Финансовая отчетность за 1

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130
Форма №1
Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на "01" апреля 2015 года
Наименование статьи
(в тысячах тенге)
На конец
предыдущего года
4
1
Активы
Деньги и денежные эквиваленты
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операция "обратное РЕПО"
Аффинированные драгоценные металлы
Производные инструменты
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
2
На конец отчетного
периода
3
1
2
3
220 488
167 601
0
60 123
1 121 897
0
4
5
6
7
8
9
147
555 958
134
60 001
0
4 092
237
0
0
0
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за
вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на
обесценение)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
10
3
0
11
0
0
12
0
0
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на
обесценение)
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Основные средства (нетто)
Инвестиционное имущество
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Нематериальные активы (нетто)
Прочие активы
13
14
6 383
0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
3 786
0
143
0
0
895 371
0
3 360
0
0
0
0
543 389
28 353
7 015
957
3 321
603
Итого активы
28
1 886 840
1 796 522
Обязательства
Резерв незаработанной премии
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Дополнительные резервы
Займы полученные
Расчеты с перестраховщиками
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Расчеты с акционерами по дивидендам
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
Прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Операция "РЕПО"
Производные инструменты
Выпущенные облигации
Доходы будущих периодов
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
18 298
89
65 813
997
0
0
0
0
0
0
0
3 747
769
0
0
0
12 676
3 303
37
4 117
0
569
Итого обязательства
49
106 543
4 268
1 800 000
1 800 000
0
0
0
13
-19 716
-7 746
-11 970
1 780 297
0
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей)
Изъятый капитал (взносы учредителей)
Резервный капитал
Резерв непредвиденных рисков
Стабилизационный резерв
Результаты переоценки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал
Итого капитал и обязательства
Код строки
396
50
51
52
53
54
55
56
56.1
56.2
57
58
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Мухтыбаева А.А. ____________
дата
1 886 840
0
07.04.2015
Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. ____________
дата
07.04.2015
Исполнитель Борангалиева Ш.Т.
дата
07.04.2015
Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008
Место для печати
0
0
-7 746
0
-7 746
1 792 254
1 796 522
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130
Форма №2
Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
за период январь-март 2015 года
Наименование статьи
1
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
Страховые премии, переданные на перестрахование
Чистая сумма страховых премий
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
Чистая сумма заработанных страховых премий
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
из них:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):
из них:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):
из них:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
Код строки
за отчетный
период
2
3
(в тысячах тенге)
за период с
за аналогичный за аналогичный
начала текущего отчетный период период с начала
года (с
предыдущего
предыдущего
нарастающим
года
года (с
итогом)
нарастающим
итогом)
4
5
6
28 224
36 421
0
45
36 376
7 752
-400
28 224
0
0
14 238
4 658
81 310
100 270
0
4 754
95 516
18 298
4 092
81 310
0
0
47 068
12 583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1
10.2
11
4 142
516
2 704
8 332
4 251
4 388
0
0
0
0
0
0
11.1
11.2
11.3
11.4
12
0
2 704
0
4 388
0
0
0
0
6 876
30 097
0
0
0
0
12.1
0
0
0
0
12.2
12.3
12.4
13
14
6 876
30 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 462
128 378
0
0
5 083
14 299
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
Расходы по урегулированию страховых убытков
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)
жизни
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования
(перестрахования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета
21
22
23
24
25
0
0
5 083
0
68
14 299
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
26
3
3
0
0
27
28
22 242
0
65 813
0
0
0
0
0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
Изменение дополнительных резервов
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
из них:
расходы в виде премии по ценным бумагам
Расходы на резервы по обесценению
Восстановление резервов по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
из них:
расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного
подоходного налога
расходы по текущей аренде
амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы
Итого расходов
29
30
31
32
33
34
35
36
449
2
0
0
997
237
0
0
0
0
0
0
0
0
202
251
215
251
36.1
37
38
39
40
251
0
0
0
33 258
251
0
0
0
58 924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.1
40.2
22 447
2 125
40 906
3 900
0
0
0
0
40.3
41
42
43
3 327
580
-10
61 538
6 108
580
0
140 348
0
0
0
0
0
0
0
0
44
45
46
47
47.1
47.2
48
-19 076
-11 970
0
0
-19 076
0
0
-11 970
0
0
0
0
0
0
0
0
-19 076
-11 970
0
0
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог, в том числе:
от основной деятельности
от иной деятельности
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Турсунов А.С. ____________
Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. ____________
Исполнитель Борангалиева Ш.Т.
Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008
Место для печати
07.04.2015
-11 970
0
0
0
0
0
0
0