АКТИВ Код стороки На начало отчет пер. на 01.04.01 2001 г. 32 099 136 31 962 32 098 136 31 962 5 670 26 429 4 471 389 78 348 2 048 941 1 282 254 946 403 115 442 886 534 3 584 855 247 366 31 327 2 393 8 500 20 434 7 263 24 835 4 479 319 78 348 2 048 940 1 280 742 936 523 134 766 991 488 3 487 831 305 628 30 970 2 393 8 500 20 077 1. Долгосрочные активы Нематериальные активы: 100 Лицензионные соглашения (101) 101 Программное обеспечение (102) 102 Патенты (103) 103 Прочие (104-106) 105 Натопленный износ (111-116) 110 Балансовая стоимость нематериальных активов(ост) 111 Основные средства: Земля (121) 121 Здания и сооружения (122) 122 Машины и оборудование (123) 123 Транспортные средства (124) 124 120 Прочие (125) 125 Натопленный износ (131-134) 126 Балансовая стоимость основных средств(ост.) 127 Незавершенное капитальное строительство (126) 128 Инвестиции: Инвестиции в дочерние товарищества (141) 141 140 Инвестиции в зависимые товарищества (142) 142 Прочие инвестиции (143-144,401-403) 143 Долгосрочная дебиторская задолженность (301-352) 144 Расходы будущих периодов 145 Итого по разделу I : 146 3 889 977 3 849 264 Товарно-материальные запасы: 200 Материалы (201-208) 210 Незавершенное производство (211-214) 211 Готовая продукция (221) 212 Товары приобретенные (222) 213 Прочие (223) 214 Дебиторская задолженность: Счета к получению (301,303) 310 445 594 286 127 114 617 28 511 3 325 13 014 448 550 132 983 Векселя полученные (302) 311 480 101 329 323 91 912 42 774 4 013 12 079 488 796 243 108 0 14 968 0 51 237 179 484 14 674 1 454 676 156 354 0 22 672 0 0 93 957 33 972 5 753 2 594 601 6 484 578 2. Текущие активы 300 Задолженность дочерних товариществ (321) 312 Задолженность зависимых товариществ (322) 313 Прочая дебит, задолженность (311,323,332-334,331) 314 Авансовые платежи (351-352) 315 Расходы будущих периодов (341-343) 316 Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) 400 Денежные средства: Денежные переводы в пути (411) 412 411 Денежные средства в аккредитивах (421) 413 Наличность на специальных счетах в банках (423) 414 Прочие (422,424) 415 Наличность на валютном счете (431.432) 416 Наличность на расчетном счете (441) 417 Наличность в кассе (451,452) 418 Итого по разделу II: 419 БАЛАНС 420 36 454 63 589 215 524 5 658 260 749 195 855 10 610 81 185 98 408 5 651 1 356 406 5 205 670 ПАССИВ Код стороки 1. Собственный капитал Уставный капитал (501-503) 500 Дополнительный оплаченный капитал (531) 510 Дополнительно неоплаченный капитал (541-543,511.521) 511 Резервный капитал (551-552) 512 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562) 513 Итого по разделу III: 514 На начало отчет пер. 640 415 0 374 534 322 453 1 722 140 3 059 542 на 01.04.01 2001 г. 640 415 374 534 317 987 2 102 832 3 435 768 2. Долгосрочные обязательства: Кредиты: 600 Долгосрочные кредиты банков (601) 610 Долгосрочные кредиты внебанковских учреждений (602) 611 Прочие(603) 612 Отсроченные налоги(632) 613 614 Итого по разделу IV: 938 232 0 598 806 339 426 0 938 232 835 780 1 457 178 1 449 711 7 467 0 0 41 41 1 029 627 321 842 65 995 285 830 62 121 37 680 2 317 116 586 0 103 781 33 475 934 082 309 124 103 158 235 365 79 579 36 559 2 317 29 885 2 486 805 6 484 579 934 123 5 205 670 602 743 233 037 0 835 780 3. Текущие обязательства Кредиты: Краткосрочные кредиты банков (601) 614а Краткосрочные кредиты внебанковских учреждений (602) 615 Прочие(603) 616 Доходы будущих периодов (611) 617 Кредиторская задолженность: 618 Счета и векселя к оплате (671) 619 Авансы полученные (661-662) 620 Текущий подоходный налог к выплате (631) 621 Налог на добавленную стоимость (633) 622 Задолженность по прочим налогам (634) 623 Дивиденды к выплате (621-622) 624 Задолженность дочерним товариществам (641) 625 Задолженность зависимым товариществам (642) 626 Прочая кредиторская задолженность (643.651-655,687) 627 Начисленные расходы к оплате (681-686) 628 Отсроченные налоги (632) 629 Итого по разделу V: 630 БАЛАНС 631 Руководитель Главный бухгалтер 0 95 837 42 258 ОАО "Жайремский ГОК" (наименование) п. Жайрем (местонахождение) Форма № 2 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙЧТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 апреля 2001 г. Наименование показателей Доход от реализации продукции (работ,услуг) №№ строк Доходы 1 1,146,692 (тыс. тенге) Расходы (выручка) (70) Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80) 2 Валовый доход (стр. 1 минус стр.2) 3 Расходы периода - Всего: 4 308.678 общие и административные расходы (82) 5 200.304 расходы по реализации (81) 6 28.517 расходы по процентам (83) 7 79.857 495.559 651.133 в том числе: Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 3 - стр. 4) 8 342.455 Доход от неосновной деятельности (970-84) 9 51.737 обложения (стр. 8 - стр. 9) 10 394.192 Расходы по подоходному налогу (85) 11 Доход от обычной деятельности до налого- 13.500 Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11) 12 Убыток от чрезвычайных ситуаций (86) 13 380.692 Чистый доход (убыток) (стр.12 плюс или минус стр. 13) Руководитель Главный бухгалтер 14 380.692 Фома № 3 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод на 01 апреля 2001 года. Наименование организации: ОАО "Жайремский ГОК" Местонахождение: п. Жайрем 01.04.2001 г. Дата (год, месяц,число) Отрасль (вид деятельности) Орган управления государственным имуществом Юриическая форма Единица измерения: тыс.тенге Контрольная сум(тыс. тенге) Показатели Суммы 1 2 I. Движение денежных средств от операционной деятельности 1.1. Поступление денежных средств Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441) Авансы полученные Проценты Дивиденды Прочие поступления 1.2. Выбытие денежных средств Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по заработной плате Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения Выплаты по налогам Выплаты по процентам Авансы выданные Прочие выплаты Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 2 347 779 1 002 100 37 163 2 027 1 306 489 1 245 084 585 980 106 323 27 437 175 319 63 498 26 962 259 565 1 102 695 3 2.1. Поступление денежных средств: от реализации основных средств от реализации нематериальных активов от реализации финансовых инвестиций Прочие поступления 2.2. Выбытие денежных средств: Приобретение основных средств Приобретение нематериальных активов Приобретение финансовых инвестиций Прочие выплаты Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -) III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 3.1. Поступление денежных средств Выпуск акций и других ценных бумаг Получение банковских кредитов Прочие поступления 3.2. Выбытие денежных средств: Погашение банковских кредитов Приобретение собственных акций Выплата дивидендов Прочие выплаты Чистые денежные средства от финансовой деятельности Денежные средства на начало периода Денежные средства на конец отчетного года Руководитель Главный бухгалтер 1 493 495 1 493 495 1 102 701 852 979 249 722 390 794 726 178 726 178 2 180 166 2 180 166 -1 453 988 156 354 195 855