долгосрочных параметров регулирования на 2015

2013
2013
2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
+
-
+
+
+
+
+
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
2015 год план
2016 год план
2017 год план
2018 год план
2019 год план
Расчёт расходов
Создать лист "Расходы + Баланс"...
Методы регулирования по периодам
№ п/п
Показатели
Долгосрочный
Единица
измерения
2013 год план
(утверждённый
органами
регулирования)
Долгосрочный
2013 год факт
2014 год план
(утверждённый
органами
регулирования)
2014 год
(ожидаемое)
Расчёт коэффициента индексации
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
инфляция
индекс эффективности операционных расходов
количество активов
индекс изменения количества активов
коэффициент эластичности затрат по росту активов
итого коэффициент индексации
%
%
у.е.
%
6,20
1,00
5 470,79
0,00
0,75
1,05
6,80
1,00
5 470,79
0,00
0,75
1,06
0,00
1,00
5 513,70
0,78
0,75
1,00
0,00
1,00
5 513,70
0,78
0,75
1,00
Материальные затраты
Вспомогательные материалы
ГСМ
прочие вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги
сторонних организаций по содержанию сетей и
распределительных устройств)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
15 399,14
14 572,84
3 668,56
10 904,28
15 005,63
14 002,63
3 368,74
10 633,89
15 334,79
14 511,94
3 653,23
10 858,71
15 334,79
14 511,94
3 653,23
10 858,71
тыс.руб.
826,30
1 003,00
822,85
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)
тыс.руб.
87 046,32
100 074,93
Прочие расходы, всего, в т.ч.:
Ремонт основных фондов
Работы и услуги непроизводственного характера
Услуги связи
Расходы на охрану и пожарную безопасность
Расходы на услуги коммунального хозяйства
Расходы на юридические услуги
Расходы на информационные услуги
Расходы на консультационные услуги
Расходы на аудиторские услуги
Расходы на сертификацию
Транспортные услуги
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
11 893,76
0,00
11 893,76
525,26
124,77
233,80
0,00
220,00
63,54
200,00
146,02
0,00
15 261,98
4 171,96
11 090,02
543,63
131,10
237,62
0,00
374,76
69,29
192,12
148,13
0,00
2,50
1,00
5 627,33
2,06
0,75
1,03
4,80
1,00
5 670,86
0,77
0,75
1,04
5,10
1,00
5 711,22
0,71
0,75
1,05
4,50
1,00
5 757,25
0,81
0,75
1,04
4,00
1,00
5 880,09
2,13
0,75
1,05
260,93
311,43
932,92
378,51
16 968,92
15 978,08
4 104,16
11 873,92
17 750,22
16 713,76
4 293,12
12 420,63
18 474,50
17 395,74
4 468,30
12 927,44
19 325,74
18 197,28
4 674,18
13 523,10
822,85
949,50
990,84
1 036,46
1 078,75
1 128,46
86 682,78
93 063,67
101 199,73
105 605,88
110 468,29
114 975,83
120 273,54
11 128,78
0,00
11 128,78
523,06
74,70
158,60
0,00
178,56
0,00
199,16
145,41
0,00
11 129,36
0,00
11 129,36
523,06
74,70
158,60
0,00
178,56
0,00
199,16
145,41
0,00
12 780,26
0,00
12 780,26
619,30
424,60
157,90
0,00
230,78
62,94
210,00
163,24
0,00
13 336,71
0,00
13 336,71
646,26
443,09
164,77
0,00
240,83
65,68
219,14
170,35
0,00
13 950,78
0,00
13 950,78
676,02
463,49
172,36
0,00
251,92
68,70
229,23
178,19
0,00
14 520,02
0,00
14 520,02
703,60
482,40
179,39
0,00
262,20
71,51
238,59
185,46
0,00
15 189,05
0,00
15 189,05
736,02
504,63
187,66
0,00
274,28
74,80
249,58
194,01
0,00
Расчёт подконтрольных расходов
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.2.9
16
15
3
11
2.3.2.10
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер
по технике безопасности
тыс.руб.
2 998,56
2 677,58
2 986,03
2 986,03
2 785,85
2 907,14
3 041,00
3 165,08
3 310,92
2.3.2.11
2.3.2.12
Расходы на командировки и представительские
Расходы на подготовку кадров
тыс.руб.
тыс.руб.
739,31
195,99
648,57
183,46
736,22
195,17
736,22
195,17
684,60
195,99
714,41
204,52
747,30
213,94
777,79
222,67
813,63
232,93
2.3.2.13
Расходы на страхование
тыс.руб.
1 801,40
1 752,44
1 793,87
1 793,87
1 973,40
2 059,32
2 154,14
2 242,03
2 345,34
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
4 645,11
325,91
325,91
0,00
0,00
4 131,32
378,57
378,57
0,00
0,00
4 138,00
324,55
324,55
0,00
0,00
4 138,58
324,55
324,55
0,00
0,00
5 271,66
550,21
550,21
0,00
0,00
5 501,19
574,17
574,17
0,00
0,00
5 754,49
600,60
600,60
0,00
0,00
5 989,29
625,11
625,11
0,00
0,00
6 265,25
653,91
653,91
2.3.2.14
2.3.2.15
2.3.2.16
3
3.1
Целевые средства на НИОКР
Содержание управляющей компании
Другие прочие подконтрольные расходы
Внереализационные расходы
Расходы на услуги банков
3.2
расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
4
4.1
Другие обоснованные внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Дивиденды
Денежные выплаты социального характера (по коллективному
договору)
Прочие расходы из прибыли
ИТОГО подконтрольные расходы
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
6 057,77
0,00
0,00
7 861,91
0,00
0,00
6 032,46
0,00
0,00
6 332,46
300,00
0,00
7 520,38
300,00
0,00
7 847,80
313,06
0,00
8 209,14
327,48
0,00
8 544,11
340,84
0,00
8 937,80
356,54
тыс.руб.
6 030,66
7 829,11
6 005,46
6 005,46
7 182,10
7 494,80
7 839,89
8 159,78
8 535,76
тыс.руб.
тыс.руб.
27,11
120 722,90
32,80
138 583,02
27,00
119 503,36
27,00
126 184,83
38,28
138 311,51
39,94
144 333,47
41,78
150 979,03
43,49
157 139,57
45,50
164 380,04
Корректировка подконтрольных расходов, (ΔПРi)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
1 021,00
1 684,24
910,99
0,00
1 066,10
1 453,77
1 148,04
0,00
1 094,51
1 808,87
674,03
0,00
1 094,51
1 808,87
674,03
0,00
1 083,50
2 145,20
469,01
0,00
1 131,20
2 239,60
491,52
0,00
1 188,80
2 353,80
516,59
0,00
1 240,00
2 455,00
539,84
0,00
1 290,80
2 555,70
561,43
тыс.руб.
910,99
1 148,04
674,03
674,03
469,01
491,52
516,59
539,84
561,43
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
3 073,33
2 012,83
201,90
0,00
858,60
24 661,01
36,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3 347,14
1 600,06
181,34
0,00
1 565,74
26 813,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 067,30
1 845,10
191,80
0,00
3 030,40
26 004,73
36,85
0,00
0,00
0,00
0,00
5 067,30
1 845,10
191,80
0,00
3 030,40
27 918,99
36,85
0,00
0,00
0,00
0,00
5 717,16
1 224,66
207,40
0,00
4 285,10
30 118,62
175,30
0,00
0,00
6 818,52
1 283,44
217,36
7 334,94
1 348,90
228,45
9 150,75
1 409,60
238,73
11 124,82
1 465,98
248,28
5 317,72
31 681,64
183,71
5 757,59
33 140,36
193,08
7 502,42
34 492,61
201,77
9 410,56
36 081,92
209,84
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
4.3
Расчёт неподконтрольных расходов
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
Электроэнергия на хоз. нужды
Теплоэнергия
Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе
аренда электросетевого хозяйства
лизинг
прочая аренда
Налоги, всего, в т.ч.:
плата за землю
транспортный налог
прочие налоги и сборы
налог на имущество
Отчисления на социальные нужды
% за пользование кредитом
Резервный фонд
Другие прочие неподконтрольные расходы
Комментарии и примечания (не
будут загружены в БД)
№ п/п
5.10
5.10.1
5.11
5.11.1
5.11.2
5.12
5.13
5.13.1
Показатели
Единица
измерения
Налог на прибыль, всего в том числе
налог на прибыль на величину капитальных вложений
Амортизация
амортизация, учитываемая при налогообложении
амортизация, не учитываемая при налогообложении
Погашение заёмных средств
Капитальные вложения - всего, в т.ч.:
возврат заемных средств на капитальные вложения
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Корректировка неподконтрольных расходов, (ΔНРi)
тыс.руб.
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный
избыток
6
6.1
6.1.1
6.2
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов
/ полученный избыток
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных
расходов всего, в том числе
выпадающие доходы от технологического присоединения
Полученный избыток
Коэффициент деления по полугодиям
5 279,83
0,00
27 220,26
12 158,70
15 061,56
0,00
0,00
0,00
63 887,65
OK
2013 год факт
11 613,67
5 797,25
30 622,58
15 218,77
15 403,81
0,00
23 188,98
0,00
99 253,50
OK
2014 год план
(утверждённый
органами
регулирования)
5 134,16
0,00
30 358,89
15 854,70
14 504,19
0,00
0,00
0,00
70 179,34
OK
2014 год
(ожидаемое)
6 291,35
0,00
34 687,63
15 854,70
18 832,93
0,00
0,00
0,00
77 579,52
OK
2015 год план
2016 год план
11 142,10
4 691,16
36 764,39
18 481,00
18 283,39
0,00
18 764,65
0,00
106 379,93
13 930,77
6 777,84
39 244,92
18 481,00
20 763,92
0,00
27 111,35
0,00
122 833,22
OK
OK
0,00
0,00
368,38
368,38
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
368,38
368,38
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
368,38
368,38
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OK
OK
%
OK
OK
100,00
OK
OK
2017 год план
7 721,55
0,00
41 158,06
18 481,00
22 677,06
0,00
0,00
0,00
93 607,18
OK
тыс.руб.
Коэффициент деления по полугодиям
7
2013 год план
(утверждённый
органами
регулирования)
0,00
2018 год план
14 224,97
5 737,32
43 887,50
18 481,00
25 406,50
0,00
22 949,28
0,00
129 141,72
9 363,55
0,00
46 997,38
18 481,00
28 516,38
0,00
0,00
0,00
108 185,44
OK
OK
0,00
OK
2019 год план
0,00
OK
0,00
OK
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ставки налогов
8.1
8.2
Ставка налога на прибыль
% отчислений на социальные нужды
%
%
20,00
28,33
20,00
26,79
20,00
30,00
20,00
30,00
20,00
29,76
20,00
30,00
20,00
30,00
20,00
30,00
20,00
30,00
184 610,55
237 836,51
190 051,08
204 132,73
244 691,44
267 166,70
244 586,21
286 281,29
272 565,47
Корректировка на основе фактических данных
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Результаты деятельности организации (выпадающие или
дополнительно полученные доходы), (Bi)
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен,
(ПОi)
Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы,
(Bi корр. ИП)
Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и
качества, % (К над)
Максимальный процент корректировки П кop i
Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНКi)
Необходимая валовая выручка
10
Необходимая валовая выручка, всего
тыс.руб.
11
Необходимая валовая выручка c учётом корректировок
тыс.руб.
Комментарии и примечания (не
будут загружены в БД)