Срок наступления платежа

Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "Сибхлеб"
Протокол № 4 от
29.10.2008 г.
Председатель совета директоров
____________________Л.Н. Витер
Ежеквартальный отчет
Открытое акционерное общество “Сибирский хлеб”
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование) эмитента
—————————
—
Код эмитента: |0|0|8|6|9|-|F|
—————————
—
за 3 квартал 2008 года
Место нахождения эмитента:
644082 г.Омск, ул.Хлебная,40
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)
эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Генеральный директор
_________ В.К. Гриненко
|Дата
2008 г.
подпись
И.О. Фамилия |
|
|
|Главный бухгалтер эмитента
_________ Н.А. Куц
|
|Дата
2008 г.
подпись
И.О. Фамилия |
|
М.П.
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Контактное лицо: Витер Леонид Николаевич –советник ОАО «Сибирский хлеб»|
|
(указываются должность, фамилия, имя, отчество
|
|
контактного лица эмитента)
|
|
|
|Телефон:
55-01-90
|
|
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
|
|
|
|Факс:
55-00-79
|
|
(указывается номер (номера) факса эмитента)
|
|
|
Адрес электронной почты: sibxleb@agrocentr.com
|
|
(указывается адрес электронной почты
|
|
контактного лица (если имеется))
|
|
|
|Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://sibread.mm-K.Ru/
|на которой раскрывается информация,
|
|содержащаяся в настоящем ежеквартальном
|
|отчете
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Стр. 1 / 37
раскрытию
в
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Оглавление
Введение
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страховые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем
объеме поставок
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
3.2.7. Сырье
3.2.8. Основные конкуренты
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
а) Основные положения об инвестиционной деятельности
Стр. 2 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
б) Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента
в) Основные виды инвестиций и операций
г) Специализированный депозитарий эмитента
д) Раскрытие информации
3.2.11.2. Для страховых организаций:
а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом
б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения,
принятых на себя эмитентом
г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков
выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения
д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы
и/или страхового возмещения
е) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
ж) Структура страховых резервов
з) Сведения о нарушении страхового законодательства
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
б) Переработка полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
б) Сети связи
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. Денежные средства
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Стр. 3 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)капитале
(паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения
об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала(паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образовании в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентам его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если
такое
участие
может
существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
Стр. 4 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитент
Приложение – бухгалтерский баланс (на 2-х листах)
Стр. 5 / 37
по акциям
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сибирский хлеб"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ОАО "Сибирский хлеб"
Введено: 29.03.1993
Текущее наименование введено: 29.03.1993
Место нахождения эмитента:
644082, г.Омск, ул. Хлебная, 40
Почтовый адрес:
644082, г.Омск-82, ул. Хлебная, 40
Адрес электронной почты: sibxleb@agrocentr.com
Адрес страницы в сети Интернет: http://sibread.mm-K.Ru/
Данные о ценных бумагах эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска:
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 12 580
Общий объем выпуска: 12 580
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 05.04.1993
Регистрационный номер: 52-1п-0175
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 29.11.1993 по 05.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 12 580
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 05.04.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Стр. 6 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
Структура органов управления эмитента.
1. Общее собрание акционеров Общества
2. Совет директоров Общества
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества)
4. Ликвидационная комиссия
5. Ревизионная комиссия
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Витер Леонид Николаевич
Витер Леонид Николаевич
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Советник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Гриненко Владимир Константинович
Год рождения: 1951
Должность за последние 5 лет
Период: 2001 - 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Астрохлеб»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Коммерческий представитель
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Росинка-2»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Директор
Организация: Открытое акционерное общество «Омскхлебопродукт»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Генеральный директор
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Стр. 7 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
долей не имеет
Куц надежда Александровна
Год рождения 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Нива»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Главный бухгалтер
Период 2007-по настоящее время
Организация Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Мейерс Сергей Владимирович
Год рождения: 1975
Должность за последние 5 лет
Период: 2007
ОАО «Мельница»
Заместитель председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Демиденко Александра Игоревна
Год рождения 1982
Должность за последние 5 лет:
2003-2005 ЦГУП МПП Прогресс
Юрист
2006-2008 ООО ТК «Агроинвест»
Сфера деятельности: информационно-консультативная
юрист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Гриненко Владимир Константинович
Год рождения: 1951
Должность за последние 5 лет
Стр. 8 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Росинка-2»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Директор
Организация: Открытое акционерное общество «Омскхлебопродукт»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Генеральный директор
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Гриненко Владимир Константинович
1.2 Сведения о банковских счетах
Р/с 40702810045000103302
в Омское ОСБ № 8634 СБ РФ
Кор. счет 30101810900000000673
БИК 045209673, МФО 045209673
р/с
40702810200070600419
в ОАО «Омскпромстройбанк»
к/с 30101810000000000751 ,
БИК 045209751, МФО 045209751
р/с 40702810545390120414
в Омское ОСБ № 8634/0228 СБ РФ
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673, МФО 045209673
р/с 40702810200500010224
в ОАО «Омск-Банк»
к/с 30101810900000000783
БИК 045209783, МФО 045209783
Р/с 407028106004000000038
в филиале ОАО Внешторгбанк г.Омск
к/с 30101810500000000830,
БИК 045279830 МФО 045279830
1.3 Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ЭкспертСервис"
Место нахождения: г. Омск, ул. Маяковского 74-209
ИНН: 5506028828/КПП 550601001
Почтовый адрес: г. Омск, ул. Маяковского 74-209
Тел.: 510-510 Факс: 510-510
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001351
Дата выдачи: 24.07.2002
Стр. 9 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
финансовый года 1999-2003 г., за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Порядок выбора эмитента: процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения
собранием акционеров (участников).
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента): нет
1.4. Сведения об оценщике эмитента
нет
1.5. Сведения о консультантах эмитента
нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
3 квартал 2008 г.
Наименование показателя
|
Рекомендуемая методика расчета
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Стоимость
чистых
активов|В соответствии с порядком, установленным|
|эмитента,руб.(14682)
тыс.руб |Министерством
финансов
Российской|
|
|Федерации и Федеральной комиссией для|
|
|акционерных обществ
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Отношение суммы
привлеченных|(Долгосрочные обязательства на
конец|
|средств к капиталу и резервам,|отчетного
периода
+
Краткосрочные|
|% |обязательства
на
конец
отчетного|
|
|периода)/Капитал и резервы на
конец|
|
|отчетного периода х 100
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Отношение суммы краткосрочных|Краткосрочные обязательства на
конец|
|обязательств
к
капиталу и|отчетного периода/Капитал и резервы на|
|резервам,% |конец отчетного периода х 100
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Покрытие
платежей по|(Чистая прибыль за отчетный
период +|
|обслуживанию долгов, руб.|амортизационные отчисления за отчетный|
|
|период
Дивиденды)/(Обязательства,|
|
|подлежавшие погашению в отчетном периоде|
|
|+
Проценты,
подлежавшие
уплате в|
|
|отчетном периоде)
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Уровень
просроченной|Просроченная задолженность
на
конец|
|задолженности, %|отчетного
периода/(Долгосрочные|
|
|обязательства на конец отчетного периода|
|
|+ Краткосрочные обязательства на конец|
|
|отчетного периода) х 100
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Оборачиваемость чистых активов,|Выручка от продажи товаров, продукции,|
|раз |работ, услуг за вычетом
налога на|
|
|добавленную стоимость, акцизов и т.п.|
|
|налогов
и
обязательных|
|
|платежей/стоимость чистых активов
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
Стр. 10 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
|Оборачиваемость
кредиторской|Себестоимость
проданных
товаров,|
|задолженности, раз 9,0
|продукции, работ,
услуг
без
учета|
|
|коммерческих
и
управленческих|
|
|расходов/кредиторская задолженность на|
|
|конец отчетного периода
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Оборачиваемость
дебиторской|Выручка от продажи товаров, продукции,|
|задолженности, раз 3
|работ, услуг за вычетом
налога на|
|
|добавленную стоимость, акцизов и т.п.|
|
|налогов
и
обязательных|
|
|платежей/(дебиторская задолженность на|
|
|конец отчетного периода - задолженность|
|
|участников (учредителей) по
вкладам в|
|
|уставный капитал на конец
отчетного|
|
|периода)
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Доля налога
на
прибыль в|Налог
на
прибыль/прибыль до|
|прибыли до налогообложения, %- |налогообложения
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
3 квартал 2008 г.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Наименование
|
Срок наступления платежа
|
|
кредиторской
|————————————————————————————————————————————————|
|
задолженности
| До 30 | от 30 | от 60 |от 90 до|от 180 |более 1|
|
| дней | до 60 | до 90 |180 дней|дней до| года |
|
|
| дней | дней |
|1 года |
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Кредиторская
|
|
|
|
|
|
|
|задолженность,
всего,|
16544
|
|
|
|
|т.руб. в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|кредиторская
|
|
|
|
|
|
|
|задолженность,
всего,|
| |
|
|
|
|
|руб.
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Заемные
средства,|
|
|
186894
|
|всего, т.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|задолженность
по|
|
| |
|
|
|
|заемным средствам, руб.|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Кредиты, т.руб.
|
|
|
150000
|
|
Стр. 11 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Займы, т.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|в том числе:
|
|
|
|36894
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|облигационные
займы,|
|
|
|
|
|
|
|руб.
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Прочая
кредиторская|
|
|
|
|
|
|
|задолженность,
всего,|
|
|
|
|т.руб.
|
16544 |
|
|
|
|
|в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|——————|———————|
|перед поставщиками
и|
|
|
|
|
|
|
|подрядчиками, т.руб.
|
11314
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Векселя к уплате, руб. |
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Перед
аффилированными|
|
|
|
|
|
|
|лицами эмитента, руб. |
|
| |
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|По оплате труда, т.руб.|3333
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Задолженность
перед|
|
|
|
|
|
|
|бюджетом
и|
|
|
|
|
|
|
|внебюджетными фондами,|1892
|
|
|
|
|
|т. руб.,
|
|
|
|
|
|
|
|в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|просроченная, руб.
| |
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Иная
кредиторская|
|
|
|
|
|
|
|задолженность, т.руб.
5
|
|
|
|
|
|
|———————————————————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
|Итого, т.руб.:
|5230
|11314 |
| 186894 |
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история эмитента
наименов
ание
обязател
наименование
ьства
кредитора
за 3 кв. 2008 г.
размер
основного
долга
Дата погашения
план
Филиал
ОАО
Внешторгбанк
Договор
№КС740000/2007/0010
9 от 02.11.2007
г.
Филиал
ОАО
Внешторгбанк
Договор
№КС-
Стр. 12 / 37
Размер
процент
ной
ставки
факт
Дата погашения
план
50000000,00
13.11.200
8 г
10,80
13-го
числа
100000000,00
28,10,200
11,75
28-го
факт
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
740000/2008/0006
2 от 25.04.2007
г.
8 г
числа
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
нет
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
размещения ценных бумаг не производилось
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
Отраслевые риски - анализ не производится.
Страховые и региональные риски - анализ не производится
Финансовые риски - анализ не производится
Правовые риски - анализ не производится
Риски, связанные с деятельностью эмитента - анализ не производится
III. Подробная информация об эмитенте
3. 1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сибхлеб"
1977 г. – Хлебозавод № 9
29.03.93 г. – Акционерное общество открытого типа «Сибирский хлеб»
сокращенное название- АООТ «Сибхлеб»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 29.03.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): серия ОРП-ГП-93 № 832
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская регистрационная палата
департамента недвижимости администрации г. Омска
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1025501382752 Серия 55 № 001331404
Дата внесения записи 14.10.2002 г. Министерство РФ по налогам и сборам
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Согласно п.3.1 Устава Общества целью является извлечение прибыли.
Эмитент создан на неопределенный срок до достижения определенной цели.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента, исполнительного органа:
644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40
Почтовый адрес:
644082, г. Омск-82, ул. Хлебная, 40
Адрес электронной почты: sibxleb@agrocentr.com
Стр. 13 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Адрес страницы в сети Интернет: http://sibread.mm-K.RU/
Регистратор:
Наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Объединенный
региональный
регистратор"Веста"
Место нахождения: г.омск, ул.Кемеровская, 10, офис 206
Почтовый адрес: 644099, г.Омск-99, ул.Кемеровская,10, а/я 7407
Тел.: 24-45-11 Факс: 25-36-41
Адрес электронной почты: orr@good.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 5507002090
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД 15.81, 15.82
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента
3 квартал 2008 г.
Преобладающая и имеющая приоритетное значение хозяйственная деятельность -это
производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий - 94,0%
Доля дохода в общих доходах эмитента от данной деятельности составляет
94,0 %.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
3 квартал 2008 г.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Объем
производства
продукции,|
2 692
|единиц тонн
|
|
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Среднегодовая цена продукции, руб. |
|
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Объем выручки от продажи продукции|
64494
|
|(работ, услуг), т.руб.
|
|
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Доля от общего объема выручки, %
|
95,9
|
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Соответствующий индекс цен, %
|
103,1
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Наименование |
Схема продаж продукции
|
Отчетный период
| продукции |
(работ, услуг)
|
|
(работ,
|
|
|
услуг)
|
|
|—————————————|—————————————————————————————|3 кв.2008 г.
|
|Прямые продажи, %
| |
|Собственная торговая сеть, % | - 4,0
|
|Контролируемая торговая сеть,|
|
|%
| |
|Иное (оптовые продажи), %
|
96,0
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Стр. 14 / 37
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
3 квартал 2008 г.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Наименование статьи затрат
|
Отчетный период
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Сырье и материалы, %
|
50,3
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Приобретенные комплектующие
изделия,|
|
|полуфабрикаты, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Работы
и
услуги
производственного|
0,2
|
|характера,
выполненные
сторонними|
|
|организациями, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Топливо, %
|
8,1
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Энергия, %
|
3,2
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————
|Затраты на оплату труда, %
|
28,7
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Проценты по кредитам, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Арендная плата, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Отчисления на социальные нужды, %
|
8,0
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Амортизация основных средств, %
|
1,3
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Налоги, включаемые
в
себестоимость|
0,1
|
|продукции, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Прочие затраты (пояснить), %
|
0,1
|
|амортизация по нематериальным активам,|
|
|%
|
|
|вознаграждения за
рационализаторские|
|
|предложения, %
|
|
|обязательные страховые платежи, %
|
|
|представительские расходы, %
|
|
|иное, %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Итого: затраты
на
производство и|
100
|
|продажу
продукции
(работ,
услуг)|
|
|(себестоимость), %
|
|
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Выручка от продажи продукции (работ,|
100
|услуг), %
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием
их доли в общем объеме поставок
Стр. 15 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
ОАО «Мельница» 52,2,0 % (мука)
ГУП Омское продовольствие – 28,0 % (мука)
ИП Мельников
–
10,0 %(сырье)
ООО «Иштар»
10% (упаковка)
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Кратко описывается политика эмитента в отношении оборотного капитала
включая коэффициент оборачиваемости запасов и методы его расчета.
и
запасов,
3.2.7. Сырье
Источником сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента является мука
пшеничная и мука ржаная, цена муки пшеничной составляет 12000,00 руб. в т.ч. НДС.
3.2.8. Основные конкуренты
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
Наименование
Продукции
Хлеб
и
хлебобулочные
изделия
Предприятиеэмитент
ОАО «Сибирский
хлеб»
Конкурент ОАО
«Хлебодар»
Конкурент ОАО
«Форнакс»
Конкурент
ОАО «Хлебник»
Страна
регистрации
Объем проданной
продукции
3 кв.2008 г.
Россия
2692 тонн
20,0
Россия
27,0
Россия
24,0
Россия
18,5
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 29.03.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): серия ОРП-ГП –93 № 832
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская регистрационная палата
департамента недвижимости администрации г. Омска
Лицензии: нет
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими предприятиями эмитент не осуществляет
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее производства хлеба и хлебобулочных изделий
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент участия не принимает
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
нет
Стр. 16 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
3 квартал 2008 г.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п|Наименова-| Полная |Остаточная | Дата |
Полная
|Остаточная |
|
|ние группы|стоимость |(за вычетом|прове- | стоимость |(за вычетом|
|
| основных |
до
|амортиза- | дения |
после
|амортиза- |
|
| средств |проведения|ции) стои-|перео- | проведения |ции) стои-|
|
|
|переоценки|мость
до| ценки | переоценки |мость после|
|
|
|
|проведения |
|
|проведения |
|
|
|
|переоценки |
|
|переоценки |
|—————|——————————|——————————|———————————|———————|————————————|———————————|
| 1. | здания
24046 13754
2.
машины и
оборудов.
25332
3.
сооружен.
2828
1679
4.
тран.ср-ва
4721
465
14371
|————————————————|——————————|———————————|———————|————————————|———————————|
|Итого, т.руб.:
| 56927
30269
|
|
|
Переоценка основных средств не производилась.
Характер обременения основных средств - нет
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества составляет 24046 рублей, величина начисленной
амортизации составляет 10 472тыс.рублей.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
3 квартал 2008
Наименование показателя
|
Рекомендуемая методика расчета
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Выручка, тыс.руб.64494
|Общая сумма выручки от продажи товаров,|
|
|продукции, работ, услуг
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Валовая прибыль, тыс.руб.
|
Выручка (выручка от продаж) - себестоимость|
|
3287
|проданных товаров, продукции, работ, услуг|
|
|(кроме
коммерческих
и
управленческих|
|
|расходов)
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Чистая
прибыль|Прибыль (убыток) от обычной деятельности +|
|(нераспределенная
прибыль|чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы |
|(непокрытый убыток), тыс.руб.
(4987)
|
|
Стр. 17 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Производительность
труда,|Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная|
|руб./чел. 121,6
|численность сотрудников (работников)
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
Фондоотдача, %
2
Выручка
(выручка
от
продаж)/стоимость|
|
|основных средств
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Рентабельность активов, %
|Чистая прибыль/балансовая стоимость активов |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Рентабельность собственного|Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые|
|капитала, %|финансирование и
поступления
+
доходы|
|
|будущих периодов
собственные
акции,|
|
|выкупленные у акционеров)
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Рентабельность
продукции|Прибыль от продаж/нетто - выручка (выручка|
|(продаж), %
|от продаж)
|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Сумма непокрытого убытка, Непокрытый убыток прошлых лет +
ру(27140 )
непокрытый убыток отчетного года руб.
|
|
|———————————————
|————————————————————————————————————————————
|Соотношение
непокрытого |Сумма непокрытого убытка на отчетную
|убытка на отчетную дату и |дату/балансовая стоимость активов (валюта
|валюты баланса
0,13
|баланса)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
|
|
|
|
Убыток сложился за счет операционных расходов, а именно по статье проценты
за кредит на покупку основного сырья - муки.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуги прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование показателя|
Рекомендуемая методика расчета
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Собственные
оборотные|Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,|
|средства,-90284 руб.
|выкупленных
у
акционеров)
- целевые|
|
|финансирование и поступления + доходы будущих|
|
|периодов - внеоборотные активы - долгосрочная|
|
|дебиторская задолженность
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Коэффициент финансовой|Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные|
|зависимости –(7,49)
обязательства
(не
включая
доходы
будущих|
|
|периодов)/капитал
и
резервы
(за
вычетом|
|
|собственных акций, выкупленных у акционеров) -|
|
|целевые финансирование и поступления + доходы|
|будущих периодов
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Коэффициент
автономии|Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,|
|собственных средств
|выкупленных
у
акционеров)
- целевые|
Стр. 18 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
|
|финансирование и поступления + доходы будущих|
|
|периодов/внеоборотные активы + оборотные активы |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Обеспеченность запасов| Собственные оборотные средства/запасы
|
|собственными оборотными|
|
|средствами 12,46
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Индекс
постоянного|Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская|
|актива
|задолженность/капитал и резервы (за
вычетом|
|
|собственных акций, выкупленных у акционеров) -|
|
|целевые финансирование и поступления + доходы|
|
|будущих периодов
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Текущий
коэффициент|Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская|
|ликвидности
0,61
|задолженность/краткосрочные обязательства
(не|
|включая доходы будущих периодов)
|
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Быстрый
коэффициент|(Оборотные активы
запасы
налог
на|
|ликвидности
|добавленную стоимость по приобретенным ценностям|
|
0,55
|долгосрочная
дебиторская
|
|
|задолженность)/краткосрочные обязательства (не|
|
|включая доходы будущих периодов)
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.Размер уставного капитала составляет 12 580 рублей и соответствует уставному
капиталу в учредительных документах.
2.Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента - ;
3. Размер добавочного капитала эмитента- 12 445 122 рублей;
4. Размер средств целевого финансирования эмитента - ;
5. Общая сумма капитала эмитента-(12 457);
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы-10077
В том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности-9162
Готовая продукция и товары для перепродажи- 613
Расходы будущих периодов- 302
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям- 1822
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)- 53327
Краткосрочные финансовые вложения – 59292
Займы, предоставленные организациям Денежные средства- 1094
Источники финансирования оборотных средств эмитента –банковские кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на обеспечение
непрерывности
и
эффективности
текущей
деятельности
предприятия.
Предприятие
вкладывает средства в образование запасов сырья.
По управлению дебиторской задолженностью важным фактором является определение степени
риска
неплатежеспособности
покупателей,
работа
с
фактически
и
потенциально
Стр. 19 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
неплатежеспособными покупателями.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
расходов недостаточно.
Среднедневные операционные расходы за 3 квартал 2008 года
408 тыс.руб. Текущие
операционные расходы эмитент покрывает за счет поступления средств от продажи
хлебобулочных изделий. Среднедневная выручка составляет 708,7 тыс. руб.
4.3.3. Денежные средства
Источники средств: это поступление от реализации продукции, дебиторская задолженность
покупателей.
Факторы, влияющие на потребность в денежных средствах - это
1. снижение объемов реализации продукции
2. привлечение средств на закупку сырья (муки) для производства хлеба и хлебобулочных
изделий. ОАО «Сибирский хлеб» имеет достаточный ссудный портфель для покрытия
потребности в оборотных средствах. Возможность получения кредитов существует под
залог основных средств, под залог приобретенной муки, залог ипотеки. Остатков по
арестованным банковским счетам ОАО «Сибирский хлеб» не имеет. Кредиторской
задолженности, собранной в банке на картотеке нет.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 59292 тыс.руб.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
На конец отчетного периода нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития хлебопекарной
промышленности.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
1. Общее собрание акционеров Общества
2. Совет директоров Общества
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества)
4. Ликвидационная комиссия
5. Ревизионная комиссия
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение новой редакции
Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. Принятие решения о реорганизации Общества;
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание
её членов и досрочное прекращение их полномочий;
7. Определение количественного состава членов счетной комиссии Общества, избрание её
членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков
Общества, распределения его прибылей и убытков;
10. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы
выплаты по каждой категории типу акций на основании рекомендации совета директоров;
Стр. 20 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
11. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего
право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций;
12. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
13. Принятие решения о дроблении консолидации акций Общества;
14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе
определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15. Порядок ведения общего собрания;
16. Принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об
акционерных обществах";
17. Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества в случае, предусмотренном законом РФ "Об акционерных
обществах";
18. Утверждение положения о совете директоров;
19. Утверждение положения о Генеральном директоре;
20. Утверждение положения о ревизионной комиссии;
21. Утверждение положения о ликвидационной комиссии;
22. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной
комиссии, инициируемых акционерами;
23. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение
акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем открытой
подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
24. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества по итогам размещения
дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
25. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионной комиссией.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в том числе принятие решения
о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, выдвинутых
акционерами;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
голосовании;
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2,7,10,13,14,16,17,23 п. 14.1.1. Устава;
6. Предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годового
отчета, бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков Общества, распределение его
прибылей и убытков;
7. Определение проведения формы собрания акционеров;
8. Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной
стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о
внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
9. Принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и
внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
10. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11. Определение рыночной стоимости имущества, методики определения рыночной цены
акции;
12. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
13. Определение размера оплаты услуг аудитора;
14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциями порядку его выплаты;
15. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
16. Утверждение внутренних документов Общества;
Стр. 21 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
17. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества,
утверждения положения о них;
18. Принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых
компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих
организациях;
19. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества;
20. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
21. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы
заявления акционера о продаже Обществу акций;
22. Заключение контракта с Генеральным директором;
23. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионной комиссией;
24. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетени для голосования по
выборам совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора;
25. Избрание председателя Совета директоров;
26. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному
директору.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором
(единоличным исполнительным органом Общества).
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных уставом;
4. Представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6. Председательствует на общем собрании акционеров;
7. Совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных
Законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
8. Выдает доверенности от имени Общества;
9. Открывает счета в банках;
10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его нормальной работы.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Витер Леонид Николаевич
Витер Леонид Николаевич
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2002
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Стр. 22 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Советник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Гриненко Владимир Константинович
Год рождения: 1951
Должность за последние 5 лет
Период: 2001 - 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Астрохлеб»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Коммерческий представитель
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Росинка-2»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Директор
Организация: Открытое акционерное общество «Омскхлебопродукт»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Генеральный директор
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Куц надежда Александровна
Год рождения 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Нива»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Главный бухгалтер
Период 2007-по настоящее время
Организация Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Мейерс Сергей Владимирович
Стр. 23 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Год рождения: 1975
Должность за последние 5 лет
Период: 2007
ОАО «Мельница»
Заместитель председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Демиденко Александра Игоревна
Год рождения 1982
Должность за последние 5 лет:
2003-2005 ЦГУП МПП Прогресс
Юрист
2006-2008 ООО ТК «Агроинвест»
Сфера деятельности: информационно-консультативная
юрист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Гриненко Владимир Константинович
Год рождения: 1951
Должность за последние 5 лет
Период: 2001 - 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Астрохлеб»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Коммерческий представитель
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Росинка-2»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Директор
Организация: Открытое акционерное общество «Омскхлебопродукт»
Сфера деятельности: Закупка хранение зернопродуктов
Должность: Генеральный директор
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб»
Сфера деятельности: Выработка хлебобулочных изделий
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Гриненко Владимир Константинович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
Стр. 24 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
расходов по каждому органу управления эмитента
Данные выплаты не производились.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление
резервов
улучшения
экономического
состояния
общества,
выработка
рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
проверка
правомочности
решений,
принятых
советом
директоров,
единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной
комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности
не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
- По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления
общества,
обязаны
представить
документы
о
финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления
письменного запроса.
- Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и уставом общества.
- Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве
заседания совета директоров по ее требованию.
Службы внутреннего аудита нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ильина Валентина Дмитриевна
Стр. 25 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Год рождения: 1962
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет
Период с 2002 по настоящее время
Организация: ОАО «Сибхлеб»
Должность: Бухгалтер
Юркина Наталья Алексеевна
Год рождения 1961
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет
Организация 2003 по настоящее время ООО «Сибирская Нива»
Должность бухгалтер
Кравченко Ирина Владимировна
Год рождения 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Организация 2003-по настоящее время – ОАО «Сибирский Хлеб»
Должность бухгалтер
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Данные выплаты не производились
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность составляет 431 человек.
Размер отчислений на заработную плату 3563 тыс.рублей
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Среднесписочная численность работников,|
431
|
|чел.
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Объем денежных средств, направленных на|
14 305
|
|оплату труда, тыс.руб.
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Объем денежных средств, направленных на|
|
|социальное обеспечение, руб.
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Общий объем израсходованных денежных|
14 305
|
|средств, т.руб.
|
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Наименование показателя
|
Отчетный период
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|
16,3
|составляет менее 25 лет, %
|
|
Стр. 26 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|
31,2
|составляет от 25 до 35 лет, %
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых
43,4
|составляет от 35 до 55 лет, %
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|
9,1
|
|составляет более 55 лет, %
|
|
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Итого:
|100
|
|из них:
|
|
|имеющие среднее и/или полное
общее|32,9
|
|образование, %
|
|
|имеющие
начальное
и/или
среднее|58,5
|
|профессиональное образование, %
|
|
|имеющие
высшее
профессиональное|8,6
|
|образование, %
|
|
|имеющие послевузовское профессиональное||
|образование, %
|
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала- 133.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала- 133.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее, чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры эмитента, владеющие не менее 5 % обыкновенных акций и не менее чем 20 %
обыкновенных акций:
1. Мадинов Аргын Мырзаевич,паспорт серия 52 01 номер 600764, выдан УВД Кировского АО
г. Омска, выдан 07.09.2001 г. Адрес: 644082 Россия г. Омск, ул. Ялтинская, 61
количество- 2 501 (19,9 %);
2. Мадинов Мырза Хаджимович, паспорт серия 52 01 номер 583000, выдан УВД Кировского
АО г.Омска 21.08.2001 г. Адрес: 644082 Россия г. Омск, ул. Ялтинская,количество-2
(17,3%) ;
3. Мадинова Татьяна Петровна, паспорт серия 52 01 номер 541287, выдан УВД
Октябрьского АО Омск 27.06.2001 г. Адрес: 644010 Россия г.Омск, ул. Лазо 21, 34,
количество- 2170 (17,2 %).
Стр. 27 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или
их
суммарной
номинальной
стоимости,
и/или
максимального
числа
голосов,
предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Мадинов Аргын Мырзаевич,паспорт серия 52 01 номер 600764, выдан УВД Кировского АО
г. Омска, выдан 07.09.2001 г. Адрес: 644082 Россия г. Омск, ул. Ялтинская, 61
количество- 2 501 (19,9 %);
2. Мадинов Мырза Хаджимович, паспорт серия 52 01 номер 583000, выдан УВД Кировского
АО г.Омска 21.08.2001 г. Адрес: 644082 Россия г. Омск, ул. Ялтинская,количество-2
(17,3%) ;
3. Мадинова Татьяна Петровна, паспорт серия 52 01 номер 541287, выдан УВД
Октябрьского АО Омск 27.06.2001 г. Адрес: 644010 Россия г.Омск, ул. Лазо 21, 34,
количество- 2170 (17,2 %).
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
3 квартал 2008 г.
Вид
дебиторской
задолженности
Дебиторская
задолженность,
всего, т. руб.
в том числе:
просроченная,
руб.
покупатели и
заказчики,
т.руб.
векселя
к
получению,
руб.
задолженность
дочерних
и
зависимых
обществ, руб.
задолженность
участников
(учредителей)
по взносам в
Стр. 28 / 37
Срок наступления платежа
до 30 дней
от 30 до
60 дней
от 60 до 90
дней
53327
36884
-
-
-
от 90 до
180 дней
от
180
дней до 1
года
более
года
1
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
уставный
капитал, руб.
авансы
выданные, руб.
прочие
дебиторы,
т. руб.
Итого, т. руб.:
16443
53327
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 г., составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
представлена в
приложении.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента отсутствует.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспорт отсутствует.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших
в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
В составе недвижимого имущества эмитента произошли следующие изменения: выбытие
магазина № 27 по ул. 20 Линия 55а и магазина № 37 по ул. Волгоградская 30б.
Приобретено здание РСУ по ул. Сибирская 39
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Данные сведения отсутствуют.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 12 580
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 12 580
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
Стр. 29 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не имело
места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
Резервный фонд не создается.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего
собрания акционеров):
—
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
—
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
—
путем
заочного
голосования
(без
совместного
присутствия
акционеров
для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового
года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества
в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
5) избрание членов совета директоров
общества и досрочное прекращение их
полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной
комиссии;
9) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
12) размещение
эмиссионных
ценных
бумаг
общества,
конвертируемых
в
акции,
посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
14)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
Стр. 30 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций
(акций, находящихся в распоряжении общества);
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст.
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26) принятие решения
о вознаграждении
и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений
и компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе.
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров,
а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее
функции единоличного исполнительного органа общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по
предложению совета директоров:
1) реорганизация общества;
2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
Стр. 31 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количеств объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
8) дробление и консолидация акций;
9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и
(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества
в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация
общества,
назначение
ликвидационной
комиссии
и
утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
6) размещение
эмиссионных
ценных
бумаг
общества,
конвертируемых
в
акции,
посредством закрытой подписки;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.
79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
Информация о проведении общего собрания акционеров
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты
Стр. 32 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть
интернет.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в
аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества,
утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров,
а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны
поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов
в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом
окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию
общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за
исключением случаев, если:
—
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
—
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
—
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
—
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава
общества;
—
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное
решение
совета
директоров
общества
об
отказе
во
включении
Стр. 33 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не
позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Не имеет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Не имеет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска:
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 12 580
Общий объем выпуска: 12 580
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 05.04.2003 г
Регистрационный номер: 52-1п-0175
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 29.11.1993 по 05.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 12 580
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 05.04.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России
Акционер обязан:
исполнять требования устава;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Стр. 34 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
8.7. Общие права владельцев акций:
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном законом и уставом;
получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество"Статус"
Договор № 20 от 06 октября 2008г. Заключенный с михайловой Валентиной Петровной,
действующей на основании доверенности № 307-08 от 02,06.
Место нахождения: г.омск, ул.Кемеровская, 10, офис 206
Почтовый адрес: 644099, г.Омск-99, ул.Кемеровская,10, а/я 7407
Тел.: 24-45-11 Факс: 25-36-41
Адрес электронной почты: orr@good.ru
Лицензия:
Номер лицензии:
Дата выдачи:
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию:
Стр. 35 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента
указанным регистратором: 22.10.2008 г.
Депозитария не имеет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
осуществляется
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"
(с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря
2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.)
Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций,
связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций"
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ плательщиками налога на прибыль
предприятий и организаций являются:
а) предприятия и организации (в т.ч. бюджетные), являющиеся юридическим лицами по
законодательству РФ, включая кредитные, страховые организации, а также созданные на
территории РФ предприятия с иностранными инвестициями, международные объединения и
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность.
б) филиалы и другие обособленные
подразделения предприятий и организаций, имеющие
отдельный баланс и расчетный (текущий, корреспондентский) счет.
в) иностранные юридические лица - компании, фирмы, любые другие организации,
образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также
иностранные юридические лица-члены объединений (ассоциаций, консорциумов и других
групп компаний), не являющихся юридическим лицами.
Резиденты:
Налог взимается по ставке 6% у источника выплаты дивидендов. Уплата налога в бюджет
производится в 5-ти дневный срок со дня, установленного для предоставления расчета.
Суммы налога зачисляются в доход федерального бюджета. Налог не взимается с доходов
в виде дивидендов и доходов от долевого участия, выплачиваемых инвестором в
соответствии с СРП за счет прибыли, полученной им при исполнении указанного
соглашения.
Нерезиденты:
Удержание налога производится по ставке 15 % у источника выплаты дивидендов. Сумма
зачисляется в Федеральный бюджет одновременно с каждой выплатой дивидендов. Налог не
взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от долевого участия, выплачиваемых
инвестором в соответствии с СРП за счет прибыли, полученной им при исполнении
указанного соглашения, а также при перечислении данной прибыли за границу филиалом
инвестора, созданным на территории РФ в качестве оператора указанного соглашения. В
случае, когда международным соглашением установлена иная ставка, применяется ставка
налога
на
дивиденды,
установленная
соглашением,
при
условии
предоставления
документов, предусмотренных законодательством РФ.
Подоходный налог с (налог на доходы) физических лиц.
Плательщиками
являются физические лица - граждане РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства.
Резиденты:
К налоговым резидентам относятся физические лица, находящиеся на территории РФ не
менее 183 дней в календарном году.
Ставка налога - 6%. Налоговые агенты, от которых или в результате отношений с
которыми физическое лицо получило доход, обязаны исчислить, удержать у физического
лица и уплатить сумму налога. Налоговые агенты обязаны перечислить сумму налога: не
позднее дня фактического получения налоговым агентом в банке наличных денежных
средств на выплаты, не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в
банке на счета налогоплательщиков, либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.
В иных случаях:
не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода,
- для доходов, выплачиваемых в денежной форме, не позднее дня, следующего за днем
фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Стр. 36 / 37
Открытое акционерное общество "Сибирский хлеб"
ИНН 5507002090
Нерезиденты:
Ставка налога
- 30%.Налоговые агенты, от которых или в результате отношений с
которыми физическое лицо получило доход, обязаны исчислить, удержать у физического
лица и уплатить сумму налога. Налоговые агенты обязаны перечислить сумму налога: не
позднее дня фактического получения налоговым агентом в банке наличных денежных
средств на выплаты, не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в
банке на счета налогоплательщиков, либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.
В иных случаях:
не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода,
- для доходов, выплачиваемых в денежной форме, не позднее дня, следующего за днем
фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Для получения налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы
Министерства РФ по налогам и сборам официальное подтверждение того ,что он является
резидентом государства, с которым РФ заключила договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Нет
Приложение
Стр. 37 / 37