КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 30 июня 2009 года Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз" Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19, индекс 010014 тыc.тенге Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1. Денежные средства и их эквиваленты 010 491 343 627 825 004 551 2. Краткосрочные финансовые инвестиции 011 542 577 786 233 539 184 3. Краткосрочная дебиторская задолженность 012 127 990 869 175 139 948 4. Запасы 013 99 257 536 119 940 407 5. Текущие налоговые активы 014 47 236 004 52 290 882 6. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 13 219 43 054 7. Прочие краткосрочные активы 016 41 631 511 32 894 621 100 1 350 050 552 1 438 852 647 8. Долгосрочные финансовые инвестиции 020 30 418 229 125 269 320 9. Долгосрочная дебиторская задолженность 021 22 302 539 46 968 338 10. Инвестиции,учитываемые методом долевого участия 022 527 440 846 686 140 602 11. Инвестиционная недвижимость 023 2 027 115 945 553 12. Основные средства 024 956 338 144 1 058 160 601 13. Биологические активы 025 10 833 10 833 14. Разведочные и оценочные активы 026 798 692 898 1 068 506 177 15. Нематериальные активы 027 75 199 119 99 977 933 16. Отложенные налоговые активы 028 4 148 804 5 546 867 17. Прочие долгосрочные активы 029 132 412 481 113 589 685 200 2 548 991 008 3 205 115 909 3 899 041 560 4 643 968 556 АКТИВЫ I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ Итого краткосрочных активов II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ Итого долгосрочных активов БАЛАНС(стр.100+стр.200) III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 18. Краткосрочные финансовые обязательства 031 200 122 237 186 906 997 19. Обязательства по налогам 032 92 362 086 102 097 476 Обязательства по другим обязательным и добровольным 20. платежам 033 1 722 501 1 213 551 21. Краткосрочная кредиторская задолженность 034 142 140 833 221 080 357 22. Краткосрочные оценочные обязательства 035 38 518 852 49 925 066 23. Прочие краткосрочные обязательства 036 52 887 490 53 537 404 Итого краткосрочных обязательств 300 527 753 999 614 760 851 24. Долгосрочные финансовые обязательства 040 960 115 484 1 211 684 424 25. Долгосрочная кредиторская задолженность 041 422 524 11 892 233 26. Долгосрочные оценочные обязательства 042 54 536 134 61 073 711 27. Отложенные налоговые обязательства 043 70 340 413 83 057 104 28. Прочие долгосрочные обязательства 044 258 291 122 323 865 635 Итого долгосрочных обязательств 400 1 343 705 677 1 691 573 107 29. Выпущенный капитал 050 158 049 442 158 049 442 30. Эмиссионный доход 051 9 013 516 9 013 516 31. Выкупленные собственные долевые инструменты 052 32. Резервы 053 33. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА V. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Итого капитала 0 0 1 438 703 157 1 716 432 594 1 605 766 115 1 883 495 552 34. Доля меньшинства 055 421 815 769 454 139 046 Итого капитал 500 2 027 581 884 2 337 634 598 3 899 041 560 4 643 968 556 БАЛАНС(стр.300+стр.400+стр.500) Финансовый директор А.Сыргабекова Главный бухгалтер Н.Валентинова КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ по состоянию на 30 июня 2009 года Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз" Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19 тыс.тенге НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код строки За предыдущий период За отчетный период 1. Доход от реализации продукции и оказания услуг 10 1 009 160 733 717 620 734 2. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 20 598 910 992 465 995 387 3. Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020) 30 410 249 741 251 625 347 4. Доходы от финансирования 40 29 706 417 44 324 006 5. Прочие доходы 50 7 662 999 31 673 276 6. Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 60 57 134 654 72 119 157 7. Административные расходы 70 59 466 314 60 515 273 8. Расходы на финансирование 80 47 899 211 63 403 110 9. Прочие расходы 90 12 055 583 20 369 572 10. Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия 100 151 586 936 59 581 924 Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 11. деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) 110 422 650 331 170 797 441 12. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120 13. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120) 130 422 650 331 170 797 441 14. Расходы по корпоративному подоходному налогу 140 151 426 592 66 665 962 150 271 223 739 104 131 479 16. Доля меньшинства 160 61 444 676 51 314 648 17. Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160) 170 209 779 063 52 816 831 18. Прибыль на акцию 180 15. Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства Финансовый директор А.Сыргабекова Главный бухгалтер Н.Валентинова КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ по состоянию на 30 июня 2009 года Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз" Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19 тыс.тенге НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр. За предыдущий период За отчетный период I. Движение денежных средств от операционной деятельности 010 697 107 740 1 594 532 414 1.1.1. 1. Поступление денежных средств, всего,в том числе: реализация товаров 011 452 840 418 784 344 829 1.1.2. предоставление услуг 012 121 029 191 122 545 148 1.1.3. авансы полученные 013 18 337 386 20 096 092 1.1.4. дивиденды 014 87 381 848 23 865 411 1.1.5. прочие поступления 015 17 518 897 643 680 934 020 536 502 230 1 377 587 491 1.2.1. 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги 021 232 500 418 448 516 567 1.2.2. авансы выданные 022 41 956 381 37 324 188 1.2.3. выплаты по заработной плате 023 40 934 227 58 277 875 1.2.4. выплата вознаграждения по займам 024 7 487 663 20 157 027 1.2.5. корпоративный подоходный налог 025 144 861 167 90 994 570 1.2.6. другие платежи в бюджет 026 40 390 630 191 623 852 прочие выплаты 027 28 371 744 530 693 412 030 160 605 510 216 944 923 1.2.7. 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020) II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 040 40 080 912 368 274 906 2.1.1. 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: реализация основных средств 041 1 149 234 9 136 987 2.1.2. реализация нематериальных активов 042 5 814 182 717 2.1.3. реализация других долгосрочных активов 043 282 658 1 509 875 2.1.4. реализация финансовых активов 044 6 449 113 45 379 298 2.1.5. погашение займов, предоставленных другим организациям 045 21 834 134 836 2.1.7. прочие поступления 047 32 172 259 311 931 193 050 224 439 316 191 717 190 2.2.1. 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: приобретение основных средств 051 182 328 560 52 765 354 2.2.2. приобретение нематериальных активов 052 285 473 1 094 958 2.2.3. приобретение других долгосрочных активов 053 8 391 261 73 767 819 2.2.4. приобретение финансовых активов 054 2.2.5. предоставление займов другим организациям 055 прочие выплаты 057 32 175 391 9 627 180 060 -184 358 404 176 557 716 070 29 759 254 43 038 943 29 759 254 43 038 943 2.2.7. 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050) 54 461 879 1 258 631 III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: 3.1.1. эмиссия акций и других ценных бумаг 071 3.1.2. получение займов 072 3.1.3. получение вознаграждения по финансируемой аренде 073 прочие поступления 074 3.1.4. 2. Выбытие денежных средств, всего , в том числе: 080 75 771 585 102 880 658 3.2.1. погашение займов 081 57 223 022 68 728 036 3.2.2. приобретение собственных акций 082 3.2.3. выплата дивидендов 083 17 427 712 084 1 120 851 090 -46 012 331 -59 841 715 -69 765 225 333 660 924 358 248 584 491 343 627 288 483 359 825 004 551 3.2.4. прочие 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080) Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств (стр.030 +/стр.060 +/- стр.090) Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 264 036 19 888 586 Финансовый директор А.Сыргабекова Главный бухгалтер Н.Валентинова Форма 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ по состоянию на 30 июня 2009 года Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз" Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19 тыс. тенге Наименование показателей № Код стр. 1. Сальдо на 1 января отчетного года 10 2. Изменения в учетной политике 20 3. Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020) 30 Капитал материнской организации Выпущенный капитал Резервный капитал 31 6. Хеджирование денежных потоков 32 7. Курсовые разницы от зарубежной деятельности 33 Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в 8. самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) 40 9. Прибыль/убыток за период Итого капитал 1 601 136 139 421 965 722 2 023 101 861 1 443 086 697 1 601 136 139 421 965 722 2 023 101 861 229 542 582 229 542 582 747 262 230 289 844 Всего 158 049 442 1 443 086 697 158 049 442 4. Изменения в капитале 5. Прибыль/убыток от переоценки активов Доля меньшинства Нераспределенная прибыль 50 52 816 831 52 816 831 51 314 648 104 131 479 10. Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) 60 1 725 446 110 1 883 495 552 474 027 632 2 357 523 184 11. Дивиденды 70 -19 888 586 -19 888 586 12. Эмиссия акций 80 13. Выкупленные собственные долевые инструменты 90 Сальдо на 30 июня отчетного года (стр. 060-стр. 14. 070+стр. 080-стр. 090) 100 158 049 442 1 725 446 110 1 883 495 552 454 139 046 2 337 634 598 15. Сальдо на 1 января 2008 года 110 158 049 442 1 189 272 535 1 347 321 977 297 313 189 1 644 635 166 16. Изменения в учетной политике 120 17. Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120) 130 158 049 442 1 189 272 535 1 347 321 977 297 313 189 1 644 635 166 -7 015 970 -7 015 970 52 544 915 45 528 945 0 18. Изменения в капитале 19. Прибыль/убыток от переоценки активов 131 0 20. Хеджирование денежных потоков 132 0 21. Курсовые разницы от зарубежной деятельности 133 0 Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в 22. самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133) 140 0 23. Прибыль/убыток за период 150 24. Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) 160 25. Дивиденды 170 26. Эмиссия акций 180 27. Выкупленные собственные долевые инструменты 190 Сальдо на 30 июня 2008 года (стр. 160-стр. 170+стр. 28. 180-стр. 190) 200 158 049 442 158 049 442 0 0 209 779 063 209 779 063 61 444 676 271 223 739 1 392 035 628 1 550 085 070 411 302 780 1 961 387 850 -17 427 712 -17 427 712 393 875 068 1 943 960 138 1 392 035 628 1 550 085 070 Финансовый директор А.Сыргабекова Главный бухгалтер Н.Валентинова