Публикация спецификаций сообщений по новым типы сделок, обслуживаемых в репозитарии
реклама
• Публикация спецификаций сообщений по новым типы сделок, обслуживаемых в репозитарии: апрель •Производные финансовые инструменты на валюту и кассовые сделки с валютой (кроме опционов): •Кассовые сделки с валютой •Своп валютный (поставочный, ПФИ) •Своп валютный (поставочный, не ПФИ) •Форвард на валюту (расчетный ) •Производные финансовые инструменты на процентные ставки (кроме опционов): •Форвард на процентные ставки (расчетный) •Своп на процентные ставки (расчетный) •Сделки фиксации максимума и/или минимума процентной ставки (расчетные) •Валютно-процентный своп (расчетный / поставочный) •Производные финансовые инструменты на ценные бумаги, кассовые сделки и сделки репо (кроме опционов): •Кассовые сделки с ценными бумагами •Форвард на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Форвард на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Форвард на индекс, корзину индексов (расчетный) •Опционные сделки на валюту, процентные ставки и ценные бумаги: •Опцион на валюту (расчетный / поставочный) •Опцион на процентные ставки, свопцион (расчетный) •Опцион на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Опцион на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Опцион на индекс, корзину индексов (расчетный) •Сделки Своп: •Своп на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Своп на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Своп на индекс, корзину индексов (расчетный) •Производные финансовые инструменты на товарные активы: •Форвард на товарные активы (расчетный / поставочный) •Своп на товарные активы (расчетный / поставочный) •Опцион на товарные активы (расчетный / поставочный) •Кредитные производные финансовые инструменты: •Кредитно-дефолтный своп (расчетный / поставочный) •Инструменты, предусмотренные ISDA: •Своп полного дохода • Модернизация алгоритма квитовки сообщений о договорах (учет предложений Клиентов) 1 • Новые типы сделок в реестре договоров репозитария: сентябрь •Производные финансовые инструменты на валюту и кассовые сделки с валютой (кроме опционов): •Кассовые сделки с валютой •Своп валютный (поставочный, ПФИ) •Своп валютный (поставочный, не ПФИ) •Форвард на валюту (расчетный ) •Производные финансовые инструменты на процентные ставки (кроме опционов): •Форвард на процентные ставки (расчетный) •Своп на процентные ставки (расчетный) •Сделки фиксации максимума и/или минимума процентной ставки (расчетные) •Валютно-процентный своп (расчетный / поставочный) •Производные финансовые инструменты на ценные бумаги, кассовые сделки и сделки репо (кроме опционов): •Кассовые сделки с ценными бумагами •Форвард на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Форвард на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Форвард на индекс, корзину индексов (расчетный) •Опционные сделки на валюту, процентные ставки и ценные бумаги: •Опцион на валюту (расчетный / поставочный) •Опцион на процентные ставки, свопцион (расчетный) •Опцион на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Опцион на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Опцион на индекс, корзину индексов (расчетный) •Сделки Своп: •Своп на облигации, корзину облигаций (расчетный / поставочный) •Своп на акции, корзину акций (расчетный / поставочный) •Своп на индекс, корзину индексов (расчетный) •Производные финансовые инструменты на товарные активы: •Форвард на товарные активы (расчетный / поставочный) •Своп на товарные активы (расчетный / поставочный) •Опцион на товарные активы (расчетный / поставочный) •Кредитные производные финансовые инструменты: •Кредитно-дефолтный своп (расчетный / поставочный) •Инструменты, предусмотренные ISDA: •Своп полного дохода • Обновление структуры сообщений репозитария •Форма квартального отчета по сделкам с ПФИ (валюта и ценные бумаги) со сроком расчетов менее четырех дней •Возможность обновление сведений о сделке в рестре договоров сообщениями с отдельными блоками информации (платежи по сделке, маржинальные взносы,плавающие ставки ) 2 • Предоставление возможности клиентам репозитария вносить записи в реестр договоров через международные торговые репозитарии ( DTCC, RegisTR) декабрь • полнофункциональная двуязычность репозитария НРД (англоязычная версия редактора сообщений репозитария) • WEB-доступ в личный кабинет Клиента репозитария • услуги информирующего лица (прием и согласование со сторонами сведений о договорах перед отправкой сообщений в репозитарий) 3
