13,10 5,78 Доходы и расходы за 2011 год

ТСЖ "Взлетный"
Доходы и расходы за 2011 год Планируемые расходы на 2012 год
остаток денежных средств на 01.01.2011
подотчет
касса
расчетный счет
5 873,69
0,00
14 544,84
ИТОГО
задолженность
переходящая на
2012 год
Планируемые расходы на
2012 год
текущее
содержание
лифты
390 000,00
230 100,00
0,00
58 500,00
34 515,00
26 644,93
0,00
0,00
89 700,00
52 923,00
ПОСТУПИЛО В 2011 году
16 808,86
660 015,35
902 518,27
оплата жильцов
1 553 278,30
оплата от контрагентов
25 458,00
возврат от поставщика
1 579 342,48
606,18
1 579 342,48
РАСХОД
оплата труда1
623 770,42
подоходный налог
5 002,00
628 772,42
97 658,00
97 658,00
районный коэффициент к зарплате
пособия по болезни и рождению ребенка
26 644,93
48 858,00
налог по упрощенной системе
15 391,00
15 391,00
16 000,00
социальное страхование ( в 2011 году=26,1 в 2012 году=20%)
166 990,26
166 990,26
12 768,92
компенсация за использования личного автомобиля в
служебных целях
9 600,00
14 400,00
хозяйственные расходы
11 296,11
9 600,00
11 296,11
15 000,00
канцелярия
3 712,50
3 712,50
3 000,00
почтовые расходы
549,53
549,53
800,00
прочие расходы
1 762,00
1 762,00
30 000,00
Промывка, опрессовка внутренних систем отопления
9 500,00
9 500,00
оплата телефона (Алтайгриф)
8 729,92
8 729,92
702,10
14 500,00
оплата Энергии барнаулской горэлектросети
235 301,94
235 301,94
43 017,16
8 425,20
восстановление сорванной пломбы
496,89
496,89
0,00
оплата задолженности вычислительному центру
1 665,88
1 665,88
0,00
оплата за компьютер, принтер, термопленку (февраль 2011)
11 150,00
11 150,00
0,00
Приобретение мобильного интернета
200,00
200,00
300,00
обслуживание теплосчетчиков
42 429,00
42 429,00
55 000,00
Ремонт и обслуживание лифтов
48 897,31
48 897,31
Экспертиза лифтов
4 000,00
4 000,00
Охрана объекта
25 722,91
25 722,91
28 182,00
Тревожная кнопка
7 416,00
7 416,00
8 040,00
5 000,00
5 000,00
5 300,00
700,00
5 260,00
700,00
5 260,00
3 000,00
Ключи на шлагбаум
8 211,00
8 211,00
0,00
Дезинфекция дома
2 695,00
2 695,00
2 695,00
Шлагбаум и ключи
125 616,00
125 616,00
0,00
0,00
госпошлина
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
услуги банков
11 147,88
11 147,88
12 500,00
Аттестация электрика по электробезопасности и
теплоэнергоустановкам
Страхование лифта
Тех. освидетельствование лифта
пени по налогам
720,83
720,83
Итого расхода
17 320,14
660 015,35
843 901,82
1 521 237,31
остаток денежных средств на 31.12.2011
5 362,41
0,00
73 161,29
10 910,97
55 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
739 342,20
384 538,00
Площадь дома, кв. м.
5 769,30
5 769,30
расход на 1 кв. м./мес.
12,59
5,55
13,10
5,78
132 257,15
с учетом расходов системы город 3,9 % от принятой суммы
Фактический расход на 1 м2 в 2011 г. в месяц
21,973164
общий план на
2011
17,20
21,97
план на 2011
предполагаемый доход в 2012 году
рост в 2012 по сравнению с 2011
Зарплата указана в сумме к выдаче (за вычетом подоходного налога) сохранена на
уровне 2011 года
1
0,00
11,53
5,67
906 971,23
400 143,60
1,57
0,11
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Расчет зарплаты на 2012 год
текуще
содержани
е
лифты
всего
установка двери
44 694,00
Паспортист-лифтер
1 500,00
4 300,00
5 800,00
ремонт одного лифта (замена
троса)
35 000,00
8 600,00
видеонаблюдение
58 022,43
6 500,00
Итого
137 716,43
лифтер (2 человека)
электрик-сантехник
8 600,00
6 500,00
ответственный по лифтам
500,00
Председатель
7 000,00
Бухгалтер
5 000,00
Уборщик-лифтер
4 000,00
Дворник
6 000,00
ИТОГО
30 000,00
500,00
7 000,00
5 000,00
4 300,00
8 300,00
17 700,00
47 700,00
6 000,00