014 74 500 до 16.06.2014 74 500 до 16.09.2014 74 500 до 16.12.2014 74 500 до 16.03.2015 74 500 до 16.06.2015 74 500 до 16.09.2015 74 500 до 16.12.2015 74 500 до 16.03.2016 74 500 до 16.06.2016 71 963,13 Итого 987 976,91 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 31 755,23 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 352 900 до 16.12.2013 167 500 до 16.03.2014 167 500 до 16.06.2014 167 500 до 16.09.2014 167 500 до 16.12.2014 167 500 до 16.03.2015 167 500 до 16.06.2015 167 500 до 16.09.2015 167 500 до 16.12.2015 167 500 № 1136 от 13.02.2008 г. № 1191 от 11.03.2008 г. G107 до 16.03.2016 167 500 до 16.06.2016 163 247,11 Итого 2 222 902,34 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 35 283,59 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 392 000 до 16.12.2013 186 000 до 16.03.2014 186 000 до 16.06.2014 186 000 до 16.09.2014 186 000 до 16.12.2014 186 000 до 16.03.2015 186 000 до 16.06.2015 186 000 до 16.09.2015 186 000 до 16.12.2015 186 000 до 16.03.2016 186 000 до 16.06.2016 182 607,91 Итого 2 469 891,50 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 157 070,13 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 743 900,00 до 16.12.2013 827 000 до 16.03.2014 827 000 до 16.06.2014 827 000 до 16.09.2014 827 000 до 16.12.2014 827 000 до 16.03.2015 827 000 до 16.06.2015 827 000 до 16.09.2015 827 000 до 16.12.2015 827 000 до 16.03.2016 827 000 до 16.06.2016 824 229,17 Итого 10 995 199,30 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 143 486,60 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 593 100,00 № 1275 от 10.04.2008 г. № 1583 от 17.10.2008 г. № 1293 от 21.04.2008 г. G108 до 16.12.2013 755 500 до 16.03.2014 755 500 до 16.06.2014 755 500 до 16.09.2014 755 500 до 16.12.2014 755 500 до 16.03.2015 755 500 до 16.06.2015 755 500 до 16.09.2015 755 500 до 16.12.2015 755 500 до 16.03.2016 755 500 до 16.06.2016 752 639,76 Итого 10 044 226,36 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 341 283,94 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 3 788 800,00 до 16.12.2013 1 796 500 до 16.03.2014 1 796 500 до 16.06.2014 1 796 500 до 16.09.2014 1 796 500 до 16.12.2014 1 796 500 до 16.03.2015 1 796 500 до 16.06.2015 1 796 500 до 16.09.2015 1 796 500 до 16.12.2015 1 796 500 до 16.03.2016 1 796 500 до 16.06.2016 1 795 342,43 Итого 23 890 426,37 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 1,81 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 103,84 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 66 098,36 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 38,25 Просроченные проценты до 16.09.2013 2 199,45 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 225 400,00 до 16.12.2013 107 000 до 16.03.2014 107 000 № 1436 от 11.07.2008 г. № 3262 от 03.02.2011 г. G109 до 16.06.2014 107 000 до 16.09.2014 107 000 до 16.12.2014 107 000 до 16.03.2015 107 000 до 16.06.2015 107 000 до 16.09.2015 107 000 до 16.12.2015 107 000 до 16.03.2016 107 000 до 16.06.2016 104 600 Итого 1 468 441,71 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 27,75 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 1 873,44 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 564 344,26 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 418,03 Просроченные проценты до 16.09.2013 28 217,21 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 367 600,00 до 16.12.2013 648 500 до 16.03.2014 648 500 до 16.06.2014 648 500 до 16.09.2014 648 500 до 16.12.2014 648 500 до 16.03.2015 648 500 до 16.06.2015 648 500 до 16.09.2015 648 500 до 16.12.2015 648 500 до 16.03.2016 648 500 до 16.06.2016 647 400 Итого 9 094 880,69 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,12 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 8,16 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 3 688,52 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 163,93 Просроченные проценты до 16.09.2013 11 065,57 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 804 500,00 № 3217 от 13.01.2011 г. № 3055 от 09.11.2010 г. G110 до 16.12.2013 381 500 до 16.03.2014 381 500 до 16.06.2014 381 500 до 16.09.2014 381 500 до 16.12.2014 381 500 до 16.03.2015 381 500 до 16.06.2015 381 500 до 16.09.2015 381 500 до 16.12.2015 381 500 до 16.03.2016 381 500 до 16.06.2016 380 500 Итого 5 014 926,30 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,54 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 34,83 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 48 393,44 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 257 500,00 до 16.12.2013 122 100 до 16.03.2014 122 100 до 16.06.2014 122 100 до 16.09.2014 122 100 до 16.12.2014 122 100 до 16.03.2015 122 100 до 16.06.2015 122 100 до 16.09.2015 122 100 до 16.12.2015 122 100 до 16.03.2016 122 100 до 16.06.2016 121 499,99 Итого 1 648 428,80 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,10 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 6,53 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 2 950,82 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 131,15 Просроченные проценты до 16.09.2013 8 852,46 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 643 600,00 № 3351 от 28.02.2011 г. № 3786 от 12.07.2011 г. G111 до 16.12.2013 305 200 до 16.03.2014 305 200 до 16.06.2014 305 200 до 16.09.2014 305 200 до 16.12.2014 305 200 до 16.03.2015 305 200 до 16.06.2015 305 200 до 16.09.2015 305 200 до 16.12.2015 305 200 до 16.03.2016 305 200 до 16.06.2016 304 400 Итого 4 011 941,06 Неустойка по оплате за обслуж. кредита до 16.09.2013 0,21 Неустойка за просроч. проценты до 16.09.2013 13,88 Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 6 270,49 Просроч. плата (за обслуж.) до 16.09.2013 278,69 Просроченные проценты до 16.09.2013 18 811,48 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 1 367 700,00 до 16.12.2013 648 500 до 16.03.2014 648 500 до 16.06.2014 648 500 до 16.09.2014 648 500 до 16.12.2014 648 500 до 16.03.2015 648 500 до 16.06.2015 648 500 до 16.09.2015 648 500 до 16.12.2015 648 500 до 16.03.2016 648 500 до 16.06.2016 647 300 Итого 8 525 374,75 срок оплаты сумма оплаты в USD № 4129 от 25.11.2011 г. № 884 от 10.09.2007 г. Неустойка за просроч. осн. долг до 16.09.2013 13 642,43 Просроченный осн. долг до 16.09.2013 181 600,00 до 16.12.2013 86 100 G112 до 16.03.2014 86 100 до 16.06.2014 86 100 до 16.09.2014 86 100 до 16.12.2014 86 100 до 16.03.2015 86 100 до 16.06.2015 86 100 до 16.09.2015 86 100 до 16.12.2015 86 100 до 16.03.2016 86 100 до 16.06.2016 85 791,30 Итого 1 142 033,73 Задолженность по кредитному договору № 884 от 10 сентября 2007 года по основному долгу и процентам оплачиваются в валюте. ОАО «РЗМКП» имеет право произвести полное или частичное погашение обязательств по Мировому соглашению ранее дат, установленных в Мировом соглашении. За пользование денежными средствами в размере задолженности по мировому соглашению ОАО «РЗМКП» уплачивает Кредитору проценты в валюте задолженности, по следующим процентным ставкам (процентов годовых): - по договору № 1052 от 20.12.2007 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1083 от 21.01.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1113 от 11.04.2012 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1136 от 13.02.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1191 от 11.03.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1275 от 10.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1293 от 21.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1436 от 11.07.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1583 от 17.10.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 3262 от 03.02.2011 г. - 9,5 % годовых; - по договору № 3055 от 09.11.2010 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3217 от 13.01.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3351 от 28.02.2011 г.- 11,5 % годовых; - по договору № 3786 от 12.07.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 4129 от 25.11.2011 г. 11,5 % годовых; - по договору № 884 от 10.09.2007 г. -4 % годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по каждому кредитному договору, начиная с даты вступления в законную силу G113 определения Арбитражного суда Рязанской области об утверждении мирового соглашения (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности. Цена сделки: 83 992 166 (Восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 65 копеек; 1 142 033 (Один миллион сто сорок две тысячи тридцать три) долларов США 73 центов; расходы по оплате 50 % государственной пошлины за рассмотрение дела в Арбитражном суде Рязанской области в размере 327 035,01 (триста двадцать семь тысяч тридцать пять) рублей 01 копейки; проценты за пользование денежными средствами в размере задолженности по мировому соглашению по следующим процентным ставкам (процентов годовых): - по договору № 1052 от 20.12.2007 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1083 от 21.01.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1113 от 11.04.2012 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1136 от 13.02.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1191 от 11.03.2008 г. - 12,25% годовых; - по договору № 1275 от 10.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1293 от 21.04.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1436 от 11.07.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 1583 от 17.10.2008 г. - 12,25 % годовых; - по договору № 3262 от 03.02.2011 г. - 9,5 % годовых; - по договору № 3055 от 09.11.2010 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3217 от 13.01.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 3351 от 28.02.2011 г.- 11,5 % годовых; - по договору № 3786 от 12.07.2011 г. - 11,5 % годовых; - по договору № 4129 от 25.11.2011 г. 11,5 % годовых; - по договору № 884 от 10.09.2007 г. -4 % годовых. Срок: Договор вступает в силу с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Рязанской области об утверждении мирового соглашения и действует по 03.10.2019 года включительно. VIII. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от 20 сентября 2013 г. № 13: 1. Сделка № 1. Стороны сделки: G114 ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: Предметом договора являются права и обязанности Государственной корпорации «Ростехнологии» (Корпорация) и ОАО «Росэлектроника» в связи с размещением дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) ОАО «Росэлектроника» в рамках формирования холдинговой компании (интегрированной структуры). ОАО «Росэлектроника» передает Корпорации акции дополнительного выпуска в количестве 4 216 706 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч семьсот шесть) штук (Акции), а Корпорация получает Акции и оплачивает их. Характеристика Акций: - Эмитент: открытое акционерное общество «Российская электроника» - Категория: именные обыкновенные, - Форма выпуска: бездокументарные, - Способ размещения: закрытая подписка, - Номинальная стоимость: 50 (пятьдесят) рублей за одну акцию, - Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01702-А-008D, дата регистрации 23.10.2012, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России). Наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра Акций: Закрытое акционерное общество «Регистрационное общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д.32, стр. 1, телефон: 8 (495) 974-83-50. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения стороны определяют в размере 340 (Триста сорок) рублей за одну акцию. Цена сделки: 1 433 680 040 (Один миллиард четыреста тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сорок) рублей. Иные условия: В соответствии с решением о выпуске Акций Корпорация оплачивает Акции неденежными средствами - ценными бумагами (далее - Ценные бумаги) и денежными средствами в размере 40 (Сорок) рублей. Характеристика Ценных бумаг: G115 - вид: акции; - эмитент: открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Икар»; - категория: именные обыкновенные; - форма выпуска: бездокументарные; - способ размещения: закрытая подписка; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: № 1-01-11632-Е. - номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; - количество передаваемых акций: 4 895 (Четыре тысячи восемьсот девяносто пять) штук; - стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 105 500 000 (Сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей за все акции; - наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акций: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50. - вид: акции; - э м и т е н т : о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « Н ау ч н о исследовательский институт полупроводниковых приборов»; - категория: именные обыкновенные; - форма выпуска: бездокументарные; - способ размещения: закрытая подписка; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: № 1-01-11746-F. - номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; - количество передаваемых акций: 19 178 (Девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) штук; - стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 380 300 000 (триста восемьдесят миллионов триста тысяч) рублей за все акции; - наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акций: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50. - вид: акции; G116 - эмитент: открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро «МЭЛЗ»; - категория: именные обыкновенные; - форма выпуска: бездокументарные; - способ размещения: закрытая подписка; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: № 1-01-11233-А. - номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей за одну акцию; - количество передаваемых акций: 12 530 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать) штук; - стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей за все акции; - наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акций: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50. - вид: акции; - эмитент: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест»; - категория: именные обыкновенные; - форма выпуска: бездокументарные; - способ размещения: закрытая подписка; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: № 1-01-14856-А. - номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; - количество передаваемых акций: 53 677 (Пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь) штук; - стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей за все акции; - наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акций: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50. - вид: акции; - эмитент: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Восток»; G117 - категория: именные обыкновенные; - форма выпуска: бездокументарные; - способ размещения: закрытая подписка; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: № 1-01-13097-F. - номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей за одну акцию; - количество передаваемых акций: 8 086 380 (Восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) штук; - стоимость акций в соответствии с ценой определенной советом директоров ОАО «Росэлектроника» составляет 855 900 000 (Восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) за все акции; - наименование реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акций: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон: (495) 974-83-50. 2. Сделка № 2. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: Корпорация предоставляет ОАО «Росэлектроника» денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного взноса Российской Федерации (далее – Денежные средства) на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Росэлектроника» в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение катодно-керамического производства для серийного выпуска мощных и сверхмощных СВЧ приборов», ОАО «Российская электроника», г. Москва (Объект), на условиях, установленных договором, для чего ОАО «Росэлектроника» передает, а Корпорация принимает и оплачивает 426 470 (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят) штук акций ОАО «Росэлектроника» (далее – Акции). Характеристика Акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника»; G118 Категория: именные обыкновенные; Форма: бездокументарные; Способ размещения: закрытая подписка. Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», адрес реестродержателя: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон реестродержателя: (495) 974-83-45. Цена сделки: 144 999 800 (Сто сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей. Иные условия: Денежные средства предоставляются на реализацию инвестиционного проекта в отношении Объекта. Использование предоставленных денежных средств на цели, не соответствующие вышеуказанному пункту не допускается. 3. Сделка № 3. Стороны сделки: ОАО «Росэлектроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12); Государственная корпорация «Ростехнологии» (119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Предмет сделки: Корпорация предоставляет ОАО «Росэлектроника» денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного взноса Российской Федерации (далее – Денежные средства) на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Росэлектроника» в целях финансирования инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» в отношении объекта капитального строительства «Техническое перевооружение производства специальных СБИС с топологическими нормами 0,25-0,35 микрона», ОАО «Российская электроника», г. Москва, ОАО «Российская электроника», г. Москва (Объект), G119 на условиях, установленных договором, для чего ОАО «Росэлектроника» передает, а Корпорация принимает и оплачивает 970 588 (Девятьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук акций ОАО «Росэлектроника» (далее – Акции). Характеристика Акций: Эмитент: ОАО «Росэлектроника»; Категория: именные обыкновенные; Форма: бездокументарные; Способ размещения: закрытая подписка. Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-01-01702-А-008D, дата 23.10.2012. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», адрес реестродержателя: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, телефон реестродержателя: (495) 974-83-45. Цена сделки: 329 999 920 (Триста двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать). Иные условия: Денежные средства предоставляются на реализацию инвестиционного проекта в отношении Объекта. Использование предоставленных денежных средств на цели, не соответствующие вышеуказанному пункту не допускается. ! G120 ! XIV. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» В ОТЧЕТНОМУ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчетном году не совершалось. ! XV. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Росэлектроника» от 28 июня 2013 г. № 10 утверждено распределение прибыли, полученной ОАО «Росэлектроника» по результатам 2012 года, в размере 5 318 502 (Пять миллионов триста восемнадцать тысяч пятьсот два) рубля 96 копеек, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года, в размере 1 992 172 (Один миллион девятьсот девяносто две тысячи сто семьдесят два) рубля 80 копеек: 3 326 330 (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 16 копеек – оставить в распоряжении общества на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за 2012 год ! XVI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» На годовом общем собрании акционеров ОАО «Росэлектроника» 28 июня 2013 г. (протокол от 28 июня 2013 г. № 10) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2012 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года. ! ! G121 XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В 2013 году государственной поддержки ОАО «Росэлектроника» не оказывалось. ! G122 XVIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» Основными факторами риска для ОАО «Росэлектроника» являются отраслевые, финансовые, правовые, страновые и социальные риски. 1. Отраслевые риски 1. Риски, связанные с изменением объема государственного заказа. На внутреннем рынке основными потребителями продукции холдинга «Росэлектроника» являются предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны России. Непредсказуемость государственного заказа в отношении электронной продукции, как по номенклатуре, так и по объемам, а также условия государственных контрактов, в частности условия расчетов, директивно определяемые государственными заказчиками, значительно сужают возможности эффективного планирования. 2. Риски, связанные с ростом цен на продукцию естественных монополий. В 2013 году рост цен на сырье и энергоносители продолжился, что в свою очередь привело к росту себестоимости продукции радиоэлектронного комплекса. 3. Риски, связанные с устареванием технологий и продукции, снижением цен. В целях минимизации указанных рисков проводится работа по совершенствованию продукции и созданию новых продуктов на основе значительного научно-технического потенциала, активно развивается сотрудничество с иностранными компаниями, занимающими лидирующее положение в отрасли. 4. Риски, связанные с усилением конкурентной борьбы. Дочерние и зависимые общества работают в конкурентной среде, в том числе с признанными мировыми лидерами, которые хорошо известны на рынке, обладают большими клиентскими базами и возможностями в сфере финансирования, техники, маркетинга, дистрибуции и других ресурсов по сравнению с предприятиями холдинга, что дает им конкурентные преимущества. ОАО «Росэлектроника» ведется работа для минимизации влияния данного риска путем обеспечения конкурентных преимуществ продукции холдинга за счет удовлетворения специфических требований заказчиков, предложения продуктов и решений, не имеющих прямых аналогов на рынке, а также снижения себестоимости продукции. G123 5. Риски, связанные с прекращением поставок ряда материалов и комплектующих. Дочерние и зависимые общества зависят от взаимоотношений с поставщиками сырья и комплектующих. Утрата, разрыв или сокращение таких связей может негативно воздействовать на производство, финансовое состояние и результаты организации. С целью снижения данных рисков ОАО «Росэлектроника» прилагаются значительные усилия для диверсификации базы поставщиков и постоянного мониторинга наиболее выгодных предложений на рынке. 6. Риски, связанные с интеллектуальной собственностью. Недостаточное количество защищенных объектов интеллектуальной собственности не только значительно снижает капитализацию предприятий холдинга, но и ставит под угрозу выпуск инновационной продукции в условиях открытого рынка. 7. Риски, связанные с нехваткой инженерно-технических кадров. В настоящее время на предприятиях холдинга значителен удельный вес инженерно-технических работников пенсионного и предпенсионного возраста. В этой связи предприятиями холдинга ведется постоянная работа по привлечению молодых специалистов. Финансовые риски 1. Валютные риски. Учитывая незначительные объемы экспортной выручки, влияние валютных рисков незначительно. 2. Кредитные риски. Для сохранения устойчивости и платежеспособности холдинга проводится контроль соотношения собственных и заемных средств. Осуществляется регулярный финансовый анализ состояния предприятий холдинга и в случае появления негативных сигналов проводятся мероприятия по корректировке ситуации. 3. Процентные риски. Высокие процентные ставки при прочих равных условиях могут оказать неблагоприятное влияние на экономическую эффективность деятельности холдинга. В настоящий момент ситуация на финансовых рынках начала стабилизироваться. В холдинге «Российская электроника» проводится работа с кредитными учреждениями по снижению процентных ставок по имеющимся и вновь привлекаемым кредитным ресурсам. 4. Инфляционные риски. G124 Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятий холдинга, в частности расходов по заработной плате, расходов на сырье и материалы, что повлияет на снижение прибыли холдинга. Правовые риски 1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования. Продукция холдинга «Российская электроника» реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации и рынках зарубежных стран. В связи с этим деятельность холдинга подвержена рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля. 2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. ОАО «Росэлектроника», а также его дочерние и зависимые общества подвержены правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. 3. Риски, связанные с изменением законодательства в области таможенного и экспортного контроля. ОАО «Росэлектроника», а также предприятия, входящие в холдинг «Российская электроника», осуществляют экспорт и импорт продукции. В связи с этим существуют риски, связанные с возможным изменением правил таможенного регулирования, в том числе и в иностранных государствах. Ужесточение таможенного законодательства, экспортного контроля, протекционистская политика иностранных государств в отношении национальных производителей могут оказать негативное влияние на деятельность холдинга «Российская электроника». 4. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования основных видов деятельности. ОАО «Росэлектроника» и его дочерние и зависимые общества соблюдают все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по лицензированию основных видов деятельности предприятия холдинга «Российская электроника» будут действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий. 5. Риски, связанные с изменением законодательства об охране окружающей среды. Ужесточение экологического законодательства может потребовать дополнительных затрат на изменение производственных процессов и установку дополнительного оборудования. Принимая во внимание виды деятельности дочерних и зависимых обществ, данные риски оцениваются как незначительные. G125 Страновые риски Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и стран, в которые экспортируется продукция холдинга «Российская электроника», не оказывают существенного влияния на деятельность холдинга. Риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения, запрета экспорта (импорта), для предприятий холдинга являются форс-мажорными. Социальные риски В своей работе участники холдинга «Российская электроника» стремятся к поддержанию благоприятной социальной обстановки на предприятиях. В этой связи риски, связанные с возможностью проведения забастовок, оцениваются как минимальные. ! XIX. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 году Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поручений ОАО «Росэлектроника» дано не было. ! ! G126 XX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» С целью преодоления технологического отставания и расширения присутствия российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, стратегия развития ОАО «Росэлектроника» направлена на создание холдинга, занимающего лидирующие позиции в области разработки и производства изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем. Холдинг должен обеспечивать поставки современной продукции, в первую очередь для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации. ОАО «Росэлектроника» связывает возможность достижения поставленных целей с: - дальнейшей модернизацией производства и активизацией инновационной деятельно сти на перспективных направлениях, определяющих прогресс в области деятельности холдинга; - коммерциализацией научных разработок; - улучшением условий для привлечения и закрепления кадров; - расширением кооперационных связей; - развитием государственно-частного партнерства и международного взаимовыгодного сотрудничества; Основные мероприятия и проекты, запланированные на 2014 год: 1. Продолжение реализации инвестиционных проектов в рамках Федеральных целевых программ, направленных на технико-технологическую модернизацию производств, с целью выпуска инновационной продукции, в том числе для Гособоронзаказа. 2. Продолжение выполнения НИОКР в рамках подпрограммы №15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в новой редакции), с целью улучшения характеристик продукции с использованием РЗМ и повышения ее конкурентоспособности в интересах оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. 3. Передача в уставный капитал ОАО «Росэлектроника» организаций Государственной корпорации «Ростехнологии», включенных в состав интегрированной структуры в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов, в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, в области G127 подсистем, комплексов и технических средств связи, в области автоматизированных и информационных систем (приказ Государственной корпорации «Ростехнологии» от 21 февраля 2013 г. № 48). 4. Развитие светодиодной отрасли в Российской Федерации (расширение поставок светодиодных осветительных устройств на российские предприятия, в том числе предприятия Государственной корпорации «Ростехнологии»). 5. Повышение эффективности корпоративного управления дочерних и зависимых обществ, а также организаций, функции управления которыми переданы ОАО «Росэлектроника», мониторинг реализации программ деятельности ДЗО. 6. Продвижение продукции предприятий холдинга: - расширение сотрудничества с Минобороны России и Минпромторгом России в области выполнения комплексных системно-аналитических работ, с Росатомом и Роскосмосом по вопросам унификации номенклатуры радиационно-стойкой ЭКБ; - продолжение сотрудничества с ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Россети» и другими ведущими отечественными компаниями по созданию перспективной продукции и внедрению ее в существующие системы, а также координация выполнения дочерними и зависимыми обществами проектов по заказу вышеуказанных компаний. - расширение сотрудничества с Росграницей, ФТС и другими заинтересованными органами исполнительной власти по вопросу внедрения линейки инспекционно-досмотровых комплексов собственного производства. ! G128 XXI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОАО «Росэлектроника» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости. ОАО «Росэлектроника» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам. Информационная политика обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте ОАО «Росэлектроника» в сети Интернет www.ruselectronics.ru, http:// disclosure.skrin.ru. ! Кодекс корпоративного поведения № п/п Положения кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении общего Соблюдается собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Устав ОАО «Росэлектроника» 2. На личие у акционеров возможно сти Соблюдается знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 25, п. 25.7 3. На личие у акционеров возможно сти Соблюдается знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет В соответствии с Кодексом корпоративного управления ОАО «Росэлектроника» 4. Наличие у акционера возможности внести Соблюдается вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Устав ОАО «Росэлектроника» G129 5. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Не применимо д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов р е в и з и о н н о й ко м и с с и и и ауд и т о р а акционерного общества 6. Обязательное присутствие кандидатов при Не применимо рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 7. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не применимо акционерного обще ства процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается Устав полномочия совет а директоров по ОАО «Росэлектроника» ежегодному утверждению финансовохо з я й с т в е н н о го п л а н а а к ц и о н е р н о го общества 9. Наличие утвержденной советом директоров Не соблюдается процедуры управления рисками в акционерном обществе 10. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 42, п. 42.7 11. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 42, п. 42.10 12. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 42, п. 42.10 G130 Устав ОАО «Росэлектроника» 13. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Соблюдается д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва требования о том, что при утверждении условий договоров с генера льным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генера льным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 14. Наличие в составе совета директоров Не применимо а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва н е м е н е е 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 15. Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против го с уд а р с т в е н н о й в л а с т и , и н т е р е с о в государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16. Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридиче ского лица, конкурирующего с акционерным обществом 17. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 39, п. 39.7 18. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от д е й с т в и й , ко т о р ы е п р и в е д у т и л и п от е н ц и а л ь н о с п о с о б н ы п р и ве с т и к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Положение о Совете директоров ОАО «Росэлектроника» G131 19. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 20. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается о б щ е с т ва т р е б о ва н и я о п р о в ед е н и и заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель В соответствии с положением о Совете директоров ОАО «Росэлектроника» 21. Проведение заседаний совета директоров Не соблюдается акционерного общества в течение года, за который со ст авляет ся годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель В соответствии с положением о Совете директоров ОАО «Росэлектроника» 22. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров П ол оже н и е о С о ве т е директоров ОАО «Росэлектроника» гл. 6 23. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного обще ства положения о н е о бхо д и м о с т и о д о б р е н и я с о в е т о м директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 24. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных о р г а н о в и ру ко в од и т е л е й о с н о в н ы х структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации 25. Наличие комитета совета директоров по Не соблюдается с т р ат е г и ч е с ком у п л а н и р о ва н и ю и л и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 26. Наличие комитета совета директоров (кроме Не соблюдается комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества П ол оже н и е о С о ве т е директоров ОАО «Росэлектроника» гл. 9 G132 27. Наличие в составе комитета по аудиту только Не соблюдается независимых и неисполнительных директоров 28. Осуществление руководства комитетом по Не соблюдается аудиту независимым директором 29. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 30. Создание комитета совета директоров Не соблюдается (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного обще ства в области вознаграждения 31. Осуществление руководства комитетом по Не соблюдается кадрам и вознаграждениям независимым директором 32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и Не соблюдается вознаграждениям должно стных лиц акционерного общества 33. Создание комитета совета директоров по Не соблюдается рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета п о ауд и ту и ком и т е т а п о ка д р а м и вознаграждениям) 34. Создание комитета совета директоров по Не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 35. О т с у т с т в и е в с о с т а в е ко м и т е т а п о Не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36. Осуществление руководства комитетом по Не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 37. Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 38. Наличие в уставе акционерного общества Не применимо порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательно е участие не зависимых директоров в заседаниях совета директоров В соответствии с Кодексом корпоративного управления ОАО «Росэлектроника» G133 Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного Не соблюдается органа (правления) акционерного общества 40. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Не соблюдается д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, п ол у ч е н и я а к ц и о н е р н ы м о б щ е с т в ом кредитов, е сли указанные сделки не отно сят ся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 41. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного обще ства процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 42. Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 43. Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов акционерного обще ства лиц, кото р ы е п р и з н а ва л и с ь в и н о в н ы м и в совершении пре ступлений в сфере э ко н ом и ч е с ко й д е я т е л ь н о с т и и л и преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 44. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного обще ства обязанно сти исполнительных органов воздерживаться от д е й с т в и й , ко т о р ы е п р и в е д у т и л и п от е н ц и а л ь н о с п о с о б н ы п р и ве с т и к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров G134 45. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Не соблюдается д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва критериев отбора управляющей организации (управляющего) 46. Представление исполнительными органами Не соблюдается акционерного обще ства ежеме сячных отчетов о своей работе совету директоров 47. Установление в договорах, заключаемых Соблюдается акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об и с п ол ь з о ва н и и ко н ф и д е н ц и а л ь н о й и служебной информации Секретарь Общества 48. Н а л и ч и е в а к ц и о н е р н о м о б щ е с т в е Не соблюдается специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обе спечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного обще ства процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 49. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Соблюдается документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества 50. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается требований к кандидатуре секретаря общества Существенные корпоративные действия 51. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Не соблюдается д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 52. Обязательное привлечение независимого Соблюдается оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки G135 53. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества ( п о гл о щ е н и и ) ка к и х - л и б о д е й с т в и й , н ап р а вл е н н ы х н а з а щ и ту и н т е р е с о в исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного обще ства, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если п р а в о п р и н я т и я т а ко го р е ш е н и я предоставлено ему уставом) 54. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 55. Отсутствие в уставе акционерного общества Соблюдается освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 56. Н а л и ч и е в у с т а в е и л и в н у т р е н н и х Не соблюдается д о кум е н т а х а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации 57. Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 58. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества G136 Устав ОАО «Росэлектроника» ст. 26 п. 26.6 59. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного обще ства перечня информации, документов и материалов, ко т о р ы е д о л ж н ы п р е д о с т а в л я т ь с я акционерам для решения вопро сов, выносимых на общее собрание акционеров 60. Наличие у акционерного общества веб-сайта Соблюдается в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 61. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с о р г а н и з а ц и я м и , в ко т о р ы х в ы с ш и м должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 62. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 63. Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и р а с к р ы т и е ко т о р о й м о ж е т о к а з а т ь суще ственно е влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 64. Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается п р о ц е д у р в н у т р е н н е го ко н т р о л я з а финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества В соответствии с Кодексом корпоративного управления ОАО «Росэлектроника» 65. Наличие специального подразделения Соблюдается акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) В соответствии со штатным расписанием ОАО «Росэлектроника» 66. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного общества требования об определении структуры и состава ко н т р ол ь н о - р е в и з и о н н о й с л ужб ы акционерного общества советом директоров G137 67. О т с у т с т в и е в с о с т а в е ко н т р о л ь н о - Соблюдается р е в и з и о н н о й с л у ж б ы л и ц , ко т о р ы е признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против го с уд а р с т в е н н о й в л а с т и , и н т е р е с о в государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 68. О т с у т с т в и е в с о с т а в е ко н т р о л ь н о - Соблюдается ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного обще ства, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 69. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственно сти должно стных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 70. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Соблюдается акционерного обще ства обязанно сти контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества 71. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается требования о предварительной оценке ко н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й с л у ж б о й целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 72. Н а л и ч и е во в н у т р е н н и х д о кум е н т а х Не соблюдается акционерного обще ства порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 73. Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Положение о ревизионной комиссии ОАО «Росэлектроника» G138 74. Осуществление комитетом по аудиту оценки Не соблюдается аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды 75. Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается в н у т р е н н е го д о к у м е н т а , ко т о р ы м руководствуется совет директоров при п р и н я т и и р е ко м е н д а ц и й о р а з м е р е дивидендов (Положение о дивидендной политике) 76. Наличие в Положении о дивидендной Соблюдается политике порядка определения минимальной дол и чи сто й п р и был и акц и о н ер н о го обще ства, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не в ы п л ач и ва ют с я и л и н е п ол н о с т ь ю выплачиваются дивиденды по п р и в и л е г и р о ва н н ы м а к ц и я м , р а зм е р дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 77. Опубликование сведений о дивидендной Не соблюдается п ол и т и ке а к ц и о н е р н о го о б щ е с т ва и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
