Отчет об итогах инвентаризации имущества

Отчет об итогах инвентаризации имущества Фонда*
(руб.)
№
п/п
1
Наименование имущества
(дебитора)
2
Имущество, составляющее
пенсионные накопления
По данным
бухгалтерского
учета
3
Фактическое
наличие
4
Имущество, составляющее
пенсионные резервы
По данным
бухгалтерского
учета
5
Фактическое
наличие
6
Имущество для обеспечения
уставной деятельности
По данным
бухгалтерского
учета
7
Фактическое
наличие
8
Итого по данным
бух.учета по
видам активов
Итого
фактически по
видам активов
9
10
1.
Нематериальные активы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Основные средства
0,00
0,00
14 630 000,00
14 630 000,00
659 000,00
0,00
15 289 000,00
14 630 000,00
3.
Материальные запасы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Дебиторская задолженность
9 775 419,32
3 477 500,00
98 737 912,63
223 676,23
0,00
0,00
108 513 331,95
3 701 176,23
5.
Финансовые вложения
62 708 522,89
0,00
241 696 322,49
62 310 383,27
20 753 981,64
20 753 981,64
325 158 827,02
83 064 364,91
6.
Денежные средства в кассе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Денежные средства на счете в
банках
150 295,02
100,00
1 068 613,65
3 238 380,54
0,00
614,52
1 218 908,67
3 239 095,06
8.
Прочие активы**
13 379 762,77
0,00
20 160 151,23
0,00
41 899 018,36
0,00
75 438 932,36
0,00
Итого по видам деятельности, по
балансовой стоимости
86 014 000,00
3 477 600,00
376 293 000,00
80 402 440,04
63 312 000,00
20 754 596,16
525 619 000,00
104 634 636,20
9.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 014 000,00
3 477 600,00
376 293 000,00
80 402 440,04
63 312 000,00
20 754 596,16
525 619 000,00
104 634 636,20
10.
11.
Материальные ценности, учтенные
за балансом
Итого активы по видам
деятельности, по балансовой
стоимости
* в связи с отсутствием данных активы отражаются на основании баланса на 31.03.2011 в размере, соответствующем величине обязательств по пенсионным накоплениям, пенсионным резервам и
имущества для обеспечения уставной деятельности.
**по строке 8 отражены данные, полученные расчетным путем исходя из отчетности сданной в ИФНС и данными специализированного депозитария на 31.03.2011