Международный форум казначеев 2013 Управление ликвидностью Единым казначейским счетом Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин Единый казначейский счет (ЕКС) 84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК) ТОФК 1 ТОФК 2 ТОФК 3 …... Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета ТОФК 84 Возврат (cash-concentration) Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) Покупка инвалюты Перевод средств в фонды Счета в инвалюте Резервный фонд Перевод средств из фондов Фонд национального благосостояния 2 Механизмы управление ликвидностью ЕКС Единый счет федерального бюджета Депозиты Сумма доходов от размещения средств 87,3 млрд. рублей Внебюджетные средства Увеличение среднедневного остатка на ЕКС на 413.2 млрд. рублей 3 Сведения о прогнозируемых остатках средств на ЕКС в I полугодии 2013 года. (млрд. руб.) 1 427 1 400 920 900 725 784 714 527 372 389 0 429 420 391 469 499 397 344 186 1 119 1 013 946 186 207 300 350 186 167 463 186 186 на 9 янв 11 янв 15 янв 17 янв 21 янв 23 янв 25 янв 29 янв 31 янв 4 фев 6 фев 8 фев 12 фев 14 фев 18 фев 20 фев 22 фев 26 фев 28 фев 4 мар 6 мар 11 мар 13 мар 15 мар 19 мар 21 мар 25 мар 27 мар 29 мар 2 апр 4 апр 8 апр 10 апр 12 апр 16 апр 18 апр 22 апр 24 апр 26 апр 30 апр 7 май 13 май 15 май 17 май 21 май 23 май 27 май 29 май 31 май 4 июн 6 июн 10 июн 13 июн 17 июн 19 июн 21 июн 25 июн 27 июн 1 июл 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ‐100 ‐200 ‐300 ‐400 ‐500 ‐600 Остатки средств федерального бюджета ‐ всего Остатки бюджетных средств на ЕКС Остатки внебюджетных средств на ЕКС 4 Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах млрд.руб. млрд.руб. 2500 1785,37 25 2189,87 2028,28 18,86 2000 20 1500 15 1000 500 22,52 19,62 16,22 10 687,1 387,2 5 0 год 2008 2009 2010 2011 2012 Объем размещенных средств бюджета 4,86 0 год 2008 2009 2010 2011 2012 Объем доходов бюджета Всего размещено средств федерального бюджета на банковские депозиты – 7236,8 млрд. руб. Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах - 87,26 млрд. руб. 5 Эффект от размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах на биржевой основе (c 01.06.2012) обеспечено регулярное и частое размещение средств гарантировано определенный минимальный размер предложения средств к размещению приближено предложение к спросу принимая во внимание данные о конъюнктуре финансовых рынков предложена разная по срокам линейку депозитов, размещаемых в течение календарного месяца предложен открытый механизм конкурентного отбора заявок использована современная эффективная торговая платформа депозиты Федерального казначейства являются одним из «маяков» финансового рынка 6 Мероприятия по реализации механизма размещения средств с использованием биржевого механизма • организовано взаимодействие с подразделениями Банка России по обмену информацией, необходимой для организации размещения средств • организована работа двух комиссий - Межведомственной комиссии Минфина России и Комиссии Федерального казначейства • привлечены для проведения размещения две биржи – «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Московская биржа» • с кредитными организациями, соответствующими установленным Правительством Российской Федерации требованиям, заключены 35 генеральных соглашений • с июня 2012 обеспечено проведение еженедельных, два раза в неделю, размещений средств федерального бюджета на банковских депозитах • обеспечено предоставление в Минфин России отчета о размещении средств для включения его в бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета 7 Сравнительные данные расходов на содержание Казначейства России и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах, связанных с привлечением)внебюджетных средств за 5 лет (2008-2012 гг) (млрд. руб.) 160,8 134,6 Итого за 5 лет 52,5 82,1 34,2 53,2 2012 30,7 22,5 32,2 35,4 2011 15,9 19,6 31,8 10,8 2010 5,9 4,9 31,8 2009 18,9 0,0 18,9 30,8 2008 16,2 0,0 16,2 0 20 40 Депозиты Внебюджет 60 80 Итого (депозиты+внебюджет) 100 120 140 Расходы на содержание Федерального казначейства 160 180 8 Развитие механизмов управления ликвидностью ЕКС в 2013 году Осуществление операций с ценными бумагами по договорам РЕПО с кредитными организациями Размещение средств единого счета по сделкам «овернайт» Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам 9 Реформирование системы бюджетных платежей 2013 2017 Ожидаемый эффект: ЦБ банковский счет ФК лицевые счета ФК Клиент банковские лицевые счета ЦБ ь Концентрация всех средств публично правовых образований, бюджетных и автономных учреждений на едином казначейском счете; ь Зачисление средств на лицевые счета клиентов в день их поступления на ЕКС; ь Распределение поступлений между бюджетами и их зачисление в бюджеты в день их поступления на ЕКС; ь Упрощение и унификация документооборота; ь Оперативность управления ликвидностью единого казначейского счета; ь Применение современных банковских и иных платежных технологий. 10 Спасибо за внимание! 11 11