Годовой отчет - Камешковское автотранспротное предприятие

1
«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Камешковское АТП»
(протокол от 27.06.2013г.№31)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМЕШКОВСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
за 2012 год
2
1.Общие сведения об обществе.
Открытое акционерное Общество «Камешковское автотранспортное
предприятие» зарегистрировано 11.07.1994г.государственный
регистрационный № 245.
Открытое акционерное общество «Камешковское автотранспортное
предприятие» ( далее по тексту – Общество ) создано путем
преобразования государственного предприятия «Камешковское
автотранспортное предприятие » в акционерное общество в
соответствие с Указом президента РФ «Об организационных мерах
по преобразованию предприятий в акционерные общества» от
01.07.1992г. № 721 является его правопреемником, несет права и
обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента
преобразования его в акционерное общество.
Юридический и почтовый адрес : 601301 Владимирская область
г. Камешково , ул. Дорожная , д.1, тел. 2-12-10, факс 2-12-21
Действующий Устав Общества принят акционерами на общем собрании
протокол № 10 от 24 мая 2002г., в соответствии с изменениями и дополнениями
во исполнение требований Федерального закона«Об акционерных обществах» о
приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим
Федеральным законом № 120 ФЗ от 04.08.2001г.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет
реестродержатель закрытое акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр», находящегося по адресу :117452 г.Москва,
Балаклавский проспект , д. 28В.
Почтовый адрес : 600001 г.Владимир , проспект Ленина , д.2.
Учредителем ОАО «Камешковское АТП» является Департамент
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
Уставный капитал Общества составляет 750800 (семьсот пятьдесят тысяч
восемьсот )рублей . Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 100рублей.
Количество ценных бумаг 7508 штук именных бездокументарных акций, в том
числе: -5631штука обыкновенных именных бездокументарных акций,
государственный регистрационный номер 1-0208970-А ;
-1877 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А,
государственный регистрационный номер 2- 02 – 08970- А.
Количество акционеров –125, в том числе :
- физических лиц –124 , владеют 49,0% в уставном капитале Общества ,
- юридических лиц – 1 (один) акционер владеет 51,0% в уставном капитале
Общества ;
Акционеры , владеющие не менее , чем 2,0% акций Общества:
1. Ушаков Адольф Константинович - 1802 обыкновенных акции, что составляет
24,0%доли в уставном капитале;
3
2.Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Владимирской области - 3829 обыкновенных акций ,что составляет 51,0% доли в
уставном капитале Общества.
Общество имеет дочернее предприятие ДООО «КАТП-ПЛЮС», уставный капитал
которого состоит из 100% доли его участника ОАО «Камешковское АТП» и определяет
минимальный размер имущества , гарантирующий интересы кредиторов.
ДООО «КАТП-ПЛЮС» зарегистрировано 24.12.2003г.
Регистрационный номер 1033302220203.
Аудитором ОАО «Камешковское АТП» является Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит Максимум» Адрес : 600005,г. Владимир, ул.Горького,д.56а,
офис 801.
2 .Цели , задачи , стратегия , структура управления ОАО
«Камешковское АТП»
Целью создания общества является удовлетворение общественных потребностей в
производимой обществом продукции ( работах и услугах )и получение прибыли .
Задача Общества - как можно быстрее закрыть долги прошлых лет и начать работу
предприятия на безубыточной основе.
Стратегия Общества – это модернизация изношенных основных средств за счет сдачи в
аренду неиспользуемого имущества , использование которого приводит к росту
общехозяйственных расходов.
Высшим органом управления ОАО «Камешковское АТП» является общее собрание
акционеров .
В 2012году было проведено одно годовое общее собрание акционеров (протокол №
30 от 28.06.2012г.) и два внеочередных общих собрания (протоколы № 28 и № 29 от
29.03.2012г.).На внеочередном общем собрании (протокол № 28от 29.03.2012г.)
рассматривались вопросы:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2.Об избрании Совета директоров ОАО «Камешковское АТП».
3.О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии.
4.Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Камешковское АТП» в новом составе.
На внеочередном общем собрании (протокол № 29 от 29.03.2013г.) рассматривался
вопрос:
1.Об одобрении совершения сделки от имени участника размещения заказа ОАО
«Камешковское АТП» на участие в открытых аукционах в электронной форме на право
заключения муниципального контракта «На оказание услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования пригоровдного сообщения на
муниципальных маршрутах резулярных перевозок» с максимальной суммой одной сделки
4000000 (Четыре миллиона) рублей.
Органом управления Общества является Совет директоров.
В Совет директоров входит 5 (пять) человек , из них 3 (три) представителя
Владимирской области , владеющие контрольным пакетом акции в размере 51% :
4
1. Репина Татьяна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела по управлению
областным имуществом департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области ;
2. Тигин Олег Викторович – зав. отделом сектора департамента транспорта и
дорожного хозяйства;
3. Стыран Андрей Петрович – зав. отделом имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района;
4. Ушаков Адольф Константинович – пенсионер г.Коврова , являющийся владельцем
24,0% обыкновенных акций;
5. Рыжов Вячеслав Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Камешковское АТП».
За 2012 год Советом директоров Общества было проведено 11(Одиннадцать )
заседаний Совета директоров , годовое общее собрание акционеров и два
внеочередных общих собрания акционеров Общества.
Проведение годового общего собрания осуществлялось в соответствии с планом
подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Все члены Совета директоров систематически участвуют в заседаниях Совета
директоров.
Руководство Обществом осуществляет генеральный директор Рыжов В.Г.
с 03.04.2006года , являющийся владельцем 22 привилегированных акций
типа А. В ОАО «Камешковское АТП» работает с 03.07.1985 года.
На годовом общем собрании акционеров 23.06.2009г. был вновь избран
единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО
«Камешковское АТП» Рыжов Вячеслав Геннадьевич в соответствии со статьей 22
Устава общества сроком на 5 лет.
Функции финансового , хозяйственного и правового контроля за деятельностью
общества осуществляет ревизионная комиссия , которая избирается общим собранием
акционеров. В состав ревизионной комиссии входит 3 (три) человека:
- Якунченкова Н.А. – экономист ОАО «Камешковское АТП», председатель
ревизионной комиссии ;
- Филимонова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района( представитель
Владимирской области);
- Куликова Елена Юрьевна – заместитель начальника информационноаналитического отдела департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области (представитель Владимирской области ).
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществлялась по
итогам деятельности за год .
Имеется аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской )
отчетности ОАО «Камешковское АТП» за 2012год аудитора – общества с
ограниченной ответственностью«Аудит Максимум».
Бухгалтерская отчетность за 2012 год отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Камешковское АТП» по состоянию на 31
декабря 2012 года,результаты его финансово-хозяйственнойдеятельности и движения
денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой ) отчетности.
В отчетном году предприятие не произведило начисление дивидендов по
привилегированным акциям за 2011 год . По обыкновенным акциям за 2011 год
дивиденды также не начислялись.
5
Структура управления персоналом
ОАО «Камешковское АТП»
Инженер
по БТ, ОТ,
ТБ
экономист
Генеральный
директор
Гл. бухгалтер
бухгалтерия
Рем.
служба
Специалист
по правовой
и кадровой
работе
Замест. Ген.
директора,
гл. инженер
Нач. произво дства
Водители
Механики
ОТК
Диспетчер
Контролеры
пассажир.
транспорта
6
3. Краткая информация об ОАО «Камешковское АТП»
Основными видами деятельности общества являются :
-
перевозки грузов и пассажиров
транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий,
организаций, населения:
ремонт и техническое обслуживание подвижного состава
узлов, агрегатов автомобилей, организаций и населения.
Год создания предприятия -1958год. Материально – техническая база предприятия
создавалась во времена , когда количество подвижного состава было значительно больше
(автобусов около 30 единиц , грузовых- 70единиц)и в соответствии с этим количеством
подвижного состава был выделен участок 3,21 га..
Для осуществления своей деятельности сейчас предприятие располагает подвижным
составом , состоящим из 1 грузового автомобиля ,
1 легкового
автомобиля, 11 автобусов и 3 автобуса арендованы.
В 2012 году предприятие приобрело 1 автобус марки Газ- 322132, вместимостью 13
мест за счет собственных средств на сумму 17,3 тыс. рублей.Один автобус марки Паз672М списан в связи с физическим износом узлов и агрегатов и нецелесообразностью его
дальнейшей эксплуатации
Предприятие обладает достаточной материально – технической базой для ремонта и
обслуживание подвижного состава.
Площадь земельного участка составляет 3,21 га, в том числе 1,92 га оформленных в
собственность ОАО «Камешковское АТП» , а остальные 1,28 га – в аренде.
Средняя численность работников всего предприятия за 2012год
составила 47 человек , среднесписочная численность составила 44 человека.
4. Виды деятельности и положение на рынке.
1.Перевозка грузов автомобильным транспортом.
ДООО «КАТП-Плюс» было создано для осуществления грузовых перевозок в
декабре 2003 года.
На протяжении четырех лет работы грузового транспорта данный вид перевозок
оставался убыточным и было принято решение Советом директоров от 29.01.2008г. его
реализовать по рыночной цене. Последний седельный КамаЗ реализован в декабре 2008
года. В настоящее время на балансе ДООО «КАТП-Плюс» числятся 1полуприцеп и 4
самосвальных прицепа. Деятельность ДООО «КАТП-Плюс» приостановлена, численность
работающих равна нулю.
Имеющийся грузовой автомобиль Зил – 130 используется по хозяйству, в
коммерческих целях не используется.
7
2.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом .
Постановлением главы Камешковского района Владимирской области от
23.11.2011г № 1786 утверждена с 01.01.2012г. маршрутная сеть движения пассажирских
автобусов на территории муниципального образования.
На всю маршрутную сеть ( 29 рейсов) на территории муниципального образования
заключен муниципальный контракт № 4 от 23 января 2012 года. Цена контракта
составляла 4000 тыс.рублей, в том числе 224,0 тыс.рублей на льготный проезд.
В 2012 году происходит дальнейший рост доли межмуниципальных рейсов, так как
данный вид перевозок более рентабельный. В связи с отменой дневных электропоездов
доля пассажиропотока, пользующегося автобусными перевозками, резко возросла.
За 2012 год был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на регулярных пригородных
межмуниципальных автобусных маршрутах Камешково-Патакино-Владимир, КамешковоТереховицы-Владимир, Камешково- Ковров. Ежедневно ОАО «Камешковское АТП»
осуществляет 17 рейсов на регулярных пригородных межмуниципальных автобусных
маршрутах.
ОАО «Камешковское АТП» также заключало муниципальный контракт на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского
сообщения на регулярной маршрутной сети на территории муниципального образования
город Камешково. Цена контракта – 443,1 тыс.рублей.
Конкуренцию на внутримуниципальных рейсах составляют частные перевозчики –
такси. На межмуниципальных маршрутах конкуренцию составляет частный перевозчик
из г.Владимира (ЧП Фурманов), имеющий на межмуниципальных рейсах многочисленные
промежуточные остановки, а также владельцы легковых автомобилей, занимающиеся
частными перевозками (нелегальные такси).
5. Отчет по основным направлениям деятельности
ОАО «Камешковское АТП» в 2012 году.
5.1Финансово-хозяйственная деятельность.
Грузовые перевозки: в течение 1 квартала 2008 года грузовой транспорт по согласованию
с Советом директоров ( протокол № 55 от 29.01.2008г.) был продан.
В головном предприятии имеется одна единица ЗиЛ-130, который работает по
автотранспортному предприятию.
Основным видом деятельности ОАО «Камешковское АТП» в 2012 году является
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного
сообщения на регулярной муниципальной маршрутной сети. Муниципальный контракт
заключен от 23.01.2012г. на всю действующую на начало 2012 года маршрутную сеть.
Наименование показателей
Ед.изм
Перевезено пассажиров всего
В т.ч.на маршрутных перевозках
в т.ч. в городском сообщ.
Пассажирооборот всего
в т.ч.на маршрутных перевозках
в т. ч. в городском сообщ.
В т.ч.платный пассажирооб.всего
Т.пас.
Т.пас.
Т.пкм
Т.пкм
Т.пкм
2011г.
605,5
498,9
54,0
13381,0
10956,0
145,9
13224,0
2012г.
604,4
504,1
43,3
12601,1
10502,4
116,8
12429,3
%
99,8
101,0
80,2
94,2
95,9
80,0
94,0
8
из них на маршрутных перевозках
в т.ч. в городском сообщ.
Коэффициент использования парка
Время в наряде
Средне-суточный пробег
Выработка на 1среднеспис.
автомобилеместо
Т.пкм
Т.пкм
Час.
Км
Пас.
10799,0
145,9
0,656
10,7
310
1725,1
10330,6
116,8
0,647
10,8
314
1793,5
95,7
80,0
98,6
100,9
101,3
104,0
Паскм
38122,5
37392
98,1
37464
28025
36214
27195
96,7
97,0
Количество выполнен.рейсов
Всего
В т.ч. пригород
Количество автобусов
11
11
100
собственных
Количество автобусов
3
3
100,0
арендованных
Количество выполненных рейсов снизилось по сравнению с 2011 годом на 1250 рейсов за
счет сокращения маршрутной сети в летнее время и передачи части маршрутной сети
частному перевозчику.
В 2012 году все объемы транспортной работы незначительно снизились в
следствии закрытия нерентабельных рейсов муниципального сообщения в летний период
и передачи части маршрутной сети частному перевозчику с 1 .11. 2012г.., а также отказ
заказчика «АБИ-Продакт» от перевозки своих рабочих нашим транспортом с 1.11.2012г..
Все технико-эксплуатационные показатели работы автобусов возросли :среднесуточный пробег – на 1,3%, время в наряде на 0,9% . Выработки на 1 среднесписочное
автомобиле-место повысилисьсь в объеме пассажиров. - на 4,0%, в объеме пассажирооборота –снизилась на 1,9%. . Коэффициент использования парка снизился на 1,4%
5.2.Анализ сводных показателей финансово-экономической
деятельности предприятия.
№№
Показатели
п.п.
1.
Стоимость чистых
активов
2.
Уставный капитал
3.
Добавочный капитал
4.
Нераспределенная
чистая прибыль
(убыток)
5.
Выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ,
услуг
6.
Чистая прибыль (+)
убыток (-)
Ед.измерен. На 31.12.2011г
На31.12.2012г. Изменение
Тыс.руб.
2681
1584
-1097
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
751
6529
-4660
751
6529
-5754
0
0
-1094
Тыс.руб.
24899
26002
+1103
Тыс.руб.
-2713
-1094
+1619
9
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Средняя численность ОАО «Камешковское АТП» на 01.01.2011г.составила
47 человек, в том числе средне-списочная численность 44 человек, 2 человека работали по
договорам подряда, 1- совместитель.
Средняя заработная плата работников списочного состава за 12 месяцев
составила 16550 рубля, всей численности – 15943 рублей.
В ДООО «КАТП-Плюс» весь 2009 год списочного состава не было.
№п.п.
Показатели
Ед.изм.
2011г
2012г.
%
24899,0
26002,4
104,4
1.
Доходы всего
Тыс.руб
2.
Численность всего
Чел.
3.
Фонд оплаты труда всего
Тыс.руб
4.
Средняя заработная плата всего
Руб.
5.
Производительность труда всего
Т.р./1раб
51
47
92,2
9066,3
8991,9
99,2
14814,0
15943,0
107,6
488,0
553,0
113,3
Производительность труда на одного работающего возросла в ОАО
«Камешковское АТП» на 13,3% , средняя же заработная плата возросла на 7,6%.
В целом по предприятию произошло опережение роста производительности
труда над ростом заработной платы в 1,8раза . Соотношение роста производительности
труда над ростом заработной платы составило 0,57.
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателей
Ед.измер.
2011г.
2012г.
%
1.Доходы всего
- в т.ч от перевозок пассахиров
автобусами
- из них маршрутными,
заказными
- ТО и ремонт
-Получено из бюджетов всех
уровней
- в т.ч.дотация на покрытие убыт.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
24899,1
20231,8
26002,4
21509,1
104,4
106,3
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
16545,1
3686,7
185,6
4481,7
17918,1
3509,4
81,6
4493,3
108,3
95,2
44,0
100,3
Тыс.руб.
4523,9
4219,1
99,2
10
2.Расходы всего
- в т.ч. от перевозок пассажиров
автобусами ,
- из них маршрутными,
заказными
-ТО и ремонт
Тыс.руб.
Тыс.руб.
27526,4
27476,8
27327,3
27301,5
99,3
99,4
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
24249,8
3227,0
49,6
24425,9
2875,6
25,8
100,7
89,1
52,0
3.Прибыль (+), убыток (-)
- в т.ч. от перевозок пассажиров
автобусами ,
- из них маршрутными ,
заказными
- ТО и ремонта
Тыс.руб
Тыс.руб.
-2627,3
- 2763,3
-1324,9
- 1380,8
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
-3233,0
+459,7
+ 136,0
-2014,5
+633,7
+ 55,9
137,8
41,1
Как видно из приведенной таблицы общие доходы возросли на 4,4% за счет
эффективной деятельности головного предприятия ОАО «Камешковское АТП»
Доходы от всех видов деятельности :
- возросли по пассажирским маршрутным перевозкам – на 8,3%
-доходы снизились- по заказным перевозкам : .- на 4,8%
-по техобслуживанию и ремонту подвижного состава - на 56,0%.
По пассажирским пригородным перевозкам доходы возросли за счет роста тарифов на
пассажирских перевозках пригородных межмуниципальных рейсах на 17,5%.
2011 год
2012 г.
- по муниципальному заказу
4346,4 т.руб.
4022,7 т.руб.
92,6
- по межмуниципальному заказу
11605,0 труб
13378,1 т.руб.
115,3
По межмуниципальному заказу тариф стал 1-68 руб. только с ноября 2011года , до
ноября месяца тариф составлял 1-43руб.
Заключены договоры с муниципальными образовательными учреждениями
г.Камешково и района по техническому обслуживанию и ремонту автобусов и другого
подвижного состава.
Также заключены договоры по оказанию услуг стоянки автомобилей с частными
предпринимателями.
ЗАТРАТЫ ПО СТАТЬЯМ СЕБЕСТОИМОСТИ
Статьи затрат
2011 г.
(т.руб.)
Уд.вес
(%)
2012г.
(т.руб.)
Уд.вес
(%)
7614,1
27,7
7460,0
27,3
98,0
98,6
2604,0
9,5
2298,0
8,4
88,2
88,4
8856,7
32,2
8487,5
31,1
95,8
96,6
224,4
0,8
350,7
1,3
156,3
162,5
Эксплуатационный ремонт
3224,1
11,7
3236,9
11,8
100,4
100,8
Амортизация
Общехозяйственные
803,6
2,9
877,4
3,2
109,2
110,3
Заработная плата
Начисления на заработную
плату
Горюче-смазочные
материалы
Износ автошин
%
затрат
%
уд.веса
11
расходы
4199,5
15,2
4616,8
27526,4
100
27327,3
16,9
109,9
111,2
99,3
-
И Т О Г О
100
Общие затраты в 2012 году cнизились на 0,7% в том числе по статьям
себестоимости;
- по заработной плате – на 2,0% , общий удельный вес затрат на заработную плату
составил 27,3%.и снизился на 1,4%, так как заработная плата в 2012 году не
пересматривалась,
- начисления на заработную плату: взносы на обязательное пенсионное и
медицинское страхование снизились на 11,8% , так как снизился процент
отчисления с заработной платы с 34,8% до 30,8%;
- на горюче - смазочные материалы снизились на 4,2% из-за снижения общего
пробега автобусов ( 2011г.-1066,9 тыс.км, 2012г.- 1045,9 тыс.км), а также за счет
экономии горюче-смазочных материалов (работа на автобусе с дизельным
двигателем с меньшим расходом топлива.Общий удельный вес затрат на горюче –
смазочные материалы составил 31,1%.
- затраты на эксплуатационный ремонт возросли на 0,4% .
Удельный вес затрат на эксплуатационный ремонт составил 11,8% и увеличился на
0,8%.
В 2012 году увеличились амортизационные отчисления на 9,2% за счет покупки в
кредит нового автобуса в феврале 2011 года ПАЗ 320402-03 стоимостью 1670,0тыс.руб.
- общехозяйственные расходы в целом по предприятию повысились на 9,9 % ,или на
417,3 тыс.руб.,общий удельный вес составил 16,2% и повысился на 11,2%.
Изменения в большей степени произошли по следующим статьям
общехозяйственных расходов:
Наименование
2011 г.
2012 г.
Отклонение
(Тыс.руб.)
(Тыс.руб.)
( + ), ( - )
Владимирские электрические сети
1038,1
1102,2
+64,1
Услуги автостанций
1399,7
2437,8
1616,0
2718,2
+216,3
+280,4
ИТОГО
Затраты статьи « услуги автостанции» возросли на 216,1т.руб. вследствие открытия
дополнительного рейса на Ковров и роста тарифов . Рост статьи затрат на «Владимирские
электрические сети» возросли на 6,2%.
Таким образом в значительной степени на рост затрат , связанных с изменением в 2012
году, влияют изменения экономических и правовых условий в стране: рост обязательных
отчислений в ПФР И ФСС от заработной платы работников , обязательная установка на
автобусы навигационных приборов системы ГЛОНАСС,
а также незапланированный
рост цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию.
5.3.Основные результаты деятельности.
Расшифровка прибылей и убытков ОАО «Камешковское АТП » за 2012г (в руб.)
№№
Наименование
Прибыль
Убыток
п.п.
1
Доходы и расходы по обычным
26002359
27327276
видам деятельности
2
Внереализационные доходы и
812931
353947
расходы
12
а) выручка и затраты от сданных в
аренду ОС
б) штрафы, пени, неустойки и др.
виды санкций за нарушение
договоров
в) возмещение убытков ( ущерба)
причиненных предприятию
г) госпошлина за регистрацию
собственности, взносы
д) налоги , сборы
е) оплата услуг кредитных
организаций
ж) расходы на спортивные и
культурно- просветительные
мероприятия, отдых и развлечения
и другие мероприятия.
материальная помощь
з) доходы и расходы от ликвидации
выводимых из эксплуатации
объектов ОС
и) стоимость полученных
материалов от ликвидации
объектов ОС
к) налоговые санкции,
реструктуризация.
л) проценты банка
м) списание дивидентов
Итого:
3
4
5
775082
7190
5464
22100
2058
220749
8525
1590
100260
311
23549
26815290
27681223
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль
ЕНВД
- 865933
135871
91716
6
Чистая прибыль (убыток)
-1093520
Как видно из приведенной таблицы, от основной деятельности за 2012 года убыток составил
1093,5 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:
-от перевозок пассажиров автобусами убыток – 1324,9тыс. руб.
На 31.12.2012г. дебиторская задолженность составила 1751 т. руб., в том числе заказчики
1579т. руб. среди дебиторов наибольшую задолженность имеют
ЗАО « АБИ-Продакт » - 111,6 т. руб., ГУП Владимирский А.В. – 77,0 т.руб.
ООО « Ремстройресурс » - 543 т.руб. ООО « Фора » 168,5 т.руб.
ООО «Пикник»-100,8т.руб., ООО «Гранд-Тюнинг» - 94,5 т.руб.
№№
п.п.
1.
2.
3.
4.
Наименование статей
Баланса
Задолженность предприятия
поставщикам и подрядчикам
Задолженность перед бюджетом
Задолженность по социальному
страхованию
Задолженность пред персоналом
Показатели пассива баланса и валюта баланса
На 31.12.2012года
На 31.12.2011 года
Тыс.руб.
Уд.вес %
Тыс.руб.
Уд.вес %
554
11,8
473
14,59
1728
2058
36,8
43,83
1070
1285
33,29
39,98
355
7,57
386
12,14
13
Валюта баланса
5.
4695
100
3214
100,0
Сумма кредиторской задолженности составляет 4695 т. руб., в том числе поставщики 554 т.
руб., задолженность перед персоналом – 355 т. руб., расчеты с бюджетом – 1728 т. руб.,
задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 2058 т. руб ..
Информация о материально-производственных запасах на 31.12.2012г.
1. Сырье и материалы - - 1,1 т.руб.,
2. Топливо и ГСМ
- 14,9 т. руб.;
3. Запасные части
- 57,1 т. руб.;
4. Инвентарь и хоз.
принадлежности
3,6 т. руб.
5. Строй материалы Итого :
76,7 т. руб.
Материально-производственных запасов с истекшим сроком хранения нет.
Сверхнормативных запасов нет.
Информация об основных средствах.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5
Учет основных средств ведется по группам.
Наименование
ед. изм. балансовая износ
стоимость
Здания и сооружения
т. руб.
8260
4067
Машины и оборудования
т. руб.
473
473
Производственный и хоз. Инвентарь
т. руб.
111
111
Транспортные средства
т. руб.
3245
1917
Земельный участок
т.руб
39
Итого
12128
6568
остаточная
стоимость
4193
1328
39
5560
Коэффициент износа основных средств составляет 54,1%.
Переведено незавершенное строительство зданий механизированной мойки и ТО и ремонта
подвижного состава на сумму 391,0 тыс.руб. в основные средства.
Списан 1 автобус на сумму 22,7 тыс.руб.
5.4 Основные риски деятельности Общества.
ОАО «Камешковское АТП» имеет сформированную клиентскую базу. На 2013 год
заключены контракты по перевозке пассажиров на межмуниципальных маршрутах ,по
ремонту автобусов со школами города и района, а также по аренде помещений, зданий,
площадей и земельного участка:
1.Договор на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на регулярных пригородных межмуниципальных автобусных маршрутах г.
Камешково- Тереховицы-г.Владимир, г.Камешково – Патакино – г.Владимир,
г.Камешково-г.Ковров;
2.ОАО «Камешковское АТП» будет участвовать в конкурсах по заключению
муниципальных контрактов на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом городского и пригородного сообщения;
14
3.Договоры на техническое обслуживание и ремонт автобусов со школами города и
района:
а)МОУ средняя образовательная школа № 1 г.Камешково;
б)МОУ Гаврильцевская средняя общеобразовательная школа;
в)МОУ Вахромеевская средняя общеобразовательная школа;
г)МОУ Давыдовская общеобразовательная школа;
д)МОУ Мирновская средняя общеобразовательная школа;
е)МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа;
ж)МОУ Горковская общеобразовательная школа:
з)МОУ Новкинская общеобразовательная школа;
и)ОГОУ «Камешковский детский дом»
к)МДОУ детский сад «Ромашка».
4.Договоры на аренду помещений, зданий ,площадей земельного участка.
5.Договоры на стоянку автотранспорта с частными предпринимателями.
Материально-техническая база предприятия создавалась во времена (год создания
1958), когда количество подвижного состава было значительно выше (автобусов около 30
единиц, грузовых около 70 единиц) и в соответствии с этим количеством подвижного
состава был выделен участок 3,2 га.
На территории предприятия имеется двухэтажное административное здание,
малоиспользуемое. В здании находятся рабочие кабинеты ,где работают
человек , имеется 5 компьютеров.
На первом этаже располагаются арендаторы.
Также имеются здания:
1.Проходная КПП.
2.Закрытая стоянка автобусов.
3.Профилакторий обслуживания автомобилей.
4.Незавершенные строительством здания технического обслуживания подвижного состава
и механизированной мойки.
Таким образом, предприятие имеет все условия для качественного выполнения
муниципального контракта по перевозке пассажиров, необходимое оборудование для
качественного и быстрого ремонта не только своего подвижного состава, но и способно
оказывать услуги по ремонту автотранспорта.
Нехватка собственных оборотных средств не позволяет совершить качественный
рывок в развитии производственной базы и качественного обновления подвижного
состава.
В настоящее время большая проблема (громадные затраты) связана с отоплением
зданий предприятия. Два морально устаревших котла на твердом топливе, требующих
постоянного ремонта, не могут выдать необходимого количества теплоэнергии для
обеспечения теплового режима на рабочих местах.
Здания тридцатилетней постройки, имеющие мягкую кровлю, требуют капитального
ремонта кровли, замены оконных конструкций, въездных ворот.
Из-за близкого нахождения грунтовых вод для создания дополнительных ремонтных
постов требуется приобретение подъемников, либо строительство смотровых ям с
гидроизолирующими стенами.
В силу сложившихся внешних условий развития рынка транспортных услуг в области
пассажирских перевозок, жесткой конкуренции частных перевозчиков, которые не имеют
производственных площадей, предприятие вынуждено ежегодно сокращать затраты на
содержание зданий и сооружений. Практика последних лет показывает, что
15
предоставление помещений (площадей) в аренду частному бизнесу не пользуется
большим спросом, чаще интересует приобретение данных помещений (площадей) в
собственность.
В сложившихся условиях недостроенные здания технического обслуживания подвижного
состава и механизированной мойки требуют капитальных вложений, которые у
предприятия отсутствуют. Поэтому необходимо привлечение арендаторов, которые бы за
счет собственных вложений довели выше указанные здания до пуска их в эксплуатацию.
Для этого требуется установка дверей, окон, утепление всех строительных конструкций,
бетонирование полов, разводка систем коммуникаций (электроэнергии, водопровода,
канализации и т.д.). В настоящее время вышеуказанные здания сданы в аренду ООО
«Гранд-Тюнинг» и ООО «УНР-17», с которыми заключены договоры на производство
работ, связанных с неотъемлемыми улучшениями сдаваемых помещений.
С 2010 года предприятие участвует в разработке Федеральной Программы
развития моногородов, в частности, г.Камешково. Определяющим проектом в данной
программе является создание в административно-бытовом корпусе предприятия пункта
приема пищи и отдыха водителей транзитного транспорта с организацией платной
стоянки автомобилей. Участие в данной программе позволит привлечь инвестиции
частного капитала, а также получить дополнительное финансирование из бюджетов всех
уровней на содержание и развитие производственной базы предприятия.
Так, отсутствие газопровода и центральной канализации не позволяет
предприятию быть конкурентоспособным и привлекательным в плане сдачи помещений и
площадей потенциальным арендаторам по рыночной цене из-за отсутствия
цивилизованных условий эксплуатации помещений. В случае достижения данных
условий, предприятие достигнет определенного уровня по привлекаемости сдачи
помещений в аренду по цене, удовлетворяющей собственника, а также планируется
значительное снижение затрат на содержание зданий в зимний период при газификации
всех строений с установкой в каждом из них индивидуальных газовых котлов отопления.
В настоящее время с февраля 2011 года найден частный инвестор (ИП Цатурян
В.Л.), который на условиях договора занимается созданием пункта приема пищи
водителей , с оборудованием вначале летней легкой палатки, а сейчас и капитального
отапливаемого помещения на первом этаже административного здания с дальнейшим
расширением арендуемой площади до 190 кв.м.
В дальнейшем при погашении всех финансовых вложений арендатора на приведение
помещений в соответствие с требованиями СанПИНа, арендная плата предприятию может
составить более 400 тысяч рублей в год, и это только при сдаваемых 190 кв.м.
Предполагается в дальнейшем сдача арендуемых площадей, при условии доведения
их до должного уровня, в размере 600-700 кв.м.
Существуют технологические, финансовые и экономические риски обеспечения
данного бизнес-плана.
Технологический риск – отработанные технологии, устаревшее оборудование, с
высокой степенью изношенности подвижной состав.
Финансовый риск – убыточность пассажирских перевозок (заключение
муниципального контракта с дефицитом покрытия убытков).
Экономический риск – изменение макроэкономического положения в стране,
ежегодный рост тарифов может привести к снижению платежеспособного спроса
населения на услуги, ухудшение налогового климата. С 2011 года рост обязательных
отчислений пенсионного и медицинского страхования с заработной платы увеличился в
2,35 раза во сравнению с предыдущими периодами.В 2012 году обязательные отчисления
пенсионного и медицинского страхования снизились на 12% и составили 30,8%.
5.5. Система управления организации.
16
Сегодня успех любого бизнеса зависит от того, настолько оперативно предприятие
способно реагировать на потребности своих клиентов, поддерживая конкурентноспособные цены, обеспечивая высокий уровень обслуживания.
Выполнить эти условия можно, если у руководителя сформирована команда
единомышленников, нацеленных на единый конечный результат –получение прибыли.
В 2012 году произошло дальнейшее сокращение численности персонала
исполнительной дирекции до 10 человек. Работа контролеров в количестве 3 человек была
организована по специальному графику для проведения целосменных проверок. На
основании данных целосменных проверок устанавливается более реальный план.
Пересмотрены все должностные инструкции и ответственность за принимаемые
решения сформирована в виде диапазона ответственности для каждой должности. При
этом предполагается, что все должностные лица знают, какая работа должна выполняться
в закрепленном диапазоне ответственности, в рамках которого каждый из них действует
самостоятельно и лично отвечает за результаты.
Диапазоны ответственности сформированы, прорабатываются горизонтальные
связи взаимодействия в новой организационной структуре с целью повышения
оперативного управления.
«Горизонтальное» взаимодействие – это деловые отношения, в которые вступают
между собой должностные лица для принятия решений по вопросам, относящимся к
диапазонам их ответственности. «Горизонтальные» связи формируются между
должностями разных структурных подразделений предприятия.
Переход к перспективной структуре управления будет осуществляться в два этапа:
-повышение эффективности выполнения функций за счет использования методов
стимулирования и обучения персонала. Затраты на проведение этих мероприятий
небольшие, но они дают быстрый и заметный результат;
-разработка новой системы оплаты труда и премирования специалистов
И, самое главное, обновленная система управления поможет задействовать
внутренние резервы, повысит заинтересованность всех работников предприятия в
повышении эффективности своей работы.
Численность работников ОАО «Камешковское АТП» на 01.01.2012 г. составляет 47
человек, из них списочная численность 44 человек, 3 человека работали по договорам
гражданско-правового характера ( договоры подряда).
На 2013 и последующие годы планируется увеличить штат контролеров
пассажирского транспорта с целью полноты сбора выручки на обслуживаемых
маршрутах.
В организации разработано Положение об оплате труда и премировании по службам
предприятия.
Практикуется дифференцированный подход по подбору и расстановке кадров в
службах.
Путем формирования команды управления акционерным обществом с
формированием единой стратегической цели и персональной ответственности каждого –
получения максимальных доходов и минимальных расходов, т.е. получения прибыли, в
дальнейшем развивать два источника получения доходов :
от автоперевозок ( пассажирских ),и от оказания платных услуг по ремонту подвижного
состава сторонних организаций и платной стоянки автомобилей на территории
автотранспортного предприятия, а также от сдачи в аренду неиспользуемый зданий и
отдельных помещений.
В дальнейшем эти направления развивать путем модернизации, замены
устаревшего оборудования, расширения ассортимента спектра оказываемых услуг.
17
6.ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2012год
В течение 2012 года проведено 11 заседаний Совета директоров:
Первое заседание состоялось 03.02.2012г. (протокол № 80),Кворум 80%. Рассмотрены
следующие вопросы повестки дня:
1.О рассмотрении поступивших предложений от акционеров ОАО «Камешковское АТП и
включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
2.Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Камешковское АТП» о выдвижении кандидатов
в Совет директоров ,ревизионную комиссию Общества.
3.Рекомендации Совета директоров по определению размера оплаты услуг аудиторской
организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Камешковское АТП»за 2012 год.
4.Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2011 год и задачах перспективного
развития на 2012 год.
5.Утверждение помесячного плана общества по доходам и поквартального плана по прибыли на
2012 год.
6.Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 год.
7.Разное.
Все поставленные вопросы рассмотрены и утверждены
Второе заседание Совета директоров состоялось 07.02.2012г. (протокол № 81), кворум
80%, рассмотрены вопросы повестки дня:
1.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «Камешковское АТП .
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камешковское АТП».
3.Утверждение даты , места , времени проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Камешковское АТП».
4.Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камешковское
АТП»: 1)О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Камешковское АТП».
2).Об избрании Совета директоров ОАО «Камешковское АТП».
3).О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «Камешковское
АТП».
4).Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Камешковское АТП».
6. Определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП».
7.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в
Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Камешковское АТП» и включение их в список
для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества. Об определении порядка и сроков сообщения акционерам о
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и определения перечня
информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
10.Утверждение бизнес-плана открытого акционерного общества «Камешковское АТП» на
2012год и плановый период 2013-2014г.г.
Все поставленные вопросы рассмотрены и утверждены.
Третье заседание Совета директоров состоялось 27.02.2012г.(протокол № 82), кворум
80%, рассмотрены вопросы повестки дня:
18
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камешковское АТП».
2.Утверждение даты , места , времени проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Камешковское АТП».
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камешковское
АТП»:
1.) Об одобрении совершении сделки от имени участника размещения заказа ОАО
«Камешковское АТП» на участие в открытых аукционах в электронной форме на
право заключения муниципального контракта «На оказание услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного
сообщения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с максимальной
суммой одной сделки 4000000 (четыре миллиона ) рублей.
4. Определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП».
5. Об определении порядка и сроков сообщения акционерам Общества и определения перечня
информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены.
Четвертое заседание Совета директоров состоялось 29.03.2012г.(протокол № 83), кворум
80%,рассмотрен вопрос повестки дня:
1.Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Камешковское АТП».
Поставленный вопрос повестки дня рассмотрен и утвержден.
Пятое заседание Совета директоров состоялось 09.04.2012г. (протокол № 84), кворум
100%, рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1.Об избрании председателя Совета директоров
2.Об избрании заместителя председателя Совета директоров.
3.О назначении секретаря Совета директоров.
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены.
Шестое заседание Совета директоров состоялось 24.05.2012 г.(протокол № 85)
Кворум 100%, рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Определение и утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего
собрания акционеров..
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Камешковское АТП».
4.Определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Камешковское АТП» и определение перечня информации (материалов),
предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка
ее предоставления..
5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
6.Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО
«Камешковское АТП».
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП».
8.Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета ОАО «Камешковское АТП» за
2011 год.
9.Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
19
10.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Камешковское АТП»по
результатам 2011 года.
11.Рекомендации Совета директоров о начислении и выплате дивидендов Общества по
результатам финансового 2011 года.
12.Утверждение списка кандидатур для дальнейшего избрания в состав совета директоров на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП»
13.Утверждение списка кандидатур для дальнейшего избрание в состав ревизионной комиссии на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП».
14.Утверждение результатов конкурса по отбору аудиторской организации на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Камешковское АТП» за
2012 год.
15.Предварительное рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО
«Камешковское АТП».
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и приняты решения.
Седьмое заседание Совета директоров состоялось 10.07.2012г. (протокол № 86), кворум
100%, рассмотрены следующие вопросы:
1.Об избрании председателя Совета директоров.
2.Об избрании заместителя председателя Совета директоров.
3.О назначении секретаря Совета директоров.
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены.
Восьмое заседание Совета директоров состоялось 25.10.2012г. (протокол № 87), кворум 100%,
рассмотрен вопрос:
1.О премировании генерального директора ОАО «Камешковское АТП» Рыжова
Вячеслава Геннадьевича в связи с наступающим профессиональным праздником – Днём
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта..
Поставленный вопрос рассмотрен и утвержден.
Девятое заседание Совета директоров состоялось 16.11.2012г. (протокол № 88), кворум
80%, рассмотрены следующие вопросы:
1.Об итогах финансово-экономической деятельности ОАО «Камешковское АТП» за
9 месяцев 2012 года.
2.Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Камешковское АТП» на
2013 год.
3.Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО
«Камешковское АТП» на 2013 год и плановый период 2014-2015годов.
4.О подготовке бизнес-плана развития ОАО «Камешковское АТП» на 2013год и
плановый период 2014-2015 годов.
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены.
Десятое заседание Совета директоров состоялось 10.12.2012г. (протокол № 89), кворум
100%, рассмотрен вопрос:
1.О внесении изменений и дополнений в положение о закупках товаров, работ,
услуг ОАО «Камешковское АТП»и утверждение положения о закупках товаров, работ и услуг
ОАО «Камешковское АТП» в редакции с изменениями.
Поставленный вопрос повестки дня рассмотрен и утвержден.
Одиннадцатое заседание Совета директоров состоялось 26.12.2012г. (протокол № 90),
кворум 100%, рассмотрены следующие вопросы:
20
1.Об утверждении бизнес - плана развития ОАО «Камешковское АТП» на
2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов.
2.Рассмотрение предварительных итогов работы ОАО «Камешковское
АТП» за 2012 год, о задачах и перспективе развития ОАО «Камешковское АТП» на 2013
год.
3.Утверждение распределения ежеквартального плана по чистой прибыли
ОАО «Камешковское АТП» на 2013 год и помесячного плана по доходам ОАО
«Камешковское АТП» на 2013 год.
4.Об одобрении совершения сделки от имени участника размещения заказа
ОАО «Камешковское АТП» на участие в открытых аукционах в электронной форме на
право заключения муниципального контракта «На оказание услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» с максимальной суммой одной
сделки 4069000,00 (Четыре миллиона шестьдесят девять тысяч) рублей.
Все поставленные вопросы повестки дня рассмотрены и утверждены.
7.Основные направления развития и плановые показатели ОАО
«Камешковское АТП».
Основные направления развития деятельности предприятия:
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
На 2012 год заключен муниципальный контракт с администрацией Камешковского
района.
Как уже упоминалось выше, отсутствие конкурента (частного перевозчика),
способного обслуживать данную маршрутную сеть, позволит получить значительный
доход от выполнения ежедневно 28 рейсов пригородных пассажирских перевозок.
ОАО «Камешковское АТП» готовит расчеты экономически обоснованного тарифа на
перевозки пассажиров на 2013 год, исходя из сложившейся маршрутной сети , согласно
методики, утвержденной Губернатором Владимирской области. Департаментом цен и
тарифов администрации Владимирской области будет проведена экспертиза этих расчетов
и вынесено экспертное заключение об установлении тарифа на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном муниципальном
сообщении на территории Камешковского района , расчетный экономический тариф в
настоящее время составил 1,89 руб.за 1 пассажирокилометр и предусмотрена дотация на
выпадающие доходы по пассажирским перевозкам ОАО «Камешковское АТП» в размере
4000,0 тыс. рублей. Планируемая дотация из районного бюджета на покрытие убытков
перевозчику, осуществляющему перевозки по муниципальному контракту, снижается с
4900,0тыс.рублей в 2009 году, до 4000,0 тыс.рублей в 2012 году.
Администрация Камешковского района объявила о проведении открытого конкурса на
2013 год на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом
пригородного сообщения на регулярной маршрутной сети с использованием ее
инфраструктуры в том же объеме согласно маршрутной сети, обслуживаемой в 2012 году.
Начальная цена контракта 4069,0тыс.руб.
ОАО «Камешковское АТП» приняло участие в этом конкурсе и заключило
муниципальный контракт на 2012 год с администрацией Камешковского района на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного
сообщения на регулярной маршрутной сети на территории муниципального образования
Камешковский район ,так как, как уже говорилось выше, данный вид перевозок
21
(муниципальный контракт) будет перераспределять общехозяйственные расходы с других
перевозок и услуг.
ОАО «Камешковское АТП» третий год организует работу городского пассажирского
транспорта. На 2013 год произведена индексация экономически обоснованного тарифа.
Департамент цен и тарифов установил тариф – 13 рублей за одну поездку, в соответствии
с постановлением Губернатора области от 26.12.2012 года № 1471, что потребует
возмещения из бюджета средств на покрытие убытков в сумме 443,1 тыс.руб. Заложенные
в данном объеме средства в городском бюджете позволят сделать данный вид перевозок
рентабельным.
На межмуниципальных маршрутах с 10 января 2013 года установлен тариф 1,78 руб. за
1 пассажирокилометр согласно Постановления Губернатора области № 1461 от
26.12.2012г.
При расчете показателей работы пассажирского транспорта по маршрутам
муниципального, межмуниципального и городского сообщения за 2012 год показало на
убыточность всех маршрутов за счет большой доли общехозяйственных расходов,
падающих на каждый маршрут, а также за счет роста отчислений от заработной платы на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.
ОАО «Камешковское АТП» работает над вопросом удешевления самой высокой
составляющей себестоимости расходов – расходов на горюче-смазочные материалы.
Существующий подвижной состав имеет невыгодную топливную составляющую
расходов, что приводит к снижению рентабельности перевозок пассажиров автобусами с
данным двигателем.
Доля общехозяйственных затрат, падающих на маршрутные перевозки – 85%.
Доходы, получаемые от других видов перевозок, а также от услуг по техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава незначительны, в общем объеме доходов ,а
поэтому надо развивать другие виды перевозок, в частности, заказные.
ЗАКАЗНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.
Самыми рентабельными пассажирскими перевозками являются перевозки заказными
автобусами. Рентабельность данных перевозок достигается тем, что процесс становления
цены за перевозки регламентирует только рынок. Поэтому две стороны ,участвующие в
подписании договора, находят взаимопонимание, компромисс.
Имеющиеся заказные перевозки (заказчик ЗАО «АБИ- Продакт») имеют
рентабельность 25% и планируется получить доход от данного вида перевозок в пределах
2,5 млн рублей. Хотя и на заказных автобусных перевозках ОАО «Камешковское АТП»
испытывает жесткую конкуренцию со стороны иногородних частных перевозчиков,
которые за счет «черной»зарплаты и неуплаты налогов сбивают расценки ниже
рентабельности, хотя и имеют дополнительные затраты из-за нулевых пробегов при
подаче-возврате подвижного состава. Так, только благодаря тому, что в феврале 2011года
через кредит был приобретен автобус ПАЗ-320402-03 с экономичным дизельным
двигателем «Cummins» удалось сохранить договорные отношения с заказчиком ЗАО
«АБИ-ПРОДАКТ», путем понижения цены в разумных пределах. Данный автобус
отличается не только экономичностью, но и комфортностью и отвечает современным
требованиям безопасности движения. Поэтому благодаря выше указанным отличиям
увеличился спрос на заказные автобусы по разовым заявкам за пределы области, на
торжества и т.п.
Появившееся в районе туристическое агентство имеет потребность в автобусах. На
близкие расстояния заказов мы можем использовать имеющийся парк автобусов марки
Паз, а для более дальних заказов необходимо приобрести более комфортабельные, с
мягкими сидениями, новые надежные автобусы. Для этих целей необходимо
рассматривать вопрос об обращении за кредитом , либо к услугам лизинговых компаний.
22
Наработанный опыт предприятия по приобретению в феврале 2011 года нового автобуса
ПАЗ-320402-03 с экономичным дизельным двигателем «Cummins» через банковские
кредиты показал, что финансовые затраты на обслуживание кредита окупаются экономией
затрат на топливо. В то же время затраты на ремонт и содержание нового автобуса и
любого старого ПАЗ-3205 с карбюраторным двигателем несоразмерно малы. Поэтому,
приобретая тем же путем с целью замены морально устаревшего подвижного состава
аналогичным новым, только более вместительным (ПАЗ-320412-03), позволит
предприятию повысить конкурентоспособность оказываемых услуг, повысит престиж
предприятия.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ.
В настоящее время численный состав ремонтной службы оптимизирован, но
практически рассчитан на производственную программу по ремонту и обслуживанию
собственного подвижного состава. Система оплаты труда автослесарей и специалистов
подразделения подразумевает формирование коллективного фонда, распределяемого
через КТУ, не отражая в полном объеме квалификацию работника , трудовой вклад, а
также его производительность.
Разработать и внедрить систему оказания платных услуг по ремонту подвижного
состава ,развивать объемы платных услуг по ремонту автомобилей , узлов и агрегатов
необходимо с переходом на сдельную систему оплаты труда ремонтной службы, в том
числе и по ремонту собственного подвижного состава. Персональная ответственность за
выполненную операцию повысит качество ремонта. Не почасовая, а сдельная оплата
труда повысит производительность. Личная заинтересованность в повышении заработной
платы предоставит возможность оказания услуг по ремонту сторонним организациям, что
в свою очередь скажется на получении дополнительных доходов предприятием.
Необходимо начать внедрение системы по предоставлению платных услуг по стоянке и
мойке подвижного состава сторонним организациям и частным лицам.
Задача Общества – обеспечить работу предприятия на безубыточной основе. Для
достижения безубыточного финансового результата деятельности предприятия
необходимо принять меры по сокращению расходов.
Основные мероприятия по выполнению утвержденных показателей
экономической эффективности деятельности предприятия:
-при заключении контракта на перевозку пассажиров по
муниципальному контракту привлечь к выполнению нерентабельных
рейсов Субподрядчика, что отразится на конечном результате в целом
за год, т.е. уменьшению убытков на 1280,0 тыс.рублей;
-для уменьшения суммы арендной платы за арендуемые в
администрации Камешковского района автобусы в количестве 3 единиц
выкупить их по рыночной стоимости (уменьшение затрат на 150 тысяч
рублей);
- прогнозируемая индексация суммы выделяемой дотации на 6,5% на
покрытие убытков от перевозки пассажиров по муниципальной
маршрутной сети дополнительно даст доходов на 260 тыс.рублей;
-увеличение тарифов или их индексация приведет к увеличению доходов
(прогноз 5% - 1 млн.рублей);
-приобретение новых автобусов ПАЗ-3204, работающих на дизельном
топливе будут давать экономию на горюче-смазочных материалах до
440,0 тыс.рублей за каждый автобус;
-предоставление площадей неиспользуемых помещений в аренду
23
дополнительно даст доходы от 400 тыс.рублей в год.
Таким образом предприятие способно работать прибыльно на рынке
автотранспортных перевозок и успешно в нем конкурировать.
Путем формирования команды управления акционерным обществом с
формированием единой стратегической цели и персональной ответственности каждого –
получения максимальных доходов и минимальных расходов, т.е. получения прибыли, в
дальнейшем развивать два источника получения доходов :
от автоперевозок ( пассажирских и грузовых),а также от оказания платных услуг по
ремонту подвижного состава сторонних организаций и платной стоянки автомобилей на
территории автотранспортного предприятия.
Предприятие имеет все условия для качественного выполнения муниципального
контракта , необходимое оборудование для качественного и быстрого ремонта не только
своего подвижного состава , но и способно оказывать услуги по ремонту автотранспорта.
В дальнейшем эти направления развивать путем модернизации, замены
устаревшего оборудования, расширения ассортимента спектра оказываемых услуг.
Генеральный директор ОАО «Камешковское АТП»
В.Г.Рыжов
24
25